MTC Morelowa Tennis Club to wyjątkowy klub tenisowy zlokalizowany w warszawskiej dzielnicy Białołęka. Dysponuje dziewięcioma kortami, zarówno mączkowymi, jak i trawiastymi, co umożliwia różnorodne warunki do treningów i rywalizacji. MTC prowadzi zajęcia tenisowe dla amatorów oraz wyspecjalizowane treningi dla zawodników na różnych poziomach umiejętności. Szczególnie wyróżniające się są programy szkoleniowe dla dzieci i młodzieży, które pozwalają młodym tenisistom rozwijać swoje umiejętności w sprzyjającej atmosferze. Klub organizuje również turnieje amatorskie oraz różnorodne challenge, co stwarza możliwość dla wszystkich uczestników na aktywne zaangażowanie się w sport. W MTC można również skorzystać z usług serwisu rakiet oraz sklepu z akcesoriami tenisowymi. Dodatkowo, klub oferuje organizację imprez oraz turniejów dla firm, co czyni go idealnym miejscem zarówno dla zawodników, jak i miłośników sportu, a także dla osób poszukujących możliwości rekreacyjnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mtc osiągnęła 2 488 645 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 474 473 zł. Pozostałe przychody to 14 172 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 996 302 zł.
Zysk netto wyniósł 478 171 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 355 521 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 488 645 zł w 2024 roku.
• 2 318 596 zł w 2023 roku.
• 1 945 231 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 68 310 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 478 171 zł w 2024 roku.
• 547 816 zł w 2023 roku.
• 543 681 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mtc wynosi 5 919 506 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 347 725 zł a 12 521 201 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 845 526 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 919 506 zł w 2024 roku.
• 6 006 677 zł w 2023 roku.
• 5 330 364 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mtc wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 154 382
zł.
Koszty operacyjne Mtc wyniosły 1 926 470
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
22 055 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 154 382 zł w 2024 roku
• 106 441 zł w 2023 roku
• 63 291 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mtc wyniosła 3 312 061 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 905 679 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 406 382 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 312 061 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 130 300 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 181 761 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 472 994 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 312 061 zł w 2024 roku.
• 3 194 629 zł w 2023 roku.
• 2 618 179 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mtc wyniosły 181 761 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 312 061 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25 966 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 181 761 zł w 2024 roku
• 168 388 zł w 2023 roku
• 139 754 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mtc wykazała przychody na poziomie 2 488 645 zł.
Organizacja zarobiła 548 919 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 70 748 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 478 171 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 107 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 70 748 zł w 2024 roku
• 72 987 zł w 2023 roku
• 58 252 zł w 2022 roku