Organizacja TJ Estates Joanna Mach osiągnęła 662 561 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 662 561 zł.
Całkowite koszty wyniosły 670 555 zł.
Strata netto wyniosła 7994 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
580 029 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 662 561 zł w 2019 roku. • 82 532 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
3111 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -7994 zł w 2019 roku. • -4884 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji TJ Estates Joanna Mach wynosi 1 323 218 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
374 722 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 323 218 zł w
2019 roku. • 948 496 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT TJ Estates Joanna Mach wynosi -5 tys. zł.
EBITDA TJ Estates Joanna Mach wynosi -5 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
287 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -5171 zł w
2019 roku. • -4884 zł w
2018 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
287 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -5171 zł w
2019 roku. • -4884 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w TJ Estates Joanna Mach.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 12 obwieszczeń
dotyczących organizacji TJ Estates Joanna Mach. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 25 lutego 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 25 lutego 2022 (MSiG nr 39/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
12
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 82761. TJ ESTATES JOANNA MACH SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000723885. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
16.03.2018.
[KR.XI NS-REJ.KRS/1699/22/183]
UWAGAMSiG 39/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (11) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 564445. TJ ESTATES JOANNA MACH SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000723885. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
16.03.2018.
[KR.XI NS-REJ.KRS/18485/21/557]
Rzuć okiemMSiG 143/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. TJ ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA wpisać: 3. TJ
ESTATES JOANNA MACH SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 1)
09.06.2021 R., REPERTORIUM A NR 3535/2021,
NOTARIUSZ KRZYSZTOF MAJ, KANCELARIA
NOTARIALNA W KRAKOWIE, W §13 DODANO
UST.5; ZMIANA §1, §6 UST.1, §6 UST.2, §8, §10 2)
09.06.2021 R., REPERTORIUM A NR 3543/2021,
NOTARIUSZ KRZYSZTOF MAJ, KANCELARIA
NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIANA §1, §6 UST.1,
§6 UST.2, §8, §10
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. MACH
2. JOANNA AGNIESZKA 3. [ukryto] 5.TAK 6. NIE
7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 9.600 ZŁ 11. 1.209.600,00 ZŁ
12. NIE PRub. 1 1. 9.600 ZŁ 2. NIE 2 1. 1.200.000,00
ZŁ 2. NIE 2 1. TJ ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 368915770
4. 0000707536 9. NIE wpisać: 3 1. MACH
2. JOANNA AGNIESZKA 3. [ukryto] 5. TAK
6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. NIE 4 1. MACH 2. TOMASZ
ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE
9. TAK 10. 10.000 ZŁ 11. 130.000 ZŁ 12. NIE PRub.
1 1. 130.000 ZŁ 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących
spółkę wykreślić: 1 1. TJ ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 368915770
4. 0000707536 wpisać: 2 1. MACH 2. JOANNA
AGNIESZKA 3. [ukryto]
Poz. 323038. TJ ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000723885. SYSTEM, wpis do rejestru:
16.03.2018.
[RDF/293053/21/128]
MSiG 103/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 323037. TJ ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000723885. SYSTEM, wpis do rejestru:
16.03.2018.
[RDF/293053/21/727]
MSiG 103/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 323036. TJ ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000723885. SYSTEM, wpis do rejestru:
16.03.2018.
[RDF/293051/21/689]
MSiG 103/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.05.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 256608. TJ ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000723885. SYSTEM, wpis do rejestru:
16.03.2018.
[RDF/200975/20/160]
MSiG 102/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.05.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 256607. TJ ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000723885. SYSTEM, wpis do rejestru:
16.03.2018.
[RDF/200975/20/353]
MSiG 102/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 932590. TJ ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000723885. SYSTEM, wpis do rejestru:
16.03.2018.
[RDF/170205/19/772]
MSiG 148/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 16.03.2018 DO 31.12.2018
Poz. 932589. TJ ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000723885. SYSTEM, wpis do rejestru:
16.03.2018.
[RDF/170204/19/649]
MSiG 148/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 16.03.2018 DO 31.12.2018
Poz. 932588. TJ ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000723885. SYSTEM, wpis do rejestru:
16.03.2018.
[RDF/170203/19/130]
MSiG 148/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.07.2019 okres OD
16.03.2018 DO 31.12.2018
Poz. 9443. TJ ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ć: ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000723885. SĄD REJONOWY DLA
KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.03.2018.
[KR.XI NS-REJ.KRS/35265/18/534]
Rzuć okiemMSiG 4/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. - PROTOKÓŁ NOTARIALNY Z DNIA 16.10.2018 R.,
NOTARIUSZ KRZYSZTOF MAJ, KANCELARIA
NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 7851/2018,
SPROSTOWANY PROTOKOŁEM NOTARIALNYM
Z DNIA 16.10.2018 R., NOTARIUSZ KRZYSZTOF
MAJ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE,
X V. W P I S Y D O
REP. A NR 7868/2018, ZMIANA: § 8 UST. 2 UMOWY
SPÓŁKI. - 28.11.2018 R., NOTARIUSZ KRZYSZTOF
MAJ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE,
REP. A NR 9009/2018, ZMIANA: § 8 UST. 2 UMOWY
SPÓŁKI.
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. MACH
2. JOANNA AGNIESZKA 3. [ukryto]) wykreślić:
11. 9.600 ZŁ wpisać: 11. 1.209.600,00 ZŁ wykreślić:
12. NIE wpisać: 12. NIE PRub. 1 1. 1.200.000,00 ZŁ
2. NIE
Poz. 78709. TJ ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
KRS 0000723885. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-
-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 16.03.2018.
[KR.XI NS-REJ.KRS/8823/18/246]
MSiG 59/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 16.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. TJ ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW 2. miejscowość
KRAKÓW ulica UL. OGRODNICZA nr domu 6 kod
pocztowy 31-444 poczta KRAKÓW kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 13.03.2018R.,
REP.A NR 2330/2018, NOTARIUSZ KRZYSZTOF
MAJ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. MACH 2. JOANNA AGNIESZKA
3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK
10. 9.600 ZŁ 11. 9.600 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 9.600
ZŁ 2. NIE 2 1. TJ ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 368915770
4. 0000707536 9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
2. REPREZENTACJA SPÓŁKI NALEŻY DO KOMPLEMENTARIUSZA, KTÓRY DOKONUJE CZYNNOŚCI
kraj PRAWNYCH I FAKTYCZNYCH ZGODNIE Z ZASADAMI JEGO REPREZENTACJI. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. TJ ESTATES
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 368915770 4. 0000707536
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 1
Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
1 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 2 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 3 2. 41
20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE
WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
. I NIEMIESZKALNYCH 4 2. 43 11 Z ROZBIÓRKA
I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 5 2. 71
11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY
6 2. 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 7 2. 63 11 Z PRZETWARZANIE
DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ
8 2. 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA
PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 9 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE
NA ZLECENIE
f) Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością
Krajowy Rejestr Zadłużonych
TJ Estates Joanna Mach nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TJ Estates Joanna Mach wynosi 0,29%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,045% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,29% w 2019 roku. • 0,26% w 2018 roku. • 0,20% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
TJ Estates Joanna Mach charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla TJ Estates Joanna Mach wynosi 117 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 419 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 419 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2018 a 2019 rokiem. Zmiana wynosi 6 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 117 tys. zł w 2019 roku. • 111 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 419 tys. zł w 2019 roku. • 422 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne TJ Estates Joanna Mach wyniosły
667 732
zł.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 800 zł w 2018 roku
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0,9% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TJ Estates Joanna Mach wyniosła 1 918 541 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 918 541 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 918 541 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 197 122 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 721 419 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 308 048 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 7994 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 918 541 zł sumy bilansowej i 1 197 122 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 1 610 493 zł sumy bilansowej i 1 205 116 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0,67%.
Marża operacyjna wyniosła -0,78%.
Marża netto wyniosła -1,21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania TJ Estates Joanna Mach wyniosły 721 419 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 918 541 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 316 043 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 721 419 zł w 2019 roku • 405 377 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
13 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 38% w 2019 roku • 25% w 2018 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji TJ Estates Joanna Mach wynosi 4,58 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,15 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,03, czyli same środki pieniężne pokrywają 3% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 12 tys. zł należności i inne: 49 tys. zł zapasy do sprzedania: 1,9 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 4,58 zł, z czego 0,03 zł w gotówce.
4,58
płynność bieżąca
0,15
płynność szybka
0,03
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,61 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 4,58 w 2019 roku • 3,97 w 2018 roku
Obsługa długu
Dług organizacji TJ Estates Joanna Mach wobec banków i pożyczkodawców: 302 782 zł, gotówka: 11 942 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 290 841 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 2823 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
EBITDA (zysk operacyjny przed amortyzacją) jest ujemna - nie ma z czego spłacać długu netto.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 721 419 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 291 tys. zł
0 zł303 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców303 tys. zł
gotówka12 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 3 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Strata EBITDA - nie ma z czego spłacać długu netto.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2019: 291 tys. zł • 2018: bez długu, gotówka 125 tys. zł • 2017: 0 zł (dług równy gotówce)
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2019: strata operacyjna • 2018: bez kosztów odsetek • 2017: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji TJ Estates Joanna Mach wynosi 0 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 229 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -229 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 1023 dni. Tak skrajna wartość to zwykle efekt zapasu utrzymywanego przy sprzedaży bliskiej zeru - cecha wyliczenia (zapasy ÷ przychody × długość okresu), nie błąd danych.
Organizacja nie wykazała należności handlowych za wybrany okres (0 zł).
Luka płatnicza-229 dni
firma płaci dostawcom 229 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - ile dni firma czeka na zapłatę od klientów: 0 dni
229 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 229 dniach
Rotacja zapasów1023 dni
towar leży w magazynie 1023 dni, zanim firma go sprzeda
1023 dni≫
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Należności handlowe0 zł
firma nie wykazała należności handlowych w tym okresie
do 12 miesięcy0 zł
powyżej 12 miesięcy0 zł
bez rozbicia terminowego0 zł
Rotacja należności (DSO) organizacji nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 0 dni w 2019 roku • 0 dni w 2018 roku
Oś wykresu jest przycięta do 250 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zobowiązań (DPO): 1349 dni w 2018 roku • rotacja zapasów: 4231 dni w 2018 roku • rotacja zapasów: 1023 dni w 2019 roku Tak skrajne wartości to zwykle efekt zapasów albo rozrachunków utrzymywanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru - cecha wyliczenia, nie błąd danych.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji TJ Estates Joanna Mach wynoszą 667 731 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 386 037 zł, czyli 58% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 276 720 zł, czyli 41% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to podatki i opłaty: 3318 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem668 tys. zł
Usługi obce386 tys. zł · 58%
Zużycie materiałów i energii277 tys. zł · 41%
Podatki i opłaty3 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów1 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe377 zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 668 tys. zł w 2019 roku • 87 tys. zł w 2018 roku • 0 zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, podatki i opłaty. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja TJ Estates Joanna Mach wykazała przychody na poziomie 662 561 zł.
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:662 556,94
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów10 081,28
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)651 825,66
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów650,00
B. Koszty działalności operacyjnej667 730,54
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii276 720,30
III. Usługi obce386 037,39
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)3 317,60
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe377,25
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów1 278,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-5 173,60
D. Pozostałe przychody operacyjne4,12
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne4,12
E. Pozostałe koszty operacyjne1,51
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne1,51
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-5 170,99
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe2 823,39
I. Odsetki, w tym: (+1)2 823,39
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-7 994,38
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-7 994,38
Pełne sprawozdania finansowe organizacji TJ Estates Joanna Mach składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 96 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 147 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-96
dni względem terminu
2
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
−4 mies. 27 dni21-05-2021
2019
−5 mies.18-05-2020
2018
+9 dni24-07-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
