PABLO RACING SP. Z O.O. | KRS: 0000541874

Podsumowanie

aktywa

4,9 mln

przychód

261 tys.

zysk

125 tys.

wartość firmy

717 tys.

Branża główna: Produkcja motocykli

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. FLORY, 9

Kod pocztowy

00-586

Rejestracja

2015-02-04

Rozpoczęcie działalności

2015-02-04

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.pabloracing.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja motocykli Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność agencji reklamowych Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Pablo Racing osiągnęła 261 041 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 260 741 zł. Pozostałe przychody to 300 zł.

Całkowite koszty wyniosły 135 368 zł.

Zysk netto wyniósł 125 373 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 37 292 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 261 041 zł w 2024 roku.
• 160 001 zł w 2023 roku.
• 154 001 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 29 969 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 125 373 zł w 2024 roku.
• 31 719 zł w 2023 roku.
• 34 876 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0.34

-84410.06

577713.29

83458.26

911638.07

-10366.13

1150636.95

-21948.17

136360.69

3204.41

154000.53

34875.63

160001.33

31719.47

261041.33

125372.98

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Pablo Racing wynosi 716 599 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 41 080 zł a 1 755 222 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 102 371 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 716 599 zł w 2024 roku.
• 233 545 zł w 2023 roku.
• 242 170 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

0.23

0.85

0

718975.23

1444283.23

0

607758.71

2279095.17

0

767091.3

2876592.38

0

103724.77

340901.72

0

242169.54

488258.82

0

233545.43

444072.58

41079.79

716599.26

1755221.72

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pablo Racing wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,034% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2024 roku.
• 0,31% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Pablo Racing charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4242 zł.

Koszty operacyjne Pablo Racing wyniosły 118 696 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 606 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4242 zł w 2024 roku
• 10 635 zł w 2023 roku
• 9030 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Pablo Racing wyniosła 4 900 886 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 88 778 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 812 109 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 900 886 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 54 773 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 846 113 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 657 260 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 900 886 zł w 2024 roku.
• 4 315 985 zł w 2023 roku.
• 3 443 985 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

300065.76

739305.92

1761379.36

2941327.24

3076258.58

3443984.83

4315985.35

4900886.47

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 229%.

Marża operacyjna wyniosła 54%.

Marża netto wyniosła 48%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3546648 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.28

0.44

-248264.88

0.11

-0.77

0.15

0.14

-0.01

0.09

-0.01

0.16

-0.01

-0.02

0

-0.02

0.01

0.02

0.01

-0.34

0.25

0.23

0.01

-0.45

0.23

0.2

0.03

2.29

0.54

0.48

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Pablo Racing wyniosły 4 846 113 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 900 886 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 622 072 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 846 113 zł w 2024 roku
• 4 386 585 zł w 2023 roku
• 3 546 304 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 99% w 2024 roku
• 102% w 2023 roku
• 103% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

300065.76

491609.16

1.64

739305.92

847391.06

1.15

1761379.36

1879830.63

1.07

2941327.24

3081726.68

1.05

3076258.58

3213453.61

1.04

3443984.83

3546304.23

1.03

4315985.35

4386585.28

1.02

4900886.47

4846113.42

0.99

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Pablo Racing wykazała przychody na poziomie 261 041 zł.

Organizacja zarobiła 140 135 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 14 762 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 125 373 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2109 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 762 zł w 2024 roku
• 3813 zł w 2023 roku
• 3496 zł w 2022 roku

Wartość

0

967

0

3496

3813

14762

Wyniki na tle rynku "Produkcja motocykli" (30.91.Z)

dane za rok

Organizacja Pablo Racing wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Produkcja motocykli".

Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 38% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 69% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.06667

0.2

0.46667

0.8

0

0.2

0.66667

0

0.84211

0.63158

0.68421

0.73333

0.83333

0.8

0.06667

0.66667

0.32

0.68

0.8

0.4375

0.46667

0.5

0.65

0

0.33333

0.66667

0.83333

0.42105

0.45833

0.625

0

0.65217

0.47826

0.6087

0.85714

0.5625

0.4375

0.52381

0.38095

0

0.81481

0.48148

0.66667

0.73913

0.94444

0.9375

0.73913

0.21739

0.83333

0.8

0.52

0.72

0.70833

0.95238

0.94444

0.75

0.20833

0.90909

0.8125

0.375

0.5625

0.6875

0.85714

0.92857

0.625

0.875

0.86667

Powiązania

PAYROLL CONSULTING KADRY I PŁACE - wspólnik

S PAWEŁ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.02.2015

Payroll Consulting Kadry I Płace

Organizacja

reprezentacja

04.02.2015

S Paweł

Grudzień 1979

Osoba

Udziałowcy

Payroll Consulting Kadry I Płace posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.

Podobne organizacje do PABLO RACING

	Organizacja	Numer KRS
1	E-BILITY POLAND SP. Z O.O.	0000837626
2	MOB-E SP. Z O.O.	0000984729
3	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "HUNGAR-POL"	0000146705
4	ATRES INTRALOGISTICS SP. Z O.O.	0000661129
5	RIZON SP. Z O.O.	0001039350
6	MYWAM SP. Z O.O.	0001071788
7	GARBARUK SP. Z O.O.	0000736022
8	EXPLOREO SP. Z O.O.	0000485281
9	HUSA BIKES SP. Z O.O.	0000854650
10	AVIONICS SP. Z O.O.	0000701416
11	EUROPE CYCLE FACTORY SP. Z O.O.	0001054609
12	BZEN SP. Z O.O.	0000843648
13	MOUNTSTER SP. Z O.O. SP. K.	0000795900
14	PIONIER CTG SP. Z O.O.	0000834291
15	BITTER BIKES SP. Z O.O.	0000907267
16	"POJ-KON" IMPORT-EXPORT MICHAŁOWSKA MARIA, MICHAŁOWSKI	0000004654
17	FALECTRA SP. Z O.O.	0000674025
18	ELON MOTORS SP. Z O.O.	0000750153
19	HMN POLEN SP. Z O.O.	0000577029
20	SUMEL GROUP SP. Z O.O.	0000897052
21	MEDPRIM SP. Z O.O.	0000251906
22	SANTIAGO SP. Z O.O.	0000780582
23	GOELECTRIC SP. Z O.O.	0000994995
24	SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW IM. HIERONIMA DERDOWSKIEGO	0000067902
25	FHMM SP. Z O.O.	0000240808
26	MAZIM SP. Z O.O.	0000997142
27	BART-PLAST SP. Z O.O.	0000697144
28	DADA PARADISO GROUP SP. Z O.O.	0000779836
29	DALLAS BIKE KOŁOWSKI SP. K.	0001058034
30	TECHNO PSS SP. Z O.O.	0000895039

PABLO RACING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000541874 NIP 7010462993 REGON 360727683

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja motocykli" (30.91.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PABLO RACING

PABLO RACING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000541874 NIP
7010462993 REGON
360727683