PROFE DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000731918

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

1,3 mln

zysk

324 tys.

wartość firmy

2,6 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

SMOGORZÓW

Adres

UL. GŁÓWNA, 47

Kod pocztowy

46-100

Rejestracja

2018-05-15

Rozpoczęcie działalności

2018-05-15

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ PROFE DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DZIAŁAJĄCY POPRZEZ SWOJE ORGANY.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostałe sprzątanie Przygotowanie terenu pod budowę Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Wykonywanie instalacji elektrycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Profe Development osiągnęła 1 265 698 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 265 698 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 941 673 zł.

Zysk netto wyniósł 324 025 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 180 814 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 265 698 zł w 2024 roku.
• 581 860 zł w 2023 roku.
• 1 174 288 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 46 289 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 324 025 zł w 2024 roku.
• 214 995 zł w 2023 roku.
• -146 711 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

496124.9

-59925.62

1902558.65

45937.77

512449.49

-64505.9

2030036.51

-108700.47

1174288.14

-146711.06

581860.11

214994.56

1265698.33

324025.25

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Profe Development wynosi 355 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Profe Development wynosi 2 633 890 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 493 990 zł a 4 536 354 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 338 877 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 633 890 zł w 2024 roku.
• 1 498 856 zł w 2023 roku.
• 872 584 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

261750

1396000

0

625960.24

1574454.96

329663.63

1781787.15

4756396.63

0

622917.2

1500182.44

0

1553116.53

5075091.28

0

872584.32

2935720.35

250971.48

1498856.46

3009923.84

493990.42

2633890.3

4536353.5

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Profe Development wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,101% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Profe Development wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 1,21% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Profe Development charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Profe Development wynosi 95 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 38 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 230 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 38 tys. zł a 230 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 12 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 95 tys. zł w 2024 roku.
• 50 tys. zł w 2023 roku.
• 16 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 38 tys. zł w 2024 roku.
• 17 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 230 tys. zł w 2024 roku.
• 117 tys. zł w 2023 roku.
• 47 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Profe Development wyniosły 910 699 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Profe Development wyniosła 1 292 341 zł.

a

ktywa trwałe to 1000 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 291 341 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 292 341 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 658 654 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 633 687 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 134 763 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 292 341 zł w 2024 roku.
• 965 865 zł w 2023 roku.
• 4 205 830 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

349000

1081084.28

2006325.71

676075.27

2856937.2

4205829.63

965864.58

1292340.53

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.

Marża operacyjna wyniosła 28%.

Marża netto wyniosła 26%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.06

-0.15

-0.12

0.02

0.1

0.04

0.02

-0.1

-0.17

-0.11

-0.13

-0.04

-0.41

-0.05

-0.03

-1.23

-0.13

-0.12

0.22

0.64

0.37

0.25

0.49

0.28

0.26

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Profe Development wyniosły 633 687 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 292 341 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 90 527 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 633 687 zł w 2024 roku
• 631 236 zł w 2023 roku
• 4 086 196 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 65% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

349000

0

1081084.28

687470.54

0.64

2006325.71

1566774.2

0.78

676075.27

301029.66

0.45

2856937.2

2590592.06

0.91

4205829.63

4086195.55

0.97

965864.58

631235.94

0.65

1292340.53

633686.64

0.49

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Profe Development wykazała przychody na poziomie 1 265 698 zł.

Organizacja zarobiła 354 994 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 30 969 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 324 025 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 969 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

30969

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Profe Development wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.42873

0.00569

0.51013

0.00294

0.43747

0.30577

0.16119

0.7007

0.6101

0.49211

0.39639

0.3791

0.23935

0.14862

0.77675

0.8076

0.68342

0.56851

0.54771

0.56416

0.67902

0.54517

0.15167

0.70199

0.56005

0.41095

0.37114

0.36189

0.18433

0.13362

0.12033

0.8012

0.71081

0.6155

0.42534

0.40532

0.24967

0.09491

0.11925

0.73322

0.74912

0.64454

0.40463

0.37268

0.29913

0.04528

0.81767

0.65967

0.5263

0.48002

0.86324

0.86391

0.86587

0.7676

0.81751

0.67831

0.48816

0.39539

0.81762

0.81735

0.87666

0.70626

0.80405

Powiązania

PROFE DEVELOPMENT - reprezentacja, wspólnik

M JOANNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.05.2018

Profe Development

Organizacja

wspólnik

15.05.2018

M Joanna

Luty 1970

Osoba

reprezentacja

15.05.2018

Profe Development

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PROFE DEVELOPMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	ALM HOME SP. Z O.O.	0000932433
2	ROM&DAR SP. Z O.O.	0000880788
3	SOLTRA 5 SP. Z O.O.	0000893890
4	PRACOWNIA PROJEKTOWA HYDROBETAM SP. Z O.O.	0000771896
5	JMR INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000842349
6	SESHAT SP. Z O.O.	0000551704
7	BUDMA SP. Z O.O.	0000962458
8	RAV GROUP SP. Z O.O.	0000752885
9	MAK POZNAŃ SP. Z O.O.	0000745147
10	MAXI BUD-REM SP. Z O.O.	0000887683
11	URBAN HOUSE SP. Z O.O.	0000824244
12	IJP SERWIS SP. Z O.O.	0000455487
13	SUBIR SP. Z O.O.	0000789200
14	LANDEO SP. Z O.O.	0000366456
15	BUDOWA VARABEI SP. K.	0000828369
16	BELVER SP. Z O.O.	0000490457
17	FIRMA BUDOWLANA "EM-BUD" SP. Z O.O.	0000949851
18	ATP BUILDING SP. Z O.O.	0000891673
19	DOM PROSPEN INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K.	0000668774
20	JWW DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000422381
21	ML-DEWELOPER SP. Z O.O.	0000938631
22	LIVIN SP. Z O.O.	0000850357
23	HORUS SP. Z O.O.	0000561512
24	"GRACJA" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000205849
25	SOLBUD DEWELOPER SYKUŁA SP. K.	0000837024
26	BUDLEX REZYDENCJE SP. Z O.O. SP. K.	0000478279
27	ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH SP. Z O.O.	0000660910
28	MOKKI SP. Z O.O.	0000962869
29	KRAWCZAK NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000789313
30	LG HOME SP. Z O.O.	0000913878

PROFE DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000731918 NIP 7521457160 REGON 380230100

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PROFE DEVELOPMENT

PROFE DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000731918 NIP
7521457160 REGON
380230100