ART VENDING SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000735871

Podsumowanie

aktywa

12,9 mln

przychód

42,9 mln

zysk

1,4 mln

wartość firmy

40,7 mln

Branża główna: Działalność agencji pracy tymczasowej

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. KONWALIOWA, 20

Kod pocztowy

03-194

Rejestracja

2018-06-12

Rozpoczęcie działalności

2018-06-12

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ

Branże

Działalność agencji pracy tymczasowej Działalność związana z pakowaniem Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostałe sprzątanie Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ART Vending osiągnęła 42 901 038 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 42 784 022 zł. Pozostałe przychody to 117 016 zł.

Całkowite koszty wyniosły 41 411 793 zł.

Zysk netto wyniósł 1 372 229 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 7 150 173 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 42 901 038 zł w 2023 roku.
• 58 071 143 zł w 2022 roku.
• 60 838 132 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 228 705 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 372 229 zł w 2023 roku.
• 2 988 084 zł w 2022 roku.
• 4 842 747 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

999580.54

165421.1

31244247.27

1706688.69

51446004.31

5672684.62

60838131.53

4842747.17

58071143.29

2988084.04

42901037.76

1372228.65

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ART Vending wynosi 1,74 mln zł.

EBITDA ART Vending wynosi 1,75 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ART Vending wynosi 40 647 588 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6 557 982 zł a 107 252 594 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 774 598 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 40 647 588 zł w 2023 roku.
• 56 541 055 zł w 2022 roku.
• 63 563 303 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

125565.82

1453637.25

2498951.35

1281516.52

28937769.46

78110618.17

4256013.47

61244088.15

128615010.78

3633560.38

63563303.41

152095328.82

5874623.41

56541055.09

145177858.22

6557981.95

40647588.39

107252594.4

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ART Vending wynosi 1,86%. To oznacza, że firma ma szansę 1,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,112% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,86% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ART Vending wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ART Vending charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla ART Vending wynosi 1,23 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 261 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,08 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 261 tys. zł a 2,08 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 205 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,23 mln zł w 2023 roku.
• 1,48 mln zł w 2022 roku.
• 1,41 mln zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 261 tys. zł w 2023 roku.
• 550 tys. zł w 2022 roku.
• 898 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,08 mln zł w 2023 roku.
• 2,32 mln zł w 2022 roku.
• 2,43 mln zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 323 670 zł.

Koszty operacyjne ART Vending wyniosły 41 045 020 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 53 945 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 323 670 zł w 2023 roku
• 491 701 zł w 2022 roku
• 506 750 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ART Vending wyniosła 12 891 471 zł.

a

ktywa trwałe to 2 788 739 zł.

a

ktywa obrotowe to 10 102 732 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 891 471 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 8 743 976 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 147 495 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 148 579 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 891 471 zł w 2023 roku.
• 14 056 123 zł w 2022 roku.
• 11 225 914 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

1017611

6318018.64

11413026.63

11225913.73

14056122.95

12891471.23

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.16

0.99

0.17

0.27

1

0.05

0.5

1

0.11

0.43

1

0.1

0.08

0.21

0.38

0.06

0.05

0.11

0.16

0.04

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ART Vending wyniosły 4 147 495 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 891 471 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 691 249 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 147 495 zł w 2023 roku
• 6 223 292 zł w 2022 roku
• 6 381 167 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
• 57% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

1017611

850189.9

0.84

6318018.64

4609329.95

0.73

11413026.63

5738342.01

0.5

11225913.73

6381166.56

0.57

14056122.95

6223291.74

0.44

12891471.23

4147495.3

0.32

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ART Vending wykazała przychody na poziomie 42 901 038 zł.

Organizacja zarobiła 1 694 498 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 322 269 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 372 229 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 53 712 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 322 269 zł w 2023 roku
• 793 235 zł w 2022 roku
• 1 137 429 zł w 2021 roku

Wartość

0

1137429

793235

322269

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji pracy tymczasowej" (78.20.Z)

dane za rok

Organizacja ART Vending wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Działalność agencji pracy tymczasowej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 38% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.27965

0.00083

0

0.85397

0.70284

0.81269

0.63517

0.82175

0.791

0.72504

0.80915

0

0.97496

0.96331

0.95604

0.57968

0.62269

0.60714

0.78421

0.84381

0

0.99444

0.98243

0.97673

0.44681

0.6853

0.68494

0.86831

0.83879

0

0.99126

0.98258

0.97332

0.52276

0.62627

0.64873

0.8373

0.84615

0.99251

0.98297

0.97846

0.97555

0.46308

0.56338

0.5565

0.741

0.58818

0.98625

0.94503

0.96702

0.96564

0.3791

0.52165

0.50588

0.65844

0.48213

0.9603

Powiązania

ART VENDING - wspólnik, reprezentacja

S MARYNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.06.2018

Art Vending

Organizacja

wspólnik

12.06.2018

S Maryna

Styczeń 1978

Osoba

reprezentacja

12.06.2018

Art Vending

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ART VENDING

	Organizacja	Numer KRS
1	POWERJOBS SP. Z O.O.	0000254883
2	MR JOB AGENCJA PRACY TYMCZASOWEJ SP. Z O.O.	0000484197
3	IPF GLOBAL SP. Z O.O.	0000596494
4	REKRUTON SP. Z O.O.	0000780155
5	HR QUALITY POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000726909
6	URBAN RECRUITMENT SP. Z O.O.	0000703521
7	INTENSIVE WORK SP. Z O.O.	0000234096
8	OUTWORKING S.A.	0000572679
9	LSJ HR GROUP SOZAŃSKI SP. K.	0000596539
10	VIA VOX BPO EUROPE SP. Z O.O.	0000899287
11	ORANJEGROEP POLSKA SP. Z O.O.	0000722901
12	MR JOB CONNECT SP. Z O.O.	0000657778
13	PERSONNEL INTERNATIONAL BPO SP. Z O.O.	0000326234
14	ART VENDING SP. Z O.O.	0000496198
15	SAS LOGISTIC SP. Z O.O.	0000450414
16	ASISTWORK SP. Z O.O.	0000470981
17	LANUA CONTRACTOR SP. Z O.O.	0000577035
18	POLLUX ACCOUNTANT SP. Z O.O.	0000415206
19	YABIMO SERVICES SP. Z O.O. SP. K.	0000429715
20	SKANPOL SP. Z O.O.	0000718900
21	GRAFTON RECRUITMENT SERVICES SP. Z O.O.	0000027957
22	DURING POLSKA SP. Z O.O.	0000509570
23	CITY SPACE MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000543245
24	JOBMAN GROUP SP. Z O.O.	0000211761
25	VIA VOX BPO SP. Z O.O.	0001001364
26	APT EAST STAFF SP. Z O.O.	0000491961
27	E-WORK HR COMPANY POLAND SP. Z O.O.	0000256209
28	TRANSLOG POLSKA COMPANY SP. Z O.O.	0000692921
29	AW WORK POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000815196
30	ARTTIME OUTSOURCING SP. Z O.O.	0000866407

ART VENDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000735871 NIP 5242866295 REGON 380486614

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji pracy tymczasowej" (78.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ART VENDING

ART VENDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000735871 NIP
5242866295 REGON
380486614