Organizacja Dramo osiągnęła 514 375 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 514 375 zł.
Całkowite koszty wyniosły 399 043 zł.
Zysk netto wyniósł 115 332 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
84 037 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 514 375 zł w 2024 roku. • 326 326 zł w 2023 roku. • 346 302 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
87 443 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 115 332 zł w 2024 roku. • 65 678 zł w 2023 roku. • -59 555 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Dramo wynosi 753 672 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
290 158 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 753 672 zł w
2024 roku. • 442 876 zł w
2023 roku. • 173 356 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dramo wynosi 118 tys. zł.
EBITDA Dramo wynosi 121 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
88 793 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 118 034 zł w
2024 roku. • 72 198 zł w
2023 roku. • -59 552 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
87 694 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 120 635 zł w
2024 roku. • 76 716 zł w
2023 roku. • -54 752 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Dramo wynosi 1 osobę.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2024 roku. • 1 os. w 2021 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2019 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 12 obwieszczeń
dotyczących organizacji Dramo.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 25 lipca 2024 (MSiG nr 144/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
12
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
12 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 836746. DRAMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000735712. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.06.2018.
[RDF/642236/24/488]
MSiG 144/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 746683. DRAMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000735712. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.06.2018.
[RDF/632427/24/577]
MSiG 138/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 746682. DRAMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000735712. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.06.2018.
[RDF/632424/24/10]
MSiG 138/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2024 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 734050. DRAMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000735712. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.06.2018.
[RDF/326836/21/89]
MSiG 175/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.09.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 608630. DRAMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000735712. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.06.2018.
[RDF/230407/20/950]
MSiG 178/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 608629. DRAMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000735712. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.06.2018.
[RDF/230407/20/549]
MSiG 178/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 608628. DRAMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000735712. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.06.2018.
[RDF/230407/20/148]
MSiG 178/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.07.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
X V. W P I S Y D O
Poz. 816840. DRAMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000735712. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.06.2018.
[RDF/160643/19/946]
MSiG 142/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 13.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 12.06.2018 DO 31.12.2018
Poz. 816839. DRAMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000735712. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.06.2018.
[RDF/160643/19/545]
MSiG 142/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 12.06.2018 DO 31.12.2018
Poz. 816838. DRAMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000735712. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.06.2018.
[RDF/160643/19/144]
MSiG 142/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2019 okres OD
12.06.2018 DO 31.12.2018
Poz. 462886. DRAMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000735712. SĄD
REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 12.06.2018.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/12009/18/783]
Rzuć okiemMSiG 185/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość BRATKOWICE nr domu 306F
kod pocztowy 36-055 poczta BRATKOWIECE kraj
POLSKA wpisać: 2. miejscowość BRATKOWICE
nr domu 306F kod pocztowy 36-055 poczta BRATKOWICE kraj POLSKA
Poz. 261520. DRAMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000735712. SĄD
REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 12.06.2018.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/10102/18/935]
MSiG 134/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 12.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRAO K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. DRAMO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat RZESZOWSKI gmina ŚWILCZA miejscowość BRATKOWICE 2. miejscowość
BRATKOWICE nr domu 306F kod pocztowy 36-055
poczta BRATKOWIECE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 27.03.2018R., REP. A NR
928/2018, ZASTĘPCA NOTARIALNY EWA JAMROZ
ZASTĘPCA NOTARIUSZA AGNIESZKI MORAWIEC KANCELARIA NOTARIALNA W RZESZOWIE PRZY PL. ŚRENIAWITÓW 6/3 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. PRZYWARA
2. DANIEL KAROL 3. [ukryto] 5. 90 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4500 ZŁ 6. NIE 2 1. PRZYWARA 2. EUGENIUSZ JAN 3. [ukryto] 5. 10
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500 ZŁ 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO REPREZENTOWANIA
SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW
ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY JEDNOOSOBOWO. PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. PRZYWARA 2. DANIEL KAROL 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci 1 1. PRZYWARA
2. RAFAŁ PAWEŁ 3. [ukryto] 4. PROKURA
SAMOISTNA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 56 10
A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI
GASTRONOMICZNE 1 2. 10 85 Z WYTWARZANIE
GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ 2 2. 47 11 Z SPRZEotu DAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
3 2. 56 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 4 2. 56 21 Z PRZYGOTOWYWANIE
I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW
ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) 5 2. 56 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA 6 2. 56 30 Z PRZYGOTOWYWANIE
I PODAWANIE NAPOJÓW 7 2. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 8 2. 73 12
B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA
CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH
9 2. 73 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Dramo nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dramo wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 2,585% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2024 roku. • 1,90% w 2023 roku. • 6,7% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Dramo charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Dramo wynosi 10 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 23 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 23 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 10 tys. zł w 2024 roku. • 9 tys. zł w 2020 roku. • 19 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 23 tys. zł w 2024 roku. • 13 tys. zł w 2023 roku. • 14 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
88 392 zł.
Koszty operacyjne Dramo wyniosły
396 341 zł.
Wynagrodzenia stanowią
22,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
64 521 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 88 392 zł w 2024 roku • 74 476 zł w 2023 roku • 217 433 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
15,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
22,3% w 2024 roku •
29,3% w 2023 roku •
53,6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dramo wyniosła 831 284 zł.
Aktywa trwałe to 10 405 zł.
Aktywa obrotowe to 820 879 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 831 284 zł.
Kapitał (fundusz) własny to -19 588 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 850 871 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 380 425 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 126 505 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 831 284 zł sumy bilansowej i -19 588 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 614 583 zł sumy bilansowej i -206 920 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 70 434 zł sumy bilansowej i -272 598 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 45 000 zł (5%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
851 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
27%
66%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
232 tys. zł
27%
Państwo
podatki, cła i ZUS
48 tys. zł
6%
Pracownicy
wynagrodzenia
7 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
563 tys. zł
66%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 66% (w 2018: 33%).
W roku 2017 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Dramo wynosi 1,02 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,01 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,74, czyli same środki pieniężne pokrywają 74% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 18,15 miesiąca.
gotówka od ręki: 598 tys. zł należności i inne: 216 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 7 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,02 zł, z czego 0,74 zł w gotówce.
1,02
płynność bieżąca
1,01
płynność szybka
0,74
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,02 w 2024 roku • 0,78 w 2023 roku (sprawozdanie sprzeczne, poza oceną trendu) • 0,17 w 2022 roku
W roku 2023 sprawozdanie przeczy samo sobie (część jest w nim większa od całości), więc wskaźniki z tego roku nie wchodzą do oceny trendu.
Obsługa długu
Dług organizacji Dramo wobec banków i pożyczkodawców: 563 432 zł, gotówka: 597 779 zł. Gotówka przewyższa dług o 34 347 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 2702 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 43,7 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 850 871 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 34 tys. zł
0 zł598 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców563 tys. zł
gotówka598 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 3 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 43,7 raza.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: nadwyżka gotówki 34 tys. zł • 2023: nadwyżka gotówki 474 tys. zł • 2022: 50 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 43,7 raza • 2023: bez kosztów odsetek • 2022: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Dramo wynosi 92 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 214 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 216 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -123 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -124 dni.
Rotacja zapasów wynosi 5 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 128 551 zł, z czego 128 551 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-123 dni
firma płaci dostawcom 123 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
92 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 92 dni
214 dni
bez amortyzacji216 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 214 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 92 dni w 2024 roku • 10 dni w 2023 roku • 20 dni w 2022 roku
Oś wykresu jest przycięta do 250 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zobowiązań (DPO): 983 dni w 2023 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Dramo wynoszą 388 127 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 199 247 zł, czyli 51% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 93 705 zł, czyli 24% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 83 802 zł, czyli 22% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej388 tys. zł
Usługi obce199 tys. zł · 51%
Zużycie materiałów i energii94 tys. zł · 24%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)84 tys. zł · 22%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia5 tys. zł · 1%
Pozostałe koszty rodzajowe4 tys. zł · 1%
Amortyzacja3 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 388 tys. zł w 2024 roku • 254 tys. zł w 2023 roku • 406 tys. zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Dramo wykazała przychody na poziomie 514 375 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
692 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 6520 zł w 2023 roku • 9286 zł w 2019 roku
Organizacja Dramo wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 45% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:514 058,62
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów514 058,62
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej388 126,90
I. Amortyzacja2 601,20
II. Zużycie materiałów i energii93 704,89
III. Usługi obce199 246,66
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia83 802,10
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)4 590,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe4 182,05
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)125 931,72
D. Pozostałe przychody operacyjne316,77
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne316,77
E. Pozostałe koszty operacyjne8 214,50
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne8 214,50
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)118 033,99
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe2 701,71
I. Odsetki, w tym: (+1)2 701,71
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)115 332,28
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)115 332,28
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Dramo składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 181 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 428 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+181
dni względem terminu
4
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+14 mies. 8 dni16-09-2026
2023
−11 dni04-07-2024
2022
+11 mies. 20 dni29-06-2024
2021
+20 mies. 23 dni29-06-2024
2020
−1 mies. 14 dni01-09-2021
2019
−2 mies. 16 dni31-07-2020
2018
−2 dni13-07-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Przywara Daniel posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.
