MTC Morelowa Tennis Club to wyjątkowy klub tenisowy zlokalizowany w warszawskiej dzielnicy Białołęka. Dysponuje dziewięcioma kortami, zarówno mączkowymi, jak i trawiastymi, co umożliwia różnorodne warunki do treningów i rywalizacji. MTC prowadzi zajęcia tenisowe dla amatorów oraz wyspecjalizowane treningi dla zawodników na różnych poziomach umiejętności. Szczególnie wyróżniające się są programy szkoleniowe dla dzieci i młodzieży, które pozwalają młodym tenisistom rozwijać swoje umiejętności w sprzyjającej atmosferze. Klub organizuje również turnieje amatorskie oraz różnorodne challenge, co stwarza możliwość dla wszystkich uczestników na aktywne zaangażowanie się w sport. W MTC można również skorzystać z usług serwisu rakiet oraz sklepu z akcesoriami tenisowymi. Dodatkowo, klub oferuje organizację imprez oraz turniejów dla firm, co czyni go idealnym miejscem zarówno dla zawodników, jak i miłośników sportu, a także dla osób poszukujących możliwości rekreacyjnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja MTC osiągnęła 2 488 645 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 474 473 zł. Pozostałe przychody to 14 172 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 996 302 zł.
Zysk netto wyniósł 478 171 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 355 521 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 488 645 zł w 2024 roku.
• 2 318 596 zł w 2023 roku.
• 1 945 231 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 68 310 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 478 171 zł w 2024 roku.
• 547 816 zł w 2023 roku.
• 543 681 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji MTC wynosi 5 919 506 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 347 725 zł a 12 521 201 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 845 526 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 919 506 zł w 2024 roku.
• 6 006 677 zł w 2023 roku.
• 5 330 364 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MTC wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,101% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MTC wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
MTC charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla MTC wynosi 234 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 75 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 626 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 75 tys. zł a 626 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
33 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 234 tys. zł w 2024 roku.
• 217 tys. zł w 2023 roku.
• 180 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 75 tys. zł w 2024 roku.
• 63 tys. zł w 2023 roku.
• 58 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 626 tys. zł w 2024 roku.
• 605 tys. zł w 2023 roku.
• 496 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 154 382
zł.
Koszty operacyjne MTC wyniosły 1 926 470
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
22 055 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 154 382 zł w 2024 roku
• 106 441 zł w 2023 roku
• 63 291 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MTC wyniosła 3 312 061 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 905 679 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 406 382 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 312 061 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 130 300 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 181 761 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 472 994 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 312 061 zł w 2024 roku.
• 3 194 629 zł w 2023 roku.
• 2 618 179 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania MTC wyniosły 181 761 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 312 061 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25 966 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 181 761 zł w 2024 roku
• 168 388 zł w 2023 roku
• 139 754 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja MTC wykazała przychody na poziomie 2 488 645 zł.
Organizacja zarobiła 548 919 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 70 748 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 478 171 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 107 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 70 748 zł w 2024 roku
• 72 987 zł w 2023 roku
• 58 252 zł w 2022 roku