Organ reprezentujący (stan przed wykreśleniem z KRS 07.07.2021)
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji (stan przed wykreśleniem z KRS 07.07.2021)
UPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ EXEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, PRZY CZYM EXEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JEST REPREZENTOWANA PRZEZ KAŻDEGO CZŁONKA ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A CZŁONKIEM ZARZĄDU JEST NITIN CHANGRANI.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Exel wynosiła 13 388 100 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieściła się pomiędzy
664 894 zł a 25 370 116 zł.
Wartość organizacji powiększała się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosił
3 142 855 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 13 388 100 zł w
2020 roku. • 13 515 783 zł w
2019 roku. • 7 102 390 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Exel wynosiło 9 osób.
Zatrudnienie rosło w czasie. Przeciętna zmiana wynosiła
2 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 9 os. w 2020 roku. • 7 os. w 2019 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 12 obwieszczeń
dotyczących organizacji Exel. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 21 lipca 2021.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 21 lipca 2021 (MSiG nr 139/2021).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
12
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 552604. EXEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000726326. SĄD REJONOWY DLA
D M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.04.2018.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/31602/21/505]
UWAGAMSiG 139/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (11) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 163837. EXEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
K ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000726326. SYSTEM, wpis do rejestru:
06.04.2018.
[RDF/282082/21/434]
MSiG 63/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 24.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 163836. EXEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000726326. SYSTEM, wpis do rejestru:
06.04.2018.
[RDF/282082/21/33]
MSiG 63/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 163835. EXEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000726326. SYSTEM, wpis do rejestru:
06.04.2018.
[RDF/282082/21/632]
MSiG 63/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.03.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 119316. EXEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000726326. SYSTEM, wpis do rejestru:
06.04.2018.
[RDF/191058/20/813]
MSiG 52/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 119315. EXEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000726326. SYSTEM, wpis do rejestru:
06.04.2018.
[RDF/191058/20/412]
MSiG 52/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
50,00 nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 119314. EXEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000726326. SYSTEM, wpis do rejestru:
06.04.2018.
[RDF/191057/20/700]
MSiG 52/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.03.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 205821. EXEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000726326. SYSTEM, wpis do rejestru:
06.04.2018.
[RDF/105081/19/699]
MSiG 74/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 06.04.2018 DO 31.12.2018
Poz. 205820. EXEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000726326. SYSTEM, wpis do rejestru:
06.04.2018.
[RDF/105081/19/298]
MSiG 74/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 06.04.2018 DO 31.12.2018
Poz. 205819. EXEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000726326. SYSTEM, wpis do rejestru:
06.04.2018.
[RDF/105081/19/897]
MSiG 74/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.04.2019 okres OD
06.04.2018 DO 31.12.2018
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 302751. EXEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000726326. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 06.04.2018.
[WA.XII NS-REJ.KRS/30772/18/802]
Rzuć okiemMSiG 147/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 09.05.2018, REP.A NR 2389/2018, NOTARIUSZ
OLIMPIA BALCERZAK, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE, ZMIENIONO §11
Poz. 97776. EXEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000726326. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
K 06.04.2018.
[WA.XII NS-REJ.KRS/21641/18/401]
MSiG 73/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
IE
B W dniu 06.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2. REGON 362027820 NIP 5342506337
3. EXEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość
WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica
UL. JANA OSTROROGA nr domu 27 nr lokalu 29
kod pocztowy 01-163 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 27.03.2018R.,
REP. A NR 1610/2018, NOTARIUSZ OLIMPIA BALCERZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób
powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ EXEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W TRYBIE ART. 575 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH,
UCHWAŁA NR 1 ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
X V. W P I S Y D O
KD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z 27.03.2018 R., ZAPROTOKOŁOWANA
PRZEZ NOTARIUSZA OLIMPIĘ BALCERZAK, AKT
NOTARIALNY REPERTORIUM A. NR 1606/2018
PRub. Podmiot, z którego powstała spółka 1 1. KD
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. POLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
3. 0000566751 3. 0000566751 5. 362027820
6. 5342506337 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. EXEL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 365668784 4. 0000642595 9. NIE 2 1. CHANGRANI 2. NITIN 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE 9. TAK
10. 25.000,00 ZŁ. 11. 31.730,00 ZŁ. 12. NIE PRub.
1 1. 31.730,00 ZŁ. 2. NIE 3 1. BADWAL 2. HARDEEP
SINGH 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE
9. TAK 10. 50.000,00 ZŁ. 11. 590.178,00 ZŁ. 12. NIE
PRub. 1 1. 590.178,00 ZŁ. 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ 2. UPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI
SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ EXEL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, PRZY
CZYM EXEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JEST REPREZENTOWANA PRZEZ
KAŻDEGO CZŁONKA ZARZĄDU SAMODZIELNIE,
A CZŁONKIEM ZARZĄDU JEST NITIN CHANGRANI.
PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę
1 1. EXEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 365668784 4. 0000642595
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 49
Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO 1 2. 46 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW
UŻYTKU DOMOWEGO 2 2. 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 3 2. 52
MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 4 2. 62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI
ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA 5 2. 63 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI
6 2. 70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD
OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 7 2. 73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 8 2. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA
9 2. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Exel w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Exel wynosiło 0,15%. Oznaczało to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma mogła trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności malało w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosił 0,185% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,15% w 2020 roku. • 0,81% w 2019 roku. • 0,52% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Organizacja Exel miała najwyższą wiarygodność płatniczą (ocena: A).
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Exel wynosił 286 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego wynosił 178 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki wynosił 365 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieścił się między 178 tys. zł a 365 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrastał w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosiła
54 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 286 tys. zł w 2020 roku. • 321 tys. zł w 2019 roku. • 179 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 178 tys. zł w 2020 roku. • 229 tys. zł w 2019 roku. • 109 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 365 tys. zł w 2020 roku. • 416 tys. zł w 2019 roku. • 270 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
300 686 zł.
Koszty operacyjne Exel wyniosły
6 279 808 zł.
Wynagrodzenia stanowiły
4,8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosły w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosił
50 466 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 300 686 zł w 2020 roku • 196 741 zł w 2019 roku • 199 754 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniżał się w czasie. Średni spadek udziału wynosił
1,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
4,8% w 2020 roku •
3,6% w 2019 roku •
8,1% w 2018 roku
EBIT i EBITDA
EBIT Exel wynosił 1,98 mln zł.
EBITDA Exel wynosiła 1,99 mln zł.
EBIT powiększał się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosił
412 782 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 983 088 zł w
2020 roku. • 2 191 329 zł w
2019 roku. • 1 157 523 zł w
2018 roku.
EBITDA powiększała się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosił
412 020 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 987 555 zł w
2020 roku. • 2 196 229 zł w
2019 roku. • 1 163 515 zł w
2018 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Exel wyniosła 1 327 725 zł.
Aktywa trwałe to 34 797 zł.
Aktywa obrotowe to 1 292 928 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 327 725 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 892 031 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 435 694 zł.
Organizacja zmniejszała całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosił 1 004 284 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększała kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosił 36 638 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 327 725 zł sumy bilansowej i 892 031 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 4 254 396 zł sumy bilansowej i 1 228 322 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 3 336 292 zł sumy bilansowej i 818 754 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 204,41%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 22,07%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawiała się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosiła
52,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawiała się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosiła
37,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarszała się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosił
4 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarszała się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosił
3,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Exel wyniosły 435 694 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 327 725 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadały w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosił 1 040 922 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 435 694 zł w 2020 roku • 3 026 074 zł w 2019 roku • 2 517 538 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia obniżał się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosił
21 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 33% w 2020 roku • 71% w 2019 roku • 75% w 2018 roku
Wierzyciele
Organizacja Exel miała 435 694 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Pozostali, 113 198 zł (26%), stanowili część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli były pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedziały tutaj).
Nie była winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie miało terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
436 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
62%
26%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
45 tys. zł
10%
Państwo
podatki, cła i ZUS
271 tys. zł
62%
Pracownicy
wynagrodzenia
7 tys. zł
2%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
113 tys. zł
26%
W roku 2020 największa część zobowiązań przypadała państwu (podatki, ZUS): 62% (w 2017: 5%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 27% (2017) do 0% (2020).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Exel wynosił 2,97 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywały zobowiązania krótkoterminowe - płynność była na bezpiecznym poziomie.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka była równa bieżącej i wynosiła 2,97.
Płynność gotówkowa wynosiła 1,13 - same środki pieniężne wystarczały na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,94 miesiąca.
gotówka od ręki: 492 tys. zł należności i inne: 801 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma miała 2,97 zł, z czego 1,13 zł w gotówce.
2,97
płynność bieżąca
1,13
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawiała się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,97 w 2020 roku • 1,8 w 2019 roku • 1,8 w 2018 roku
Obsługa długu
Organizacja Exel: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 491 936 zł. Do tego 113 198 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 82 717 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywał je 24 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja miała udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) wynosiły 435 694 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 113 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł492 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka492 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 83 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywał je 24 razy.
W roku 2020 organizacja miała też 113 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
Dług malał w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2019: 94 tys. zł • 2018: 27 tys. zł • 2017: 662 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywał odsetki: • 2020: 24 razy • 2019: ponad 1000 razy • 2018: 28,3 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Exel wynosiła 36 dni - tyle średnio organizacja czekała na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosiła 3 dni - tyle średnio mijało, zanim organizacja uregulowała zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosiła 33 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosiła 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynosiły 795 332 zł, z czego 795 332 zł z terminem do 12 miesięcy.
Luka płatnicza33 dni
firma płaciła dostawcom 33 dni wcześniej, niż sama otrzymywała zapłatę od klientów
36 dni
rotacja należności (DSO) - firma czekała na zapłatę od klientów 36 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaciła dostawcom po 3 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rosła w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 36 dni w 2020 roku • 0,1 dnia w 2019 roku • 4 dni w 2018 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Exel wynosiły 6 273 252 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria, wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynosiła 5 174 116 zł, czyli 82% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria, usługi obce, wynosiła 728 768 zł, czyli 12% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), wynosiła 260 951 zł, czyli 4% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej6,3 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów5,2 mln zł · 82%
Usługi obce729 tys. zł · 12%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)261 tys. zł · 4%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia40 tys. zł · <1%
Zużycie materiałów i energii35 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe23 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty8 tys. zł · <1%
Amortyzacja4 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosły w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 6,3 mln zł w 2020 roku • 5,4 mln zł w 2019 roku • 2,5 mln zł w 2018 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2020 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Exel wykazała przychody na poziomie 8 262 895 zł.
Organizacja Exel wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,1%.
Zysk netto na tle rynku powiększał się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększały się w czasie. W 2020 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejszała się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejszał się w czasie. W 2020 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejszała się w czasie. W 2020 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejszała się w czasie. W 2020 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększała się w czasie. W 2020 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększała się w czasie. W 2020 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększał się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 52 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:8 181 690,53
– od jednostek powiązanych618 659,15
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+1)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów8 181 690,53
B. Koszty działalności operacyjnej6 273 251,56
I. Amortyzacja4 467,01
II. Zużycie materiałów i energii34 851,26
III. Usługi obce728 768,21
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)7 586,25
V. Wynagrodzenia260 950,50
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)39 735,85
VII. Pozostałe koszty rodzajowe22 776,49
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów5 174 115,99
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 908 438,97
D. Pozostałe przychody operacyjne81 204,70
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych59 200,00
II. Dotacje13 308,69
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne8 696,01
E. Pozostałe koszty operacyjne6 556,12
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne6 556,12
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 983 087,55
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe159 683,40
I. Odsetki, w tym: (+1)82 717,35
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne76 966,05
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)1 823 404,15
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)1 823 404,15
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Exel były składane do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 174 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 205 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-174
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
−6 mies. 25 dni24-03-2021
2019
−7 mies. 10 dni09-03-2020
2018
−3 mies. 8 dni08-04-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Udziałowcy
Brak danych o udziałowcach.
Reprezentacja
Podmiot wykreślony z KRS 07.07.2021. Poniżej ostatni stan rejestru przed wykreśleniem - funkcje i udziały zakończyły się w dniu wykreślenia.
