VOGULE POLAND SP. Z O.O. | KRS: 0000730818

Podsumowanie

aktywa

288 tys.

przychód

2 tys.

zysk

-275 tys.

wartość firmy

184 tys.

Branża główna: Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

PIASTÓW

Adres

UL. JÓZEFA BEMA, 2A

Kod pocztowy

05-820

Rejestracja

2018-05-08

Rozpoczęcie działalności

2018-05-08

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.vogulepoland.net

Email

vogulepoland@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna Działalność portali internetowych Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Vogule Poland osiągnęła 2164 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2164 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 277 271 zł.

Strata netto wyniosła 275 108 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 361 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2164 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 988 378 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -45 851 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -275 108 zł w 2023 roku.
• -866 757 zł w 2022 roku.
• 460 780 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

103316.54

38523.19

842679.85

394391.1

956488.56

414425.69

988378.16

460780.22

0

-866756.81

2163.6

-275107.63

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Vogule Poland wynosi -275 tys. zł.

EBITDA Vogule Poland wynosi -275 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Vogule Poland wynosi 183 907 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 973 144 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 30 651 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 183 907 zł w 2023 roku.
• 253 810 zł w 2022 roku.
• 3 366 083 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

32642.39

255612.85

539324.66

332185.72

2471536.68

5521475.4

620504.98

2915866.78

5801959.66

864042.9

3366082.55

6450923.08

0

253809.88

1353652.72

0

183906.89

973143.96

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Vogule Poland wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,118% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2023 roku.
• 2,53% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vogule Poland wynosi 0,44%. To oznacza, że firma ma szansę 0,44% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,062% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,44% w 2023 roku.
• 0,45% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Vogule Poland charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Vogule Poland wynosi 6 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 85 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 85 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 6 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 144 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 30 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 85 tys. zł w 2023 roku.
• 118 tys. zł w 2022 roku.
• 403 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 171 638 zł.

Koszty operacyjne Vogule Poland wyniosły 277 271 zł.

Wynagrodzenia stanowią 62% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 28 606 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 171 638 zł w 2023 roku
• 293 855 zł w 2022 roku
• 280 576 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 62% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
• 53% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Vogule Poland wyniosła 288 318 zł.

a

ktywa obrotowe to 288 318 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 288 318 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 243 286 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 45 032 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 48 053 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 288 318 zł w 2023 roku.
• 540 075 zł w 2022 roku.
• 1 181 805 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

95252.44

522160.88

897004.64

1181805.2

540074.86

288317.98

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -95%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -113%.

Marża operacyjna wyniosła -12,715%.

Marża netto wyniosła -12,715%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2119.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2119.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.4

0.89

0.36

0.37

0.76

0.89

0.53

0.47

0.46

0.5

0.44

0.43

0.39

0.4

0.47

-1.6

-2.56

-0.95

-1.13

-127.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Vogule Poland wyniosły 45 032 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 288 318 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7505 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 45 032 zł w 2023 roku
• 201 662 zł w 2022 roku
• 29 748 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

95252.44

51729.25

0.54

522160.88

79246.59

0.15

897004.64

69664.66

0.08

1181805.2

29748

0.03

540074.86

201661.68

0.37

288317.98

45031.99

0.16

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Vogule Poland wykazała przychody na poziomie 2164 zł.

Organizacja zarobiła -275 108 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -275 108 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 22 074 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

50578

0

22074

0

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna" (93.29)

dane za rok

Organizacja Vogule Poland wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna".

Organizacja wykazała przychód większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 26% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 35% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35685

0.0022

0.00415

0

0.8322

0.53539

0.60169

0.45287

0.91791

0.91247

0.85685

0.77002

0

0.95748

0.8194

0.82047

0.29259

0.92461

0.93271

0.92909

0.7963

0.96848

0.98171

0.89068

0.87043

0.24788

0.91718

0.93792

0.88519

0.67288

0

0.95672

0.86371

0.89181

0.17617

0.92531

0.91757

0.83934

0.63087

0

0.00325

0.00345

0.77398

0.45517

0.0371

0.02218

0.88665

0.02469

0.25974

0.66667

0.35382

0.03095

0.02494

0.08257

0.06273

0

Powiązania

M ADAM - reprezentacja, wspólnik

C PATRYK - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.05.2018

M Adam

Maj 1990

Osoba

wspólnik

08.05.2018

C Patryk

Lipiec 1990

Osoba

reprezentacja

08.05.2018

C Patryk

Lipiec 1990

Osoba

reprezentacja

08.05.2018

M Adam

Maj 1990

Osoba

Udziałowcy

Mączewski Adam posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Chilewicz Patryk posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do VOGULE POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	RAMAT SP. Z O.O.	0000453897
2	TAKTYCZNE GRY SPORTOWE SP. Z O.O.	0000865149
3	STOW. MAŁORACZKOWIACY ZNAD ROSPUDY	0000620208
4	ENERGY 2000 SP. Z O.O.	0000370275
5	STOW. SUMMER CONTRAST	0000561758
6	FUNDACJA PALMA	0000692381
7	MAGNUM SP. Z O.O.	0000553077
8	ENTERPRIZE SP. Z O.O.	0000615907
9	ATE SP. Z O.O.	0000614779
10	M ACTION SP. Z O.O.	0000150010
11	HAPPY MOMENTS SP. Z O.O. SP. K.	0000771364
12	ARKADIA SP. Z O.O.	0000515907
13	XD PLUS SP. Z O.O.	0000721159
14	UKRBALT SP. Z O.O.	0000262552
15	STOW. AKTYWNEGO WYPOCZYNKU	0000707629
16	TIME4EVENTS SP. Z O.O.	0000661902
17	OKEY SP. Z O.O.	0000284766
18	STOW. BEARS OF POLAND	0000344561
19	BELTEX SP. Z O.O.	0000362797
20	BVP SP. Z O.O.	0000673716
21	QUATRO SP. Z O.O.	0000269368
22	FUNDACJA AUTYZM UP	0000555947
23	CEL EDU ARCHITEKTURA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH I KULTURALNYCH	0000629896
24	AMADEOSS SP. Z O.O. SP. K.	0000639417
25	MIKOŁAJÓWKA SP. Z O.O.	0000138458
26	TRONSGAMES RAFAŁ TROSZOK, GRZEGORZ NIEBORAS SP. Z O.O.	0000819365
27	TB EVENTGO SP. Z O.O.	0000544561
28	VR WORLD SP. Z O.O.	0000795352
29	LSURF SP. Z O.O.	0000604367
30	TOWARZYSTWO SPORTOWE NIDA	0000306356

VOGULE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000730818 NIP 5342582999 REGON 380149242

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna" (93.29)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do VOGULE POLAND

VOGULE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000730818 NIP
5342582999 REGON
380149242