ID FRESH SP. Z O.O. | KRS: 0000718983

Podsumowanie

aktywa

1,6 mln

przychód

6,8 mln

zysk

-556 tys.

wartość firmy

4,6 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. TWARDA, 18

Kod pocztowy

00-105

Rejestracja

2018-02-15

Rozpoczęcie działalności

2018-02-15

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ UPRAWNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH WYNAJEM I DZIERŻAWA Transport drogowy towarów RYBACTWO HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ID Fresh osiągnęła 6 843 563 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 842 870 zł. Pozostałe przychody to 693 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 398 964 zł.

Strata netto wyniosła 556 094 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 977 652 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 843 563 zł w 2024 roku.
• 4 115 131 zł w 2023 roku.
• 1 887 345 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -79 442 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -556 094 zł w 2024 roku.
• 5814 zł w 2023 roku.
• 65 502 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

50

-857.12

1100

374.3

29707

6537.37

2586164.24

61450.07

1887345.44

65501.8

4115130.88

5813.98

6843562.99

-556094.11

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ID Fresh wynosi 4 562 375 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 17 108 907 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 651 768 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 562 375 zł w 2024 roku.
• 2 893 967 zł w 2023 roku.
• 1 643 167 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3140.49

16571.52

1650

5618.42

18068.72

8290.91

54245.06

91523.18

73803.47

2043713.24

6465410.6

122929.82

1643167.31

4718363.6

58139.8

2893966.81

10287827.2

0

4562375.33

17108907.48

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ID Fresh wynosi 1,48%. To oznacza, że firma ma szansę 1,48% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,203% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,48% w 2024 roku.
• 0,42% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ID Fresh charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 345 443 zł.

Koszty operacyjne ID Fresh wyniosły 7 327 320 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 49 349 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 345 443 zł w 2024 roku
• 163 883 zł w 2023 roku
• 143 057 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ID Fresh wyniosła 1 610 742 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 94 627 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 516 114 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 610 742 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -386 374 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 997 115 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 230 106 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 610 742 zł w 2024 roku.
• 1 924 132 zł w 2023 roku.
• 1 317 864 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

4142.88

4517.18

46732.57

555795.54

1317863.61

1924131.67

1610741.54

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -35%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 144%.

Marża operacyjna wyniosła -7%.

Marża netto wyniosła -8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.21

-17.14

0.08

0.34

0.14

0.59

0.24

0.22

0.11

0.62

0.03

0.02

0.05

0.4

0.02

0.03

0

0.03

0.01

0

-0.35

1.44

-0.07

-0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ID Fresh wyniosły 1 997 115 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 610 742 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 124%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 285 302 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 997 115 zł w 2024 roku
• 1 754 411 zł w 2023 roku
• 1 153 957 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 124% w 2024 roku
• 91% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

4142.88

0

4517.18

0

46732.57

35678.02

0.76

555795.54

457390.92

0.82

1317863.61

1153957.19

0.88

1924131.67

1754411.27

0.91

1610741.54

1997115.25

1.24

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ID Fresh wykazała przychody na poziomie 6 843 563 zł.

Organizacja zarobiła -556 094 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -556 094 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 7587 zł w 2023 roku
• 12 445 zł w 2022 roku

Wartość

0

679

11968

12445

7587

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw" (46.31.Z)

dane za rok

Organizacja ID Fresh wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 56% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 87% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.33103

0

0.00086

0

0.30367

0.22949

0.10929

0.00171

0.03842

0.03261

0.1054

0.10827

0

0.51955

0.25602

0.13008

0.00253

0.95885

0.96865

0.75664

0.49874

0

0.55778

0.28762

0.24574

0.52389

0.92857

0.94439

0.81235

0.81487

0.64398

0.64475

0.53869

0.44103

0.58253

0.51167

0.55579

0.7504

0.82072

0.74145

0.64053

0.48029

0.52811

0.65483

0.62464

0.46169

0.65723

0.76965

0.69915

0.47986

0.52521

0.54317

0.7035

0.27222

0.33398

0.29025

0.37354

0.62928

0.04909

0.55956

0.46872

0.86567

0.16686

0.16141

0.077

0.96429

0

Powiązania

D KAROLINA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.02.2018

10.07.2020

D Igor

Kwiecień 1988

Osoba

wspólnik

10.07.2020

22.09.2021

Pasaż Handlowy Rawicz

Organizacja

wspólnik

22.09.2021

13.04.2022

D Marcin

Czerwiec 1977

Osoba

wspólnik

13.04.2022

D Karolina

Sierpień 2001

Osoba

wspólnik

22.09.2021

13.04.2022

D Karolina

Sierpień 2001

Osoba

reprezentacja

15.02.2018

10.07.2020

D Igor

Kwiecień 1988

Osoba

reprezentacja

10.07.2020

22.09.2021

G Jerzy

Styczeń 1958

Osoba

reprezentacja

22.09.2021

D Karolina

Sierpień 2001

Osoba

Udziałowcy

Dąbrowska Karolina posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Największym udziałowcem od 13.04.2022 jest Dąbrowska Karolina kontrolujący 95% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.09.2021 do 13.04.2022:
• Pasaż Handlowy Rawicz (0% udziałów)
• Drabik Igor (0% udziałów)

W okresie od 10.07.2020 do 22.09.2021 najwięcej udziałów posiadał Pasaż Handlowy Rawicz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ID FRESH

	Organizacja	Numer KRS
1	CHODEX SP. Z O.O.	0000542117
2	DAN-PAL FOOD SP. Z O.O.	0000783797
3	PRODUKTY Z TRADYCJĄ SP. Z O.O.	0000235268
4	SPV TRADE SP. Z O.O.	0000865713
5	FIRMA "POLHURT" WÓJCIK SP. J.	0000266262
6	CHODEX 1 SP. Z O.O.	0000867975
7	GÓR-SAN SP. Z O.O.	0000365709
8	PREMIUM GOLD SP. Z O.O.	0000652616
9	FRUIT HANDEL SP. Z O.O.	0000881651
10	KMC TRADE SP. Z O.O.	0000697323
11	PRODUKCJA WARZYW KUDUK SP. Z O.O.	0000379639
12	HAPPY APPLE POLAND SP. Z O.O.	0000543089
13	SOLEDO SP. Z O.O.	0000626821
14	ZRZESZENIE PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW W ŁĘCZNEJ	0000118126
15	GP WIGOR SP. Z O.O.	0000397628
16	GROSZEK ŚWIDNICA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000392765
17	VISTULA TRADE SP. Z O.O.	0000738191
18	ROL-MACH SP. Z O.O.	0000594098
19	OGRODNICZA SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO-USŁUGOWA "SANDOMIR-FRUIT"	0000182793
20	HABA FOODS SP. Z O.O.	0000742126
21	BELFRUTAS SP. Z O.O.	0000301619
22	AN TRADE SP. Z O.O.	0000393179
23	ORGANICHOUSE SP. Z O.O.	0000626342
24	REJONOWA SPÓŁDZIELNIA OGRODNICZO - PSZCZELARSKA	0000168535
25	KOPOSFI SP. Z O.O.	0000768722
26	FRESH PRODUCT SP. Z O.O.	0000898153
27	MAZURY FROST SP. Z O.O.	0000673780
28	BIOGRAIN AGROGRUPA SP. Z O.O.	0000672496
29	BIONORD SP. Z O.O.	0000486644
30	TARSAD SP. Z O.O.	0000569986

ID FRESH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000718983 NIP 5252739954 REGON 369505004

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw" (46.31.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ID FRESH

ID FRESH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000718983 NIP
5252739954 REGON
369505004