Intall to firma założona przez zespół specjalistów z różnych dziedzin nowoczesnej informatyki, automatyki i bezpieczeństwa. Jej nazwa pochodzi od gry słów „integrate all”, co najlepiej oddaje ich misję tworzenia zintegrowanych systemów informacyjnych. Intall specjalizuje się w dostosowywaniu zaawansowanych systemów IT, automatyce użytkowej oraz rozwiązaniach dotyczących inteligentnych domów. Działa z myślą o klientach, którzy poszukują nie tylko gotowych rozwiązań, ale także ich integracji z już istniejącymi systemami. Portfolio usług firmy obejmuje produkcję, wdrożenie oraz serwis oprogramowania dostosowanego do indywidualnych potrzeb klientów. W zakresie automatyki BMS, Intall dostarcza rozwiązania, które sprawiają, że nieruchomości stają się bardziej oszczędne, komfortowe i nowoczesne. Dodatkowo, firma oferuje usługi wsparcia technicznego zarówno dla oprogramowania, jak i sprzętu, zapewniając kompleksową obsługę swoim klientom.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Intall osiągnęła 910 331 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 910 331 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 262 409 zł.
Strata netto wyniosła 352 078 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 130 047 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 910 331 zł w 2024 roku.
• 2 597 641 zł w 2023 roku.
• 1 304 379 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -50 297 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -352 078 zł w 2024 roku.
• 318 159 zł w 2023 roku.
• -225 385 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Intall wynosi -347 tys. zł.
EBITDA Intall wynosi -300 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Intall wynosi 962 279 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 275 828 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 136 933 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 962 279 zł w 2024 roku.
• 3 623 845 zł w 2023 roku.
• 1 250 417 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Intall wynosi 0,32%. To oznacza, że firma ma szansę 0,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,043% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,32% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Intall charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 473 343
zł.
Koszty operacyjne Intall wyniosły 1 256 863
zł.
Wynagrodzenia stanowią 38%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
67 620 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 473 343 zł w 2024 roku
• 378 740 zł w 2023 roku
• 271 111 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
38% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Intall wyniosła 795 741 zł.
a
ktywa trwałe to 137 020 zł.
a
ktywa obrotowe to 658 720 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 795 741 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 473 855 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 321 886 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 112 963 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 795 741 zł w 2024 roku.
• 1 009 918 zł w 2023 roku.
• 616 736 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -44%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -74%.
Marża operacyjna wyniosła -38%.
Marża netto wyniosła -39%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Intall wyniosły 321 886 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 795 741 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 45 984 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 321 886 zł w 2024 roku
• 183 984 zł w 2023 roku
• 108 961 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Intall wykazała przychody na poziomie 910 331 zł.
Organizacja zarobiła -352 078 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -352 078 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 25 271 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku