Dostawa spersonalizowanych implantów i wytycznych chirurgicznych
Oferowanie akcesoriów weterynaryjnych oraz ortez dla zwierząt
CABIOMEDE to firma specjalizująca się w dostarczaniu wysokiej jakości modeli anatomicznych oraz sprzętu dla weterynarii. Oferują szeroki asortyment produktów, w tym modele kostne zwierząt, które są nieocenionym narzędziem w chirurgii weterynaryjnej. Wśród ich ofert znajdują się zarówno proste modele, jak i bardziej złożone systemy anatomiczne, takie jak modele kręgosłupa dla psów i kotów, które pozwalają na wizualizację i analizę skomplikowanych przypadków klinicznych. Dodatkowo, CABIOMEDE produkuje spersonalizowane implanty i wytyczne chirurgiczne, które ułatwiają przeprowadzanie zabiegów. Firma posiada także w swojej ofercie akcesoria do sprzętu weterynaryjnego, w tym organizery do rur anestezjologicznych oraz różnego rodzaju ortezy dla zwierząt, dzięki czemu odpowiada na zróżnicowane potrzeby profesjonalistów z branży weterynaryjnej. CABIOMEDE wyróżnia się na rynku dużą dbałością o szczegóły oraz indywidualnym podejściem do klienta, co znacznie zwiększa efektywność ich produktów zarówno w praktyce klinicznej, jak i w edukacji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Cabiomede osiągnęła 1 156 130 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 154 799 zł. Pozostałe przychody to 1330 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 175 544 zł.
Strata netto wyniosła 20 744 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 148 565 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 156 130 zł w 2024 roku.
• 867 174 zł w 2023 roku.
• 576 429 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7605 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -20 744 zł w 2024 roku.
• 56 014 zł w 2023 roku.
• 81 050 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Cabiomede wynosi -21 tys. zł.
EBITDA Cabiomede wynosi 129 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
7695 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -21 271 zł w
2024 roku.
• 59 864 zł w
2023 roku.
• 83 389 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
13 546 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 128 606 zł w
2024 roku.
• 59 864 zł w
2023 roku.
• 94 889 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cabiomede wynosi 789 031 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 890 324 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 79 072 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 789 031 zł w 2024 roku.
• 836 006 zł w 2023 roku.
• 708 485 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cabiomede wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,31% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Cabiomede charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 478 869
zł.
Koszty operacyjne Cabiomede wyniosły 1 176 070
zł.
Wynagrodzenia stanowią 41%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
60 943 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 478 869 zł w 2024 roku
• 120 259 zł w 2023 roku
• 156 456 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
41% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
32% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cabiomede wyniosła 667 717 zł.
a
ktywa trwałe to 275 669 zł.
a
ktywa obrotowe to 392 048 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 667 717 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 24 370 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 643 347 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 38 770 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 667 717 zł w 2024 roku.
• 248 837 zł w 2023 roku.
• 454 132 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -85%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cabiomede wyniosły 643 347 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 667 717 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 40 645 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 643 347 zł w 2024 roku
• 203 722 zł w 2023 roku
• 465 031 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2024 roku
• 82% w 2023 roku
• 102% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cabiomede wykazała przychody na poziomie 1 156 130 zł.
Organizacja zarobiła -20 744 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -20 744 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Cabiomede wykazała zysk netto większy niż 18% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 18% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 85% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wójcik Kacper
posiada 41 udziałów,
które stanowią 41.0% firmy.
Barteczko Anna
posiada 41 udziałów,
które stanowią 41.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Wójcik Kacper (41% udziałów)
• Barteczko Anna (41% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 30.10.2020 do 20.11.2023
była Kurkowska Aleksandra
kontrolująca 52% udziałów.
W okresie od 18.09.2019 do 30.10.2020 najwięcej udziałów posiadał Pawlik Mateusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 48%.