Organizacja Własne B osiągnęła 190 294 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 190 178 zł. Pozostałe przychody to 115 zł.
Całkowite koszty wyniosły 159 130 zł.
Zysk netto wyniósł 31 049 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 27 185 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 190 294 zł w 2024 roku.
• 303 507 zł w 2023 roku.
• 269 381 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4436 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 31 049 zł w 2024 roku.
• 76 384 zł w 2023 roku.
• -7274 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Własne B wynosi 34 tys. zł.
EBITDA Własne B wynosi 34 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Własne B wynosi 443 144 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
192 087 zł a 1 024 462 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 63 306 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 443 144 zł w 2024 roku.
• 676 673 zł w 2023 roku.
• 291 099 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Własne B wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Własne B charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 20 820
zł.
Koszty operacyjne Własne B wyniosły 156 174
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2974 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 20 820 zł w 2024 roku
• 18 060 zł w 2023 roku
• 37 711 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Własne B wyniosła 258 944 zł.
a
ktywa obrotowe to 258 944 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 258 944 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 256 115 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2829 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 36 992 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 258 944 zł w 2024 roku.
• 241 991 zł w 2023 roku.
• 167 278 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Własne B wyniosły 2829 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 258 944 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 404 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2829 zł w 2024 roku
• 16 924 zł w 2023 roku
• 18 595 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Własne B wykazała przychody na poziomie 190 294 zł.
Organizacja zarobiła 34 120 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3071 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 31 049 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 439 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3071 zł w 2024 roku
• 7555 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku