ES JARSZEWO SP. Z O.O. | KRS: 0000456748

Podsumowanie

aktywa

2,5 mln

przychód

336 tys.

zysk

-127 tys.

wartość firmy

224 tys.

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO, 8

Kod pocztowy

00-613

Rejestracja

2013-03-29

Rozpoczęcie działalności

2013-03-29

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

GDY DZIAŁA ZARZĄD WIELOOSOBOWY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ES Jarszewo osiągnęła 336 406 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 287 253 zł. Pozostałe przychody to 49 152 zł.

Całkowite koszty wyniosły 414 475 zł.

Strata netto wyniosła 127 221 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 48 058 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 336 406 zł w 2024 roku.
• 390 861 zł w 2023 roku.
• 312 890 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -17 476 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -127 221 zł w 2024 roku.
• 12 927 zł w 2023 roku.
• -47 423 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0.81

-4891.71

0.5

-5157.27

132845.16

-20916.01

393753.99

77658.53

349889.81

331.11

312889.82

-47422.77

390861.29

12927.16

336405.85

-127221.03

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ES Jarszewo wynosi 224 271 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 841 015 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 31 605 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 224 271 zł w 2024 roku.
• 474 165 zł w 2023 roku.
• 215 002 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3038.93

16204.76

0

0.33

1.25

0

88563.44

332112.9

41727.33

614864.11

1087219.42

3311.1

276559.98

874724.53

0

215001.8

782224.55

129271.6

474165.1

977153.22

0

224270.57

841014.63

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ES Jarszewo wynosi 0,40%. To oznacza, że firma ma szansę 0,40% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,052% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,40% w 2024 roku.
• 0,47% w 2023 roku.
• 0,66% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ES Jarszewo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne ES Jarszewo wyniosły 398 713 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ES Jarszewo wyniosła 2 517 195 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2 379 483 zł.

a

ktywa obrotowe to 137 712 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 517 195 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -70 762 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 587 957 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 355 838 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 517 195 zł w 2024 roku.
• 2 900 282 zł w 2023 roku.
• 3 129 733 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

26326.25

32717.25

3178220.54

3100669.66

2965962.69

3129732.97

2900281.55

2517194.84

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 180%.

Marża operacyjna wyniosła -39%.

Marża netto wyniosła -38%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 43 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 81056 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 86268.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.19

-1.21

-5674.31

-6039.15

-0.16

4.66

-9148.8

-10314.54

-0.01

0.95

0.16

-0.16

0.03

1.4

0.41

0.2

0

0.01

0.32

0

-0.02

-5.55

0.19

-0.15

0

0.06

0.14

0.03

-0.05

1.8

-0.39

-0.38

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ES Jarszewo wyniosły 2 587 957 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 517 195 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 103%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 366 526 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 587 957 zł w 2024 roku
• 2 684 439 zł w 2023 roku
• 3 121 188 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 103% w 2024 roku
• 93% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

26326.25

22275.06

0.85

32717.25

33823.33

1.03

3178220.54

3200242.63

1.01

3100669.66

3045033.22

0.98

2965962.69

2909995.14

0.98

3129732.97

3121188.19

1

2900281.55

2684438.53

0.93

2517194.84

2587957.14

1.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ES Jarszewo wykazała przychody na poziomie 336 406 zł.

Organizacja zarobiła -127 221 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -127 221 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja ES Jarszewo wykazała zysk netto większy niż 18% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 18% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.30463

0.55799

0.44238

0.50429

0.18079

0.16068

0.18391

0.08911

0

0.2862

0.53855

0.47162

0.70007

0.13965

0.12976

0.1743

0.99015

0

0.16317

0.83749

0.84998

0.67991

0.65567

0.72033

0.46685

0.87999

0

0.93128

0.87052

0.85143

0.58431

0.80039

0.83944

0.87246

0.93117

0

0.84975

0.84959

0.83153

0.54278

0.69837

0.8097

0.58867

0.5082

0

0.14795

0.82627

0.81413

0.55392

0.66209

0.69609

0.45685

0.01446

0

0.86241

0.80792

0.76717

0.42892

0.74069

0.69556

0.62119

0.45549

0

0.17878

0.77175

0.70379

0.57257

0.62139

0.53362

0.41367

0.95776

0

Powiązania

NEXTPOWER III POLAND HOLDCO - wspólnik

A ALEXANDROS - reprezentacja

N ORSO - reprezentacja

N ANDRZEJ - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.03.2013

24.11.2014

P Adam

Marzec 1966

Osoba

wspólnik

29.03.2013

24.11.2014

Jeske Till

Osoba

wspólnik

24.11.2014

05.01.2023

Vpl Projects

Organizacja

wspólnik

24.02.2023

Nextpower Iii Poland Holdco

Organizacja

wspólnik

05.01.2023

24.02.2023

Nextpower Iii Poland Holdco

Organizacja

prokurent

20.06.2023

N Andrzej

Listopad 1983

Osoba

reprezentacja

29.03.2013

22.02.2019

P Adam

Marzec 1966

Osoba

reprezentacja

29.03.2013

06.07.2015

Jeske Till

Osoba

reprezentacja

06.07.2015

22.02.2019

Leuthold Florian Uwe

Osoba

reprezentacja

22.02.2019

05.01.2023

P Maciej

Październik 1982

Osoba

reprezentacja

05.01.2023

N Orso

Marzec 1978

Osoba

reprezentacja

15.04.2024

A Alexandros

Październik 1993

Osoba

Udziałowcy

Nextpower Iii Poland Holdco posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 24.02.2023 jest Nextpower Iii Poland Holdco kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 05.01.2023 do 24.02.2023 był Nextpower Iii Poland Holdco kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 24.11.2014 do 05.01.2023 najwięcej udziałów posiadał Vpl Projects . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ES JARSZEWO

	Organizacja	Numer KRS
1	QSUN 23 SP. Z O.O.	0000553205
2	QSUN 24 SP. Z O.O.	0000553294
3	SOLARGE SP. Z O.O.	0000604019
4	SOLAR POLSKA NEW ENERGY 16 SP. Z O.O.	0000489094
5	QSUN 22 SP. Z O.O.	0000592181
6	ES DĘBICA SP. Z O.O.	0000456543
7	STARSOL SP. Z O.O.	0000454289
8	SOLARFARM TKG SP. Z O.O.	0000553343
9	ELEKTROWNIA SŁONECZNA KAPICE SP. Z O.O.	0000671771
10	ES JUTRZENKA 2 SP. Z O.O.	0000473450
11	ERICEIRA SP. Z O.O.	0000761520
12	SLOPRO SP. Z O.O.	0000607252
13	ELEKTROWNIA PV LASKI SP. Z O.O.	0000675253
14	SOLAR POLSKA NEW ENERGY 15 SP. Z O.O.	0000487621
15	SYNERGY SOLUTION SP. Z O.O.	0000463912
16	GLEZER SP. Z O.O.	0000531086
17	EKO-STREFA 2 SP. Z O.O.	0000710480
18	SOLAR POLSKA NEW ENERGY 18 SP. Z O.O.	0000487834
19	FUTURE ENERGY LTD SP. Z O.O.	0000639491
20	ELEKTROWNIA PV SMOLANKA SP. Z O.O.	0000665093
21	EMB SOLAR PARK SP. Z O.O.	0000914875
22	EKO-INWEST SP. Z O.O.	0000157106
23	ENESOL SP. Z O.O.	0000448950
24	PROMYK POKOŚNO SP. Z O.O.	0000796700
25	ELEKTROWNIA PV 20 SP. Z O.O.	0000748304
26	SOLAR POLSKA NEW ENERGY 17 SP. Z O.O.	0000489095
27	SOLAR POLSKA NEW ENERGY 22 SP. Z O.O.	0000495162
28	SOLVIOL 2 SP. Z O.O.	0000639566
29	LARIS S.A.	0000608956
30	SOLAR POLSKA NEW ENERGY 19 SP. Z O.O.	0000485405

ES JARSZEWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000456748 NIP 3020001547 REGON 321360075

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ES JARSZEWO

ES JARSZEWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000456748 NIP
3020001547 REGON
321360075