Projektowanie i dostosowywanie linii produkcyjnych
Usługi modernizacji maszyn przemysłowych
Zgrzewanie kształtek pianki PE
Doradztwo techniczne w zakresie zwiększania efektywności produkcji
UNISTAR to uznany producent maszyn i urządzeń przemysłowych specjalizujący się w tworzeniu linii produkcyjnych oraz maszyn do konwertingu pianki polietylenowej (PE). Firma przykłada szczególną wagę do innowacyjnych rozwiązań, które mają na celu optymalizację procesów produkcyjnych w różnych branżach. W portfolio UNISTAR znajdują się maszyny do rozwarstwiania płyt, zgrzewania kształtek pianki PE oraz produkcji worków, które są realizowane z dbałością o jakość oraz funkcjonalność. Firma świadczy także usługi projektowe, dostosowując maszyny do specyficznych wymagań swoich klientów, co pozwala im uzyskać przewagę nad konkurencją. UNISTAR oferuje również modernizację istniejących maszyn, co zwiększa ich efektywność i bezpieczeństwo użytkowania. Dzięki zespołowi profesjonalnych inżynierów oraz nowoczesnym technologiom, UNISTAR z powodzeniem wprowadza na rynek rozwiązania, które łączą w sobie bezpieczeństwo, ergonomię i estetykę, bez kompromisów. Historia firmy zaczęła się od chęci realizacji złożonych projektów, co przejawia się w ich podejściu do rozwiązywania problemów, stawiając na hasło: „jeśli nie da się czegoś zrobić, potrzebny jest ktoś, kto o tym nie wie”.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Unistar osiągnęła 3 491 786 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 464 450 zł. Pozostałe przychody to 27 337 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 022 826 zł.
Strata netto wyniosła 1 558 376 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 498 827 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 491 786 zł w 2024 roku.
• 15 474 388 zł w 2023 roku.
• 4 082 864 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -222 625 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 558 376 zł w 2024 roku.
• 5 521 384 zł w 2023 roku.
• -2 445 316 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Unistar wynosi -1,57 mln zł.
EBITDA Unistar wynosi -1,52 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Unistar wynosi 5 196 060 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 15 297 080 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 742 294 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 196 060 zł w 2024 roku.
• 36 265 129 zł w 2023 roku.
• 2 721 909 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Unistar wynosi 0,78%. To oznacza, że firma ma szansę 0,78% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,103% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,78% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 6,2% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Unistar charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 567 604
zł.
Koszty operacyjne Unistar wyniosły 5 037 579
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
223 943 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 567 604 zł w 2024 roku
• 2 503 997 zł w 2023 roku
• 2 262 165 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2024 roku
•
26% w 2023 roku
•
35% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Unistar wyniosła 4 977 457 zł.
a
ktywa trwałe to 213 458 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 763 999 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 977 457 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 824 270 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 153 187 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 711 065 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 977 457 zł w 2024 roku.
• 7 276 814 zł w 2023 roku.
• 7 819 811 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -41%.
Marża operacyjna wyniosła -45%.
Marża netto wyniosła -45%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Unistar wyniosły 1 153 187 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 977 457 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 164 741 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 153 187 zł w 2024 roku
• 2 125 703 zł w 2023 roku
• 8 201 341 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 105% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Unistar wykazała przychody na poziomie 3 491 786 zł.
Organizacja zarobiła -1 558 376 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 558 376 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 231 563 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku