MARTEMII SP. Z O.O. | KRS: 0000732234

Podsumowanie

aktywa

251 tys.

przychód

604 tys.

zysk

55 tys.

wartość firmy

729 tys.

Branża główna: Produkcja rowerów i wózków inwalidzkich

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

TOMASZÓW MAZOWIECKI

Adres

UL. UGAJ, 16

Kod pocztowy

97-200

Rejestracja

2018-05-17

Rozpoczęcie działalności

2018-05-17

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

iwona.swierczynska.80@wp.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Produkcja rowerów i wózków inwalidzkich Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Martemii osiągnęła 604 482 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 604 481 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.

Całkowite koszty wyniosły 549 344 zł.

Zysk netto wyniósł 55 137 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 86 355 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 604 482 zł w 2024 roku.
• 107 926 zł w 2023 roku.
• 5 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 7877 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 55 137 zł w 2024 roku.
• 67 648 zł w 2023 roku.
• -635 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

20325.36

-15806.48

96556.12

15297.48

0

-300

4

-336.2

4.8

-635.2

107925.94

67648.03

604482.01

55137.34

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Martemii wynosi 55 tys. zł.

EBITDA Martemii wynosi 65 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Martemii wynosi 729 291 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 105 754 zł a 1 511 205 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 104 184 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 729 291 zł w 2024 roku.
• 406 943 zł w 2023 roku.
• 13 668 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

16695.4

50813.4

14618.26

140178.93

241390.3

0

14393.26

76764.08

0

14368.78

76619.28

0

13667.92

72878.48

64400.74

406943.48

947072.42

105753.74

729291.11

1511205.02

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Martemii wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Martemii charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 229 194 zł.

Koszty operacyjne Martemii wyniosły 549 307 zł.

Wynagrodzenia stanowią 42% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 32 742 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 229 194 zł w 2024 roku
• 14 662 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Martemii wyniosła 251 465 zł.

a

ktywa trwałe to 10 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 241 465 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 251 465 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 141 005 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 110 460 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 35 924 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 251 465 zł w 2024 roku.
• 100 589 zł w 2023 roku.
• 22 285 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

7268.54

24122.96

23453.96

22284.56

100589.07

251464.79

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-2.17

-3.77

-0.78

0.63

0.78

0.16

-0.01

-0.02

-84.05

-0.03

-132.33

0.67

0.79

0.68

0.63

0.22

0.39

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Martemii wyniosły 110 460 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 251 465 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 780 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 110 460 zł w 2024 roku
• 14 721 zł w 2023 roku
• 4065 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

7268.54

3075

0.42

24122.96

4631.94

0.19

23453.96

4262.94

0.18

22284.56

3129.74

0.14

22284.56

4064.94

0.18

100589.07

14721.42

0.15

251464.79

110459.8

0.44

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Martemii wykazała przychody na poziomie 604 482 zł.

Organizacja zarobiła 55 137 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 55 137 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 5694 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

5694

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja rowerów i wózków inwalidzkich" (30.92.Z)

dane za rok

Organizacja Martemii wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Produkcja rowerów i wózków inwalidzkich".

Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 37% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 26% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.30556

0

0.20879

0.38636

0.26374

0.38961

0.16393

0.16667

0

0.01299

0

0.69307

0.46392

0.25743

0.22222

0.88235

0.89394

0.98889

0.82222

0

0.30508

0

0.29661

0.17822

0.32353

0.14851

0.34426

0.26549

0.2377

0.22807

0.05814

0.26957

0.19298

0.31092

0.24138

0.2437

0.2243

0.05495

0.33028

0.17593

0.71429

0.31373

0.25714

0.17526

0.97561

0.98734

0.9898

0.88776

0.73118

0.60274

0.36986

0.26027

0.45833

0.72131

0.68333

0.88889

0.73611

0

Powiązania

K PAWEŁ - wspólnik

Ś IWONA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.05.2018

16.11.2023

G Agata

Wrzesień 1979

Osoba

wspólnik

17.05.2018

16.11.2023

Ś Daniel

Grudzień 1977

Osoba

wspólnik

16.11.2023

Ś Iwona

Styczeń 1980

Osoba

wspólnik

16.11.2023

K Paweł

Kwiecień 1976

Osoba

reprezentacja

17.05.2018

16.11.2023

C Bogusława

Styczeń 1959

Osoba

reprezentacja

16.11.2023

Ś Iwona

Styczeń 1980

Osoba

Udziałowcy

Świerczyńska Iwona posiada 85 udziałów, które stanowią 85% firmy.

Krzysztofik Paweł posiada 15 udziałów, które stanowią 15% firmy.

Największym udziałowcem od 16.11.2023 jest Świerczyńska Iwona kontrolujący 85% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.05.2018 do 16.11.2023:
• Świerczyński Daniel (50% udziałów)
• Grochowska Agata (50% udziałów)

Podobne organizacje do MARTEMII

	Organizacja	Numer KRS
1	R-MOTORS SP. Z O.O.	0000794398
2	RAKSO SP. Z O.O.	0000846551
3	ZUMBI CYCLES SP. Z O.O.	0000578713
4	FOUREM SP. Z O.O.	0000998473
5	PASTERTECH SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000633421
6	OVERFLY POLSKA SP. Z O.O.	0001018532
7	COSSACK SP. Z O.O.	0000447833
8	EURO FANTOM SP. Z O.O.	0000794012
9	STORK CARGO BIKE SP. Z O.O.	0000785173
10	SIKORSKI CYCLES SP. Z O.O.	0000391100
11	KOSARSKI GROUP SP. Z O.O.	0000814222
12	OHRV MOTORCYCLE ENGINES SP. Z O.O.	0000846133
13	E-BILITY POLAND SP. Z O.O.	0000837626
14	ROVER BIKES SP. Z O.O.	0000870677
15	SUMEL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000658235
16	BERTIZO SP. Z O.O.	0000921003
17	MONTANA WHEELS SP. Z O.O.	0000806795
18	SUPERCLUSTER SP. Z O.O.	0001050002
19	HAZAY BIKES SP. Z O.O.	0000891528
20	HUMENER SP. Z O.O.	0000838397
21	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE "MONTSPAW-SERVICE" SP. Z O.O.	0000233641
22	ALLCHARGE SP. Z O.O.	0000880392
23	MOUNTSTER SP. Z O.O. SP. K.	0000795900
24	GOELECTRIC SP. Z O.O.	0000994995
25	FPJ MANUFACTURING SP. Z O.O.	0001013216
26	3 BIRDS DRONES SP. Z O.O.	0000989533
27	PIONIER CTG SP. Z O.O.	0000834291
28	CARBON-PROJECT SP. Z O.O.	0000650779
29	COSTATLANTIC SP. Z O.O.	0000972051
30	BITTER BIKES SP. Z O.O.	0000907267

MARTEMII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000732234 NIP 7322192115 REGON 380262412

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja rowerów i wózków inwalidzkich" (30.92.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MARTEMII

MARTEMII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000732234 NIP
7322192115 REGON
380262412