SOLUMEN to firma specjalizująca się w sprzedaży nowoczesnych instalacji hybrydowych oraz oświetlenia solarnego w technologii LED. Oferowane przez nią rozwiązania łączą energie odnawialne, wykorzystując zarówno energię słoneczną, jak i wiatrową. Instalacje hybrydowe stanowią innowacyjne połączenie paneli fotowoltaicznych oraz turbin wiatrowych, co gwarantuje niezawodność dostaw energii w sposób bardziej zrównoważony. Produkty SOLUMEN są skierowane do szerokiego grona odbiorców, obejmując zarówno jednostki samorządowe, jak i klientów indywidualnych. W asortymencie znajdują się różne modele lamp solarnych, które charakteryzują się funkcjonalnością, estetyką oraz zastosowaniem nowoczesnych technologii, takich jak baterie litowo-jonowe, co czyni je bardziej efektywnymi w porównaniu do tradycyjnych rozwiązań. Firma promuje ekologiczne rozwiązania, dbając o środowisko naturalne oraz zmniejszając koszty energii dla swoich klientów. Dzięki elastycznemu podejściu do potrzeb klientów, SOLUMEN jest w stanie dostosować swoje oferty do specyficznych wymagań, co zwiększa satysfakcję z użytkowania ich produktów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Solumen osiągnęła 14 302 064 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 287 034 zł. Pozostałe przychody to 15 030 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 125 659 zł.
Zysk netto wyniósł 161 375 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 043 152 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 302 064 zł w 2024 roku.
• 11 569 731 zł w 2023 roku.
• 9 165 002 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 23 054 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 161 375 zł w 2024 roku.
• 1 036 386 zł w 2023 roku.
• 2 121 075 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Solumen wynosi 14 346 368 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 613 749 zł a 35 755 161 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 049 481 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 346 368 zł w 2024 roku.
• 15 903 824 zł w 2023 roku.
• 17 862 138 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Solumen wynosi 326 tys. zł.
EBITDA Solumen wynosi 434 tys. zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Solumen wynosi 2,87%. To oznacza, że firma ma szansę 2,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,186% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,87% w 2024 roku.
• 2,87% w 2023 roku.
• 2,87% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Solumen wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Solumen charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Solumen wynosi 545 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 32 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,11 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 32 tys. zł a 1,11 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
78 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 545 tys. zł w 2024 roku.
• 584 tys. zł w 2023 roku.
• 540 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 32 tys. zł w 2024 roku.
• 207 tys. zł w 2023 roku.
• 275 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,11 mln zł w 2024 roku.
• 1,2 mln zł w 2023 roku.
• 946 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 806 239
zł.
Koszty operacyjne Solumen wyniosły 13 961 015
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
258 034 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 806 239 zł w 2024 roku
• 1 137 685 zł w 2023 roku
• 666 884 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Solumen wyniosła 7 551 906 zł.
a
ktywa trwałe to 2 473 093 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 078 813 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 551 906 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 554 878 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 997 027 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 078 844 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 551 906 zł w 2024 roku.
• 9 178 201 zł w 2023 roku.
• 4 947 572 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Solumen wyniosły 1 997 027 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 551 906 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 285 290 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 997 027 zł w 2024 roku
• 3 784 698 zł w 2023 roku
• 590 454 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Solumen wykazała przychody na poziomie 14 302 064 zł.
Organizacja zarobiła 199 228 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 37 853 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 161 375 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5408 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 37 853 zł w 2024 roku
• 241 190 zł w 2023 roku
• 209 777 zł w 2022 roku