NCT 103 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS
0000719412 NIP
5272839386 REGON
369528927

Podsumowanie

aktywa

7,1 mln

przychód

1,7 mln

zysk

-635 tys.

wartość firmy

1,1 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. BANDERII, 4

Kod pocztowy

01-164

Rejestracja

2018-02-20

Rozpoczęcie działalności

2018-02-20

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI SPÓŁKI NCT 103 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA JEST JEDNOOSOBOWO KOMPLEMENTARIUSZ. KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI NCT 103 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA JEST SPÓŁKA NCT 103 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA: JEDNOOSOBOWO PRZEZ PREZESA ZARZĄDU. ZARZĄD KOMPLEMENTARIUSZA JEST JEDNOOSOBOWY, PREZESEM ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA JEST TOMASZ NALEPA, PESEL: 83060701535.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Działalność holdingów finansowych Pozostałe badania i analizy techniczne Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja NCT 103 osiągnęła 1 661 949 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 546 296 zł. Pozostałe przychody to 115 653 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 181 237 zł.

Strata netto wyniosła 634 940 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 237 421 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 661 949 zł w 2024 roku.
• 4 190 338 zł w 2023 roku.
• 727 816 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -90 706 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -634 940 zł w 2024 roku.
• -775 343 zł w 2023 roku.
• -1 093 077 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — NCT 103 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Przychody

Zysk

-8525.71

0.64

-84579.43

383686.29

-123149.98

52452.86

-535470.44

727815.57

-1093077.47

4190338.34

-775343.18

1661949.43

-634940.44

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji NCT 103 wynosi 1 107 966 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 4 154 874 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 158 281 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 107 966 zł w 2024 roku.
• 2 793 559 zł w 2023 roku.
• 485 210 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — NCT 103 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Min

Średnia

Max

1143.22

6097.16

1143.22

6097.16

0.43

1.6

255790.86

959215.72

34968.57

131132.15

485210.38

1819538.92

2793558.89

10475845.85

1107966.29

4154873.57

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — NCT 103 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

EBIT

EBITDA

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji NCT 103 wynosi 2,84%. To oznacza, że firma ma szansę 2,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,246% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,84% w 2024 roku.
• 2,83% w 2023 roku.
• 2,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji NCT 103 wynosi 1,09%. To oznacza, że firma ma szansę 1,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,147% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,09% w 2024 roku.
• 1,32% w 2023 roku.
• 1,34% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

NCT 103 charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla NCT 103 wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 62 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 62 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 62 tys. zł w 2024 roku.
• 161 tys. zł w 2023 roku.
• 27 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — NCT 103 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Min

Średnia

Max

304.86

0.02

15098.18

1573.59

26647.3

160888.15

61851.85

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 9448 zł.

Koszty operacyjne NCT 103 wyniosły 1 321 294 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1350 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 9448 zł w 2024 roku
• 46 693 zł w 2023 roku
• 42 032 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Wynagrodzenia — NCT 103 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Wartość wynagrodzeń

36647.54

42799.36

42031.52

46692.69

9448.04

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów NCT 103 wyniosła 7 101 973 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 3 058 127 zł.

ktywa obrotowe to 4 043 846 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 101 973 zł.

apitał (fundusz) własny to -3 245 037 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 347 010 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 014 568 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 101 973 zł w 2024 roku.
• 7 236 370 zł w 2023 roku.
• 9 604 303 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — NCT 103 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Suma bilansowa

81740.84

3105999

4118367.7

7007493.06

9604302.61

7236370.35

7101973.16

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.

Marża operacyjna wyniosła 15%.

Marża netto wyniosła -38%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — NCT 103 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.1

-5.59

-0.1

-5.59

-0.03

1.02

-132155.36

-0.03

0.6

-0.05

-0.32

-0.08

0.72

-28.09

-10.21

-0.11

0.6

-1.5

-0.11

0.3

0.03

-0.18

-0.09

0.2

0.15

-0.38

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania NCT 103 wyniosły 10 347 010 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 101 973 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 146%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 478 144 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 347 010 zł w 2024 roku
• 9 846 467 zł w 2023 roku
• 11 439 056 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 146% w 2024 roku
• 136% w 2023 roku
• 119% w 2022 roku

Zadłużenie — NCT 103 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

81740.84

80216.55

0.98

81740.84

80216.55

0.98

3105999

3189054.14

1.03

4118367.7

4324572.82

1.05

7007493.06

7749168.62

1.11

9604302.61

11439055.64

1.19

7236370.35

9846466.56

1.36

7101973.16

10347009.81

1.46

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja NCT 103 wykazała przychody na poziomie 1 661 949 zł.

Organizacja zarobiła -630 840 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4100 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -634 940 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 586 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4100 zł w 2024 roku
• 8018 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — NCT 103 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Wartość

8018

4100

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja NCT 103 wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 88% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Wyniki na tle rynku — NCT 103 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.48717

0.00707

0.00045

0.31921

0.0044

0.37179

0.64695

0.20587

0.0145

0.31921

0.0044

0.37179

0.64695

0.20587

0.0145

0.14705

0.35345

0.72637

0.746

0.01421

0.2984

0.88797

0.12053

0.73436

0.76836

0.76737

0.37998

0.42984

0.29707

0.77828

0.04417

0.57665

0.82834

0.82049

0.18079

0.1404

0.19269

0.78471

0.02866

0.76149

0.85768

0.84335

0.27363

0.48471

0.17752

0.74748

0.03524

0.917

0.82881

0.87577

0.37065

0.50133

0.16444

0.65894

0.8007

0.05436

0.80199

0.79672

0.88425

0.33662

0.65427

0.18253

0.57875

0.70421

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 676 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 5 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+676

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+5 dni 19-06-2025

2023

+12 mies. 10 dni 19-06-2025

2022

+6 mies. 16 dni 27-12-2023

2021

+15 mies. 19 dni 27-12-2023

2020

+27 mies. 24 dni 27-12-2023

2019

+39 mies. 29 dni 27-12-2023

2018

+55 mies. 7 dni 27-12-2023

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

NALEPA CAPITAL TRUST - wspólnik

NCT 103 - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — NCT 103 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.02.2018

Nct 103

Organizacja

wspólnik

20.02.2018

Nalepa Capital Trust

Organizacja

reprezentacja

20.02.2018

Nct 103

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja

Brak danych o reprezentacji.

Podobne organizacje do NCT 103

	Organizacja	Numer KRS
1	ERDE SP. Z O.O.	0000707126
2	HP INVESTMENT SP. Z O.O.	0000349065
3	VIRI SP. Z O.O. 2 SP. K.	0000606249
4	AGRIMUS SP. Z O.O.	0000172179
5	ROBIMY RÓŻNICĘ GRUPA SP. Z O.O.	0000903844
6	RUDA PARK SP. Z O.O.	0000838886
7	EPM 1 SP. Z O.O.	0000729773
8	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POLAMOWIEC" W GIŻYCKU	0000173122
9	INWESTOR SP. Z O.O.	0000170374
10	MARKA SP. Z O.O.	0000452092
11	PFK 2 TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE INVESTING	0000372965
12	LUK 6 SP. Z O.O.	0000706454
13	BLUEBIRD SP. Z O.O.	0000569147
14	CAPITAL SP. Z O.O. SP. K.	0000358371
15	VOLAT SP. Z O.O.	0000364634
16	AKN OFFICE S.A.	0000868795
17	VARIANT8 SP. Z O.O. SP. K.	0000832237
18	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO DOMBUD SP. Z O.O.	0000442177
19	NOVI INVEST NOWICKA S.K.A.	0000965328
20	MPRIM SP. Z O.O.	0000514426
21	FTS EVOLUTION SP. Z O.O.	0000934744
22	PARK INVEST SZCZECIN SP. Z O.O.	0000567888
23	PROJEKT LANCIEGO 1 SP. Z O.O.	0000724956
24	BE 3 SP. Z O.O.	0001060886
25	ATLANT-POLSKA SP. Z O.O.	0000161867
26	OMEGA-INVEST SP. Z O.O.	0000626656
27	SPP CAPITAL SP. Z O.O.	0000835458
28	HO-BU POLSKA SP. Z O.O.	0000688920
29	EURUS CAPITAL SP. Z O.O. II SP. K.	0000580557
30	ADEPT 5 SP. Z O.O. SP. K.	0000517335

NCT 103 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000719412 NIP 5272839386 REGON 369528927

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do NCT 103

NCT 103 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS
0000719412 NIP
5272839386 REGON
369528927