INGENIUM.BIKE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0001009333 NIP 7162838317 REGON 523971061

Podsumowanie

aktywa

583 tys.

przychód

472 tys.

zysk

-98 tys.

wartość firmy

413 tys.

Branża główna: Produkcja rowerów i wózków inwalidzkich

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

PUŁAWY

Adres

UL. IGNACEGO MOŚCICKIEGO, 1

Kod pocztowy

24-110

Rejestracja

2022-12-21

Rozpoczęcie działalności

2022-12-21

Kapitał zakładowy

7150,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Produkcja rowerów i wózków inwalidzkich PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja INGENIUM.BIKE osiągnęła 471 516 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 471 516 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 569 233 zł.

Strata netto wyniosła 97 718 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 442 975 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 471 516 zł w 2024 roku.
• 28 540 zł w 2023 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -94 554 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -97 718 zł w 2024 roku.
• -3164 zł w 2023 roku.

Przychody i zysk netto — INGENIUM.BIKE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

28540.07

-3164.23

471515.51

-97717.92

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji INGENIUM.BIKE wynosi 412 682 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 178 789 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 222 029 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 412 682 zł w 2024 roku.
• 190 654 zł w 2023 roku.

Szacowana wartość spółki — INGENIUM.BIKE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

190653.54

915343.08

412682.06

1178788.77

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT INGENIUM.BIKE wynosi -96 tys. zł.

EBITDA INGENIUM.BIKE wynosi 465 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 90 519 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -96 286 zł w 2024 roku.
• -5768 zł w 2023 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 470 281 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 464 514 zł w 2024 roku.
• -5768 zł w 2023 roku.

EBIT i EBITDA — INGENIUM.BIKE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-5767.64

-96286.15

464513.81

Zatrudnienie

dane za rok

Szacowane zatrudnienie INGENIUM.BIKE mieści się w przedziale 0 — 2 osób.

Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.

Zatrudnienie w czasie - INGENIUM.BIKE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rok

Zatrudnienie

2023

0 - 2 (szacunek)

2024

0 - 2 (szacunek)

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji INGENIUM.BIKE wynosi 0,35%. To oznacza, że firma ma szansę 0,35% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,290% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,35% w 2024 roku.
• 0,64% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

INGENIUM.BIKE charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla INGENIUM.BIKE wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 26 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 26 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się między 2023 a 2024 rokiem.

Standardowy kredyt kupiecki wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 26 tys. zł w 2024 roku.
• 46 tys. zł w 2023 roku.

Kredyt kupiecki — INGENIUM.BIKE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

45767.15

26223.57

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1200 zł.

Koszty operacyjne INGENIUM.BIKE wyniosły 567 802 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1200 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1200 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku

Wynagrodzenia — INGENIUM.BIKE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

1200

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów INGENIUM.BIKE wyniosła 583 395 zł.

ktywa obrotowe to 22 595 zł.

ktywa trwałe to 560 800 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 583 395 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 452 278 zł.

apitał (fundusz) własny to 131 118 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -569 233 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 583 395 zł w 2024 roku.
• 1 152 628 zł w 2023 roku.

Suma bilansowa — INGENIUM.BIKE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

1152628.27

583395.44

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -75%.

Marża operacyjna wyniosła -20%.

Marża netto wyniosła -21%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -74 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — INGENIUM.BIKE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.22

-0.11

-0.17

-0.75

-0.2

-0.21

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania INGENIUM.BIKE wyniosły 452 278 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 583 395 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -471 515 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 452 278 zł w 2024 roku
• 923 793 zł w 2023 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2024 roku
• 80% w 2023 roku

Zadłużenie — INGENIUM.BIKE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1152628.27

923792.5

0.8

583395.44

452277.59

0.78

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja INGENIUM.BIKE wykazała przychody na poziomie 471 516 zł.

Organizacja zarobiła -97 718 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -97 718 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku

Podatek dochodowy — INGENIUM.BIKE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

Wyniki na tle rynku "Produkcja rowerów i wózków inwalidzkich" (30.92.Z)

dane za rok

Organizacja INGENIUM.BIKE wykazała zysk netto większy niż 24% organizacji z branży "Produkcja rowerów i wózków inwalidzkich".

Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 24% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 43% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Wyniki na tle rynku — INGENIUM.BIKE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.4202

0.3017

0.5882

0.6296

0.2614

0.1667

0.4587

0.3119

0.2376

0.4257

0.4356

0.6598

0.2532

0.2467

0.1959

0.0515

Sprawozdania finansowe

Jedyne dostępne sprawozdanie finansowe złożono 281 dni po terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 281 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 281 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+281

dni względem terminu

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+9 mies. 11 dni 22-04-2026

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

ENERFUND - wspólnik

Narożny Paweł - wspólnik, reprezentacja

Kwiatkowski Michał - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — INGENIUM.BIKE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.12.2022

Kwiatkowski Michał

Październik 1982

Osoba

wspólnik

21.12.2022

Narożny Paweł

Maj 1972

Osoba

wspólnik

26.05.2023

Enerfund

Organizacja

reprezentacja

21.12.2022

Narożny Paweł

Maj 1972

Osoba

Udziałowcy

Kwiatkowski Michał posiada 50 udziałów, które stanowią 35.0% firmy.

Narożny Paweł posiada 50 udziałów, które stanowią 35.0% firmy.

Enerfund posiada 43 udziałów, które stanowią 30.1% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kwiatkowski Michał (35% udziałów)
• Narożny Paweł (35% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.12.2022 do 26.05.2023:
• Kwiatkowski Michał (35% udziałów)
• Narożny Paweł (35% udziałów)

Reprezentacja

Kwiatkowski Michał

wspólnik
Narożny Paweł

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do INGENIUM.BIKE

	Organizacja	Numer KRS
1	FOUREM SP. Z O.O.	0000998473
2	SUMEL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000658235
3	MEDPRIM SP. Z O.O.	0000251906
4	ONER CARBON SP. Z O.O.	0000541447
5	DADA GOLD SP. Z O.O.	0001102106
6	URVIS BIKE SP. Z O.O.	0000871844
7	HUSA BIKES SP. Z O.O.	0000854650
8	HAZAY BIKES SP. Z O.O.	0000891528
9	MAKED SP. Z O.O.	0000790698
10	FIGARO FIX EUROPE SP. Z O.O.	0000267768
11	HAZAR SP. Z O.O.	0000454305
12	PUKY POLSKA SP. Z O.O.	0000949995
13	DORJAN SP. Z O.O.	0000174706
14	DAWSTAR SP. Z O.O.	0000746353
15	MARTEMII SP. Z O.O.	0000732234
16	DEKERS SP. Z O.O.	0001107230
17	MOB-E SP. Z O.O.	0000984729
18	IMPLAST SP. Z O.O.	0000447139
19	LOOP SP. Z O.O.	0000480295
20	NO LIMITED SP. Z O.O.	0001089421
21	EQHAWK SP.O.O SP. Z O.O.	0000838083
22	AVIONICS SP. Z O.O.	0000701416
23	JIVR SP. Z O.O.	0000578807
24	MD GROUP SP. Z O.O.	0000950543
25	RIZON SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0001039350
26	GEOBIKE SP. Z O.O.	0000496125
27	FUTURE GREEN TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000729306
28	STORK CARGO BIKE SP. Z O.O.	0000785173
29	PIONIER CTG SP. Z O.O.	0000834291
30	MULTIMUS SP. Z O.O.	0000274197

INGENIUM.BIKE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0001009333 NIP 7162838317 REGON 523971061

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja rowerów i wózków inwalidzkich" (30.92.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do INGENIUM.BIKE

INGENIUM.BIKE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0001009333 NIP 7162838317 REGON 523971061