SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI, TJ. SPÓŁCE POD FIRMĄ ADEPT 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST POWOŁANY CZŁONEK ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE. SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA: MICHAŁ JANUSZ OZIĘBAŁA - CZŁONEK ZARZĄDU.
Lokalizacja w bliskości jezior i lasów, idealna do aktywnego wypoczynku
Adept 5 to deweloper nieruchomości, który koncentruje się na sprzedaży działek budowlanych i rekreacyjnych położonych w malowniczej Warmii, w szczególności w gminie Gietrzwałd. Osoby poszukujące spokojnej lokalizacji z dala od zgiełku miasta mogą skorzystać z atrakcyjnych gruntów, otoczonych piękną przyrodą, lasami i jeziorami. Głównym celem Adept 5 jest ułatwienie inwestycji w grunty i zapewnienie bezpieczeństwa transakcji dla klientów. Działa w zgodzie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, co pozwala na budowę domów jednorodzinnych oraz obiektów rekreacyjnych, co dodatkowo podnosi atrakcyjność ofertowanych działek.
W ofercie znajdują się różne wielkości działek budowlanych oraz rekreacyjnych, z dostępem do mediów takich jak woda, energia elektryczna oraz kanalizacja, co dodatkowo podnosi komfort zamieszkania w tym regionie. Adept 5 zapewnia kompleksowe wsparcie w zakresie zakupu bezpiecznego gruntu oraz możliwość uzyskania finansowania przez banki, co czyni inwestowanie w działki bardzo opłacalnym przedsięwzięciem. Miejsce to oferuje także fantastyczne przestrzenie do aktywnego wypoczynku, zaledwie kilka kilometrów od jeziora Giłwa, co stwarza idealne warunki do uprawiania sportów wodnych, wędkarstwa czy spacerów w pięknej, naturalnej scenerii.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Adept 5 osiągnęła 1 682 740 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 921 357 zł. Pozostałe przychody to 761 383 zł.
Całkowite koszty wyniosły 432 179 zł.
Zysk netto wyniósł 489 178 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 167 784 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 682 740 zł w 2024 roku.
• 142 242 zł w 2023 roku.
• 4 115 426 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 48 034 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 489 178 zł w 2024 roku.
• 261 602 zł w 2023 roku.
• 1 423 090 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adept 5 wynosi 4 511 367 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 432 827 zł a 7 641 746 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 411 196 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 511 367 zł w 2024 roku.
• 2 412 217 zł w 2023 roku.
• 9 510 758 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adept 5 wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,39% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Adept 5 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Adept 5 wyniosły 811 780
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 917 351 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
81% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adept 5 wyniosła 5 689 242 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2 478 475 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 210 767 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 689 242 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 910 436 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 778 806 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 650 411 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 689 242 zł w 2024 roku.
• 7 271 247 zł w 2023 roku.
• 6 854 188 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adept 5 wyniosły 3 778 806 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 689 242 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 507 474 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 778 806 zł w 2024 roku
• 5 576 604 zł w 2023 roku
• 5 421 148 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2024 roku
• 77% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adept 5 wykazała przychody na poziomie 1 682 740 zł.
Organizacja zarobiła 558 536 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 69 358 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 489 178 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9908 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 69 358 zł w 2024 roku
• 33 580 zł w 2023 roku
• 116 564 zł w 2022 roku