OROX 3 SP. Z O.O. | KRS: 0000719007

Podsumowanie

aktywa

369 tys.

przychód

237 tys.

zysk

-2,6 mln

wartość firmy

352 tys.

Branża główna: Pozostałe pośrednictwo pieniężne

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

PLAC JANA HENRYKA DĄBROWSKIEGO, 1

Kod pocztowy

00-057

Rejestracja

2018-02-16

Rozpoczęcie działalności

2018-02-16

Kapitał zakładowy

2505000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO CZŁONKA, JEST ON UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA, SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ KAŻDEGO Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostałe pośrednictwo pieniężne Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Leasing finansowy Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe formy udzielania kredytów Działalność holdingów finansowych Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Orox 3 osiągnęła 236 739 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 236 739 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 606 747 zł.

Strata netto wyniosła 2 606 747 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 33 820 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 236 739 zł w 2024 roku.
• 200 494 zł w 2023 roku.
• 182 193 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -372 392 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 606 747 zł w 2024 roku.
• 102 956 zł w 2023 roku.
• -208 383 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

45253.5

27689.36

255392.5

8149.04

614400

238002.07

477000

51282.98

182193.07

-208382.88

200493.82

102955.88

236738.55

-2606747.08

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Orox 3 wynosi 351 734 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 034 179 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 50 248 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 351 734 zł w 2024 roku.
• 2 633 119 zł w 2023 roku.
• 2 131 878 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

24517.02

165443.46

387651.04

30628.8

233486.63

638481.25

209130.35

1570738.63

3332028.98

512829.8

2645724.51

11320493.8

0

2131877.97

10722218.28

300740.73

2633118.9

11134041.8

0

351734.22

1034178.76

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Orox 3 wynosi 0,34%. To oznacza, że firma ma szansę 0,34% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,040% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,34% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Orox 3 wyniosły 5016 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Orox 3 wyniosła 369 352 zł.

a

ktywa obrotowe to 369 352 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 369 352 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 258 545 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 110 807 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 52 765 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 369 352 zł w 2024 roku.
• 2 883 252 zł w 2023 roku.
• 2 680 755 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

439056.19

498937.33

822839.64

2889847.65

2680754.57

2883252.27

369351.93

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -706%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1,008%.

Marża netto wyniosła -1,101%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -100.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -144 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -157.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.85

-95.59

0.61

0.02

0.2

0.03

0.29

0.85

-0.59

0.39

0.02

0.11

-0.08

-1.14

0.04

0.51

-7.06

-10.08

-11.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Orox 3 wyniosły 110 807 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 369 352 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 830 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 110 807 zł w 2024 roku
• 99 742 zł w 2023 roku
• 200 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

439056.19

406366.83

0.93

498937.33

458098.93

0.92

822839.64

543999.17

0.66

2889847.65

59724.2

0.02

2680754.57

200

0

2883252.27

99741.82

0.03

369351.93

110807.24

0.3

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Orox 3 wykazała przychody na poziomie 236 739 zł.

Organizacja zarobiła -2 606 747 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 606 747 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

5987

9446

54377

29189

0

Wyniki na tle rynku "Pozostałe pośrednictwo pieniężne" (64.19.Z)

dane za rok

Organizacja Orox 3 wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Pozostałe pośrednictwo pieniężne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.26837

0.0012

0

0.53289

0.52178

0.42083

0.67261

0.92553

0.05282

0.85705

0.91833

0.50607

0.49672

0.68848

0.44431

0.68353

0.54636

0.78534

0.77823

0.56278

0.69495

0.81176

0.49541

0.56513

0.80136

0.25429

0.93316

0.90867

0.68007

0.58433

0.77018

0.57347

0.24528

0.66367

0.78549

0.36739

0.64079

0.05139

0.64267

0.56582

0.00279

0.18019

0.15152

0.12129

0

0.56183

0.62123

0.53639

0.21336

0.83381

0.77148

0.34626

0

0.00504

0.67464

0.36524

0.49038

0.13287

0.01299

0.0082

0

Powiązania

W KRZYSZTOF - reprezentacja

TOROX EKO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.02.2018

11.10.2021

Torox Eko Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

Organizacja

wspólnik

11.10.2021

Torox Eko Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

Organizacja

reprezentacja

16.02.2018

01.03.2019

K Dariusz

Lipiec 1964

Osoba

reprezentacja

01.03.2019

18.09.2019

Z Cezary

Czerwiec 1962

Osoba

reprezentacja

18.09.2019

06.02.2024

B Maria

Maj 1985

Osoba

reprezentacja

06.02.2024

W Krzysztof

Maj 1976

Osoba

Udziałowcy

Torox Eko Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych posiada 50100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 11.10.2021 jest Torox Eko Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 16.02.2018 do 11.10.2021 był Torox Eko Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do OROX 3

	Organizacja	Numer KRS
1	MONEY MACHINE SP. Z O.O.	0000873376
2	STABILLON SP. Z O.O.	0000682897
3	SYNERGA.FUND S.A.	0000370642
4	YETIPAY SP. Z O.O.	0000384458
5	FIRMNOVA SP. Z O.O.	0000823030
6	JASTA SP. Z O.O.	0000049677
7	SUPERUS 1 SP. Z O.O. 2 S.K.A.	0000374047
8	FUNDUSZ ODSZKODOWAŃ KOMUNIKACYJNYCH SP. Z O.O.	0000702863
9	PROFINANS SP. Z O.O.	0000592113
10	"LISTO" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000279888
11	KDR FINANCE CONSULTING SP. Z O.O.	0000345719
12	MUSCARI CAPITAL SP. Z O.O.	0000438089
13	INWESTOR CREDIT SP. Z O.O.	0000769115
14	IN-WEST SP. Z O.O.	0000159533
15	FINANCE GROUP WROCŁAW SP. Z O.O.	0000454084
16	FUNERAL FINANCE GROUP SP. Z O.O.	0000593873
17	BRETTA SP. Z O.O.	0000543609
18	BIZNESOWA MARKA SP. Z O.O.	0000821667
19	KANCELARIA PRAWNO-FINANSOWA "MZ" SP. Z O.O.	0000240163
20	GOLF PARK GDYNIA SP. Z O.O.	0000991227
21	EKO WILANÓW A.J.KOWALCZYK SP. K.	0000281676
22	CREDIT INWESTOR GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000662668
23	DKOW WIERZYTELNOŚCI SP. Z O.O. SP. K.	0000445814
24	M.CAPITAL SP. Z O.O.	0000397170
25	MGI SP. Z O.O.	0000239404
26	ŚLIMAK FINANCE SP. Z O.O.	0000424026
27	FUTURE EML SP. Z O.O.	0000918718
28	WB CORP SP. Z O.O.	0000695099
29	SKY ATMOSPHERE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000836840
30	"DAIGLOB" PIECHOCKA SP. J.	0000392684

OROX 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000719007 NIP 7811965752 REGON 369507115

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe pośrednictwo pieniężne" (64.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do OROX 3

OROX 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000719007 NIP
7811965752 REGON
369507115