HOPE AP SP. Z O.O. | KRS: 0000669025

Podsumowanie

aktywa

18,3 mln

przychód

83,5 mln

zysk

-3,2 mln

wartość firmy

58,9 mln

Branża główna: Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

STAROGARD GDAŃSKI

Adres

UL. IGNACEGO PADEREWSKIEGO, 6

Kod pocztowy

83-200

Rejestracja

2017-03-17

Rozpoczęcie działalności

2017-03-17

Kapitał zakładowy

2000000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.ihope.pl

Email

kontakt@ihope.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Obróbka mechaniczna elementów metalowych Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli Działalność związana z pakowaniem Produkcja pozostałych wyrobów z gumy Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Działalność agencji pracy tymczasowej Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Hope AP osiągnęła 83 466 369 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 82 801 359 zł. Pozostałe przychody to 665 011 zł.

Całkowite koszty wyniosły 85 992 252 zł.

Strata netto wyniosła 3 190 893 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 11 873 242 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 83 466 369 zł w 2024 roku.
• 51 060 500 zł w 2023 roku.
• 12 335 691 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -494 655 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3 190 893 zł w 2024 roku.
• -577 948 zł w 2023 roku.
• 922 150 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

353674.21

271688.58

1651111.62

980910.98

3190132.07

1385608.14

10329691.58

1937767.53

12335690.97

922150.21

12335690.97

922150.21

51060499.74

-577948.43

83466369.48

-3190893.03

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Hope AP wynosi -3,41 mln zł.

EBITDA Hope AP wynosi -3,35 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 525 376 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -3 405 946 zł w 2024 roku.
• 351 206 zł w 2023 roku.
• 1 251 726 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 517 890 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -3 353 542 zł w 2024 roku.
• 396 671 zł w 2023 roku.
• 1 288 162 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Hope AP wynosi 58 908 119 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 208 665 924 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 197 402 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 58 908 119 zł w 2024 roku.
• 39 508 963 zł w 2023 roku.
• 16 014 694 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

203766.43

1526303.56

3803640.12

918154.9

5942539.9

13732753.72

1957361

9626548.28

19398513.96

3410686.65

18048217.82

27128745.42

4102299.31

16014694.13

30839227.43

4102299.31

16014694.13

30839227.43

0

39508962.97

127651249.35

0

58908119.11

208665923.7

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hope AP wynosi 4,87%. To oznacza, że firma ma szansę 4,87% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,691% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,87% w 2024 roku.
• 0,62% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Hope AP charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 48 823 386 zł.

Koszty operacyjne Hope AP wyniosły 86 207 305 zł.

Wynagrodzenia stanowią 57% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 6 970 808 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 48 823 386 zł w 2024 roku
• 24 306 761 zł w 2023 roku
• 4 384 892 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Hope AP wyniosła 18 344 095 zł.

a

ktywa trwałe to 5 104 042 zł.

a

ktywa obrotowe to 13 240 053 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 344 095 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 351 830 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 992 265 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 563 143 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 344 095 zł w 2024 roku.
• 15 278 966 zł w 2023 roku.
• 7 237 695 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

402096.03

1451377.46

3405917.59

7198952.48

7237694.61

15278966.18

18344094.97

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -73%.

Marża operacyjna wyniosła -4%.

Marża netto wyniosła -4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.68

1

0.77

0.68

0.8

0.7

0.59

0.41

0.53

0.48

0.43

0.27

0.43

0.24

0.19

0.13

0.17

0.1

0.07

0.13

0.17

0.1

0.07

-0.04

-0.08

0.01

-0.01

-0.17

-0.73

-0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Hope AP wyniosły 13 992 265 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 344 095 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 980 265 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 992 265 zł w 2024 roku
• 7 987 460 zł w 2023 roku
• 1 767 962 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

402096.03

130407.45

0.32

1451377.46

227170.93

0.16

3405917.59

796102.92

0.23

7198952.48

2651370.28

0.37

7237694.61

1767962.2

0.24

7237694.61

1767962.2

0.24

15278966.18

7987459.77

0.52

18344094.97

13992264.59

0.76

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Hope AP wykazała przychody na poziomie 83 466 369 zł.

Organizacja zarobiła -3 190 893 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3 190 893 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 763 719 zł w 2023 roku
• 236 140 zł w 2022 roku

Wartość

0

174677

145920

564650

236140

763719

0

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

dane za rok

Organizacja Hope AP wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 76% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.5%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.75937

0.40455

0.44948

0.32931

0.99187

0.99399

0.965

0.90486

0

0.88872

0.56372

0.61983

0.22523

0.97769

0.98394

0.95966

0.84282

0.91611

0.91162

0.66667

0.75174

0.27997

0.93856

0.95037

0.86064

0.71196

0.91416

0.93702

0.85073

0.85035

0.37189

0.81002

0.86639

0.81113

0.68839

0.97573

0.85599

0.85866

0.85138

0.27545

0.52252

0.59531

0.61625

0.46746

0.91712

0.84105

0.84835

0.84263

0.31153

0.50234

0.55245

0.57515

0.45104

0.90545

0.0288

0.96237

0.9089

0.59563

0.22101

0.24422

0.1927

0.12493

0.96429

0.00537

0.97738

0.92421

0.76025

0.20265

0.18126

0.13957

0.05601

0

Powiązania

HOPE AP - powiązanie zwrotne

A KRZYSZTOF - reprezentacja, wspólnik

C KAROL - reprezentacja

K JERZY - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.03.2017

10.07.2019

A Krzysztof

Październik 1974

Osoba

wspólnik

15.11.2022

A Krzysztof

Październik 1974

Osoba

wspólnik

10.07.2019

15.11.2022

A Krzysztof

Październik 1974

Osoba

wspólnik

17.03.2017

01.04.2019

W Krzysztof

Listopad 1986

Osoba

wspólnik

01.04.2019

10.07.2019

K Dominik

Marzec 1984

Osoba

wspólnik

15.11.2022

K Jerzy

Luty 1974

Osoba

wspólnik

10.07.2019

15.11.2022

K Jerzy

Luty 1974

Osoba

reprezentacja

17.03.2017

A Krzysztof

Październik 1974

Osoba

reprezentacja

17.03.2017

01.04.2019

W Krzysztof

Listopad 1986

Osoba

reprezentacja

01.04.2019

10.07.2019

K Dominik

Marzec 1984

Osoba

reprezentacja

10.07.2019

K Jerzy

Luty 1974

Osoba

reprezentacja

11.10.2024

23.05.2025

C Karl

Grudzień 1977

Osoba

reprezentacja

03.03.2025

C Karol

Lipiec 1973

Osoba

powiązanie zwrotne

05.03.2020

21.02.2024

Hope Ap

Organizacja

Udziałowcy

Akonom Krzysztof posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Korkosz Jerzy posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Największym udziałowcem od 15.11.2022 jest Akonom Krzysztof kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 10.07.2019 do 15.11.2022 był Akonom Krzysztof kontrolując 90% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 01.04.2019 do 10.07.2019:
• Akonom Krzysztof (50% udziałów)
• Kowalski Dominik (50% udziałów)

Podobne organizacje do HOPE AP

	Organizacja	Numer KRS
1	ŚLUSARSTWO NIEMIEC SP. Z O.O.	0001005669
2	ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY BISKUPIEC SP. Z O.O.	0000175219
3	BALAGUER EAST EUROPE SP. Z O.O.	0000349318
4	TMW SP. Z O.O.	0000164119
5	TECH-MONT ENGINEERING Z. BRZEZIŃSKI E. SOCHACKI	0000585631
6	KART SP. Z O.O.	0000496253
7	PŁOSZCZYCA SP. Z O.O.	0000705494
8	BE GROUP SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000006520
9	"ROL-MAX" WRYK & RYBIŃSKI SP. J.	0000309246
10	TOOLPROJECT POLCYN SP. Z O.O.	0000620355
11	CNC MILLING SP. Z O.O. SP. K.	0000467896
12	METALSOLUTION SP. Z O.O.	0000321720
13	P-TECH SP. Z O.O.	0000904020
14	MAJOR SP. Z O.O.	0000272461
15	AZA-TECH SP. Z O.O.	0000537306
16	HSW OPRZYRZĄDOWANIE I NARZĘDZIA SPECJALNE SP. Z O.O.	0000273310
17	DWD SYSTEM SP. Z O.O. SP. K.	0000402224
18	ZAKŁAD PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWY GACMET PELAGIA GACKA,	0000195778
19	ACCEN FALL ARREST SP. Z O.O.	0000574469
20	POLBRASS SP. Z O.O.	0000176500
21	ROCH SP. Z O.O.	0000264245
22	LE.KO SP. Z O.O.	0000532571
23	OMG POLAND SP. Z O.O.	0000343321
24	TOKFREZ SP. Z O.O.	0000837241
25	ZWPIU TADEUSZ HYRA SP. Z O.O.	0001004466
26	ZIEL-MONT SP. Z O.O.	0000589589
27	ZAKŁAD MECHANICZNY ELTECH SP. Z O.O.	0000009309
28	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "UNIMAT" SP. Z O.O.	0000118053
29	ANIMUS SP. Z O.O.	0000130357
30	KAZIMIERUK CNC SP. Z O.O. SP. K.	0000446531

HOPE AP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000669025 NIP 8393193447 REGON 366819908

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do HOPE AP

HOPE AP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000669025 NIP
8393193447 REGON
366819908