Organizacja Reserva osiągnęła 480 816 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 480 811 zł. Pozostałe przychody to 5 zł.
Całkowite koszty wyniosły 412 647 zł.
Zysk netto wyniósł 68 164 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 80 136 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 480 816 zł w 2024 roku.
• 264 070 zł w 2023 roku.
• 292 996 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 361 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 68 164 zł w 2024 roku.
• 1770 zł w 2023 roku.
• 30 955 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Reserva wynosi 762 595 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
169 395 zł a 1 202 040 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 127 099 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 762 595 zł w 2024 roku.
• 303 171 zł w 2023 roku.
• 437 870 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Reserva wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Reserva charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 147 791
zł.
Koszty operacyjne Reserva wyniosły 399 754
zł.
Wynagrodzenia stanowią 37%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
24 632 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 147 791 zł w 2024 roku
• 99 090 zł w 2023 roku
• 38 725 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
37% w 2024 roku
•
39% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Reserva wyniosła 271 943 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 96 242 zł.
a
ktywa obrotowe to 175 702 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 271 943 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 225 860 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 46 083 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 45 324 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 271 943 zł w 2024 roku.
• 196 756 zł w 2023 roku.
• 204 656 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Reserva wyniosły 46 083 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 271 943 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7681 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 46 083 zł w 2024 roku
• 36 695 zł w 2023 roku
• 46 365 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Reserva wykazała przychody na poziomie 480 816 zł.
Organizacja zarobiła 75 359 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7195 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 68 164 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1199 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7195 zł w 2024 roku
• 1297 zł w 2023 roku
• 3951 zł w 2022 roku