Organizacja Dafne 6 osiągnęła 8 403 230 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 662 754 zł. Pozostałe przychody to 740 475 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 294 593 zł.
Strata netto wyniosła 1 631 839 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 200 461 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 403 230 zł w 2024 roku.
• 9 500 822 zł w 2023 roku.
• 9 952 856 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -233 120 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 631 839 zł w 2024 roku.
• -881 551 zł w 2023 roku.
• 5 002 330 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dafne 6 wynosi -252 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dafne 6 wynosi 32 576 015 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 143 860 598 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 653 716 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 32 576 015 zł w 2024 roku.
• 34 531 622 zł w 2023 roku.
• 55 503 463 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dafne 6 wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,032% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2024 roku.
• 0,49% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Dafne 6 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Dafne 6 wyniosły 7 914 602
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dafne 6 wyniosła 79 463 713 zł.
a
ktywa trwałe to 77 768 604 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 695 109 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 79 463 713 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 35 965 149 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 43 498 564 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 351 959 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 79 463 713 zł w 2024 roku.
• 84 810 001 zł w 2023 roku.
• 89 473 370 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dafne 6 wyniosły 43 498 564 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 79 463 713 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 214 081 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 43 498 564 zł w 2024 roku
• 47 213 013 zł w 2023 roku
• 50 994 831 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dafne 6 wykazała przychody na poziomie 8 403 230 zł.
Organizacja zarobiła -881 327 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 750 512 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 631 839 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -85% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 107 216 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 750 512 zł w 2024 roku
• 107 913 zł w 2023 roku
• 446 266 zł w 2022 roku