SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Royal Elements osiągnęła 377 792 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 337 734 zł. Pozostałe przychody to 40 058 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
3 844 001 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 377 792 zł w 2025 roku. • 6 617 522 zł w 2024 roku. • 8 065 794 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
117 769 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -218 867 zł w 2024 roku. • -107 095 zł w 2023 roku. • 16 671 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Royal Elements wynosi 47 225 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
2 495 917 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 47 225 zł w
2025 roku. • 721 756 zł w
2024 roku. • 5 039 060 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Royal Elements wynosi -40 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
33 520 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -40 055 zł w
2025 roku. • -203 764 zł w
2024 roku. • -107 095 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
111 207 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -203 764 zł w
2024 roku. • -104 095 zł w
2023 roku. • 18 650 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Royal Elements mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2025 roku. • 4 os. w 2024 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 6 obwieszczeń
dotyczących organizacji Royal Elements.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 12 września 2025 (MSiG nr 177/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
6
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
6 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1246756. ROYAL ELEMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001006274. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.12.2022.
[RDF/796017/25/937]
MSiG 177/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1246755. ROYAL ELEMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001006274. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.12.2022.
[RDF/796016/25/225]
MSiG 177/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.08.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1150864. ROYAL ELEMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001006274. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.12.2022.
[RDF/670507/24/910]
MSiG 166/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 885551. ROYAL ELEMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001006274. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.12.2022.
[RDF/532862/23/358]
MSiG 158/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 06.12.2022 DO 31.12.2022
Poz. 885550. ROYAL ELEMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001006274. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.12.2022.
[RDF/532862/23/957]
MSiG 158/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2023 okres OD
06.12.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1251312. ROYAL ELEMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001006274. SĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD
W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.12.2022.
[LU.VI NS-REJ.KRS/27578/22/479]
MSiG 244/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 06.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ROYAL
ELEMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
MAZOWIECKIE powiat GRÓJECKI gmina BELSK
DUŻY miejscowość ANIELIN 2. miejscowość ANIELIN nr domu 11 kod pocztowy 05-622 poczta BELSK
DUŻY kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej
AGNIESZKASOCHACZEWSKA@VP.PL Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 29.11.2022 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SOCHACZEWSKA
2. AGNIESZKA URSZULA 3. [ukryto] 5. 100
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000 PLN
6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU
JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU
SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH
LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW
ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU
ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. SOCHACZEWSKA
2. AGNIESZKA URSZULA 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci 1 1. KIEŁBOWSKA 2. KATARZYNA 3. [ukryto] 4. PROKURA
ODDZIELNA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 31
Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW
1 2. 45 11 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA
SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
2 2. 46 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH
MASZYN I URZĄDZEŃ
Krajowy Rejestr Zadłużonych
W Krajowym Rejestrze Zadłużonych figurują 4 obwieszczenia
dotyczące organizacji Royal Elements,
w tym 2 istotne. Wpisy dotyczą postępowania restrukturyzacyjnego. To istotny sygnał ostrzegawczy przy ocenie wiarygodności podmiotu.
Najnowsze istotne obwieszczenie: Wniosek restrukturyzacyjny złożony przez dłużnika - 25 października 2024 (Sąd Rejonowy w Radomiu). Ostatnie zdarzenie w rejestrze: Układ (1 kwietnia 2025). Najwcześniejszy wpis w rejestrze: 29 lipca 2024.
Wniosek restrukturyzacyjny złożony przez dłużnika
- Sąd Rejonowy w Radomiu
Ostatnie zdarzenie: Układ -
4
obwieszczenia w KRZ, w tym 2 istotne
Rzuć okiemPostępowanie restrukturyzacyjneUkład
Obwieszczenie informacji o prawomocności postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu
Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, ul. Warszawska 1, 26-610 Radom, obwieszcza, że Postanowienie wydane w postępowaniu RA1R/GRz/37/2024, w dniu 28 stycznia 2025 r., o oznaczeniu RA1R/GRz/37/2024/9 jest prawomocne z dniem 28 lutego 2025 r.
UWAGAPostępowanie restrukturyzacyjneWniosek restrukturyzacyjny złożony przez dłużnika
Obwieszczenie zarządzenia o wpisaniu do repertorium wniosku restrukturyzacyjnego
Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy w sprawie po wpłynięciu wniosku o zatwierdzenie układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu dłużnika, którym jest ROYAL ELEMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarządził o wpisaniu do repertorium GRz sygn. akt RA1R/GRz/37/2024 wniosku dłużnika, złożonego w dniu 24 października 2024 r.
OBWIESZCZENIE O USTALENIU DNIA UKŁADOWEGO Nadzorca układu, którym jest HAŚKIEWICZ DYŁA RESTRUKTURYZACJE UPADŁOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w postępowaniu restrukturyzacyjnym (postępowaniu o zatwierdzenie układu) dłużnika, którym jest ROYAL ELEMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, niniejszym na podstawie art. 226a ust. 1 p.r. obwieszcza o ustaleniu dnia układowego na dzień 24 lipca 2024 r.. Zgodnie z art. 226c p.r. obwieszcza się, że: dłużnikiem jest: ROYAL ELEMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ; dane identyfikujące dłużnika: KRS 0001006274; siedziba dłużnika to: Anielin; adres dłużnika to: Anielin 11, 05-622 Anielin; głównym ośrodkiem podstawowej działalności dłużnika jest Anielin; nadzorca układu nie stwierdził, aby dłużnik w ciągu ostatnich 10 lat prowadził postępowanie o zatwierdzenie układu, w którym dokonano obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, jak również, aby w ciągu ostatnich 10 lat umorzono postępowanie restrukturyzacyjne prowadzone wobec dłużnika, z wyjątkiem sytuacji, gdy umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego nastąpiło za zgodą rady wierzycieli; wierzycielowi, dłużnikowi lub nadzorcy wykonania układu przysługuje prawo do wniesienia wniosku o uchylenie skutków niniejszego obwieszczenia, jeżeli prowadzą one do pokrzywdzenia wierzycieli lub jeżeli zostaną ujawnione okoliczności uniemożliwiające dokonanie obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, o których mowa w art.226a ust.2 p.r. Przed wydaniem postanowienia sąd może przesłuchać dłużnika, wierzyciela lub nadzorcę układu. Na postanowienie w przedmiocie uchylenia skutków dokonania obwieszczenia przysługuje zażalenie (art. 226f p.r.).
Pozostałe obwieszczenia (1)Zwiń pozostałe obwieszczenia
Rzuć okiemPostępowanie restrukturyzacyjneUkład
Obwieszczenie postanowienia o zatwierdzeniu układu
Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, ul. Warszawska 1, 26-610 Radom, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 28 stycznia 2025 roku wydanym w sprawie po wpłynięciu wniosku o zatwierdzenie układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu dłużnika, którym jest ROYAL ELEMENTS SP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Anielinie (KRS 0001006274), sygnatura akt RA1R/GRz/37/2024, postanowił: I. na podstawie art. 223 ust. 1 z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacje zatwierdzić układ o następującej treści: GRUPA I – spłata całości (100%) wierzytelności wraz z wszelkimi odsetkami i należnościami ubocznymi powstałymi przed i po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego w 1 racie miesięcznej, poczynając od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi uprawomocnienie się postanowienia o zatwierdzeniu układu według następującego harmonogramu spłaty: rata nr 1 w wysokości 100% należności przysługującej wierzycielowi na dzień układowy, przy czym rata nr 1, jako ostatnia rata, będzie ratą wyrównującą ewentualne różnice wynikające z rozrachunków i przepisów powszechnie obowiązującego prawa,przy czym płatność realizowana będzie do ostatniego dnia każdego miesiąca. GRUPA II – spłata całości (100%) należności głównej w 27 ratach miesięcznych, poczynając od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi uprawomocnienie się postanowienia o zatwierdzeniu układu według następującego harmonogramu spłaty: rata nr 1 w wysokości 2,91% należności głównej przysługującej wierzycielowi na dzień układowy, raty od 2 do 18 każda w wysokości 3,12% należności głównej przysługującej wierzycielowi na dzień układowy (łącznie 53,04%), raty nr od 19 do 26 każda w wysokości 5,26% należności głównej przysługującej wierzycielowi na dzień układowy (łącznie 42,08%), rata 27, jako ostatnia rata, będzie ratą wyrównującą ewentualne różnice wynikające z rozrachunków i przepisów powszechnie obowiązującego prawa, przy czym płatność realizowana będzie do ostatniego dnia każdego miesiąca. W zakresie odsetek i należności ubocznych, opłat, prowizji, marż czy też innych kosztów usług dodatkowych powstałych przed i po dniu układowym następuje całkowite zwolnienie dłużnika z długu (art. 508 k.c. w zw. z art. 156 ust. 1 pkt 3 prawa restrukturyzacyjnego) o ile te nie zostały spłacone do dnia uprawomocnienia się układu. Dłużnikowi zastrzega się prawo wcześniejszej spłaty należności objętej układem. GRUPA III – spłata całości (100%) należności głównej w 18 ratach miesięcznych, poczynając od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi uprawomocnienie się postanowienia o zatwierdzeniu układu według następującego harmonogramu spłaty: rata nr 1 w wysokości 5,47% należności głównej przysługującej wierzycielowi na dzień układowy, raty od 2 do 17 każda w wysokości 5,56% należności głównej przysługującej wierzycielowi na dzień układowy (łącznie 88,96%), rata 18, jako ostatnia rata, będzie ratą wyrównującą ewentualne różnice wynikające z rozrachunków i przepisów powszechnie obowiązującego prawa, przy czym płatność realizowana będzie do ostatniego dnia każdego miesiąca. W zakresie odsetek i należności ubocznych, opłat, prowizji, marż czy też innych kosztów usług dodatkowych powstałych przed i po dniu układowym następuje całkowite zwolnienie dłużnika z długu (art. 508 k.c. w zw. z art. 156 ust. 1 pkt 3 prawa restrukturyzacyjnego) o ile te nie zostały spłacone do dnia uprawomocnienia się układu. Dłużnikowi zastrzega się prawo wcześniejszej spłaty należności objętej układem; II.wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U. UE. L. z 2015 r. Nr 141, str. 19 z późn. zm.), a postępowanie ma charakter główny; III. odstąpić od uzasadnienia pkt I postanowienia na podstawie art. 357 § 6 k.p.c. w zw. z art. 209 Prawa restrukturyzacyjnego, jako uwzględniającego w całości wniosek Dłużnika o zatwierdzenie układu z dnia 24 października 2024 roku. Na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Lublinie, IX Wydział Gospodarczy za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Radomiu, V Wydział Gospodarczy. Zażalenie należy wnieść w ciągu dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia. Zażalenie należy skierować do Sądu Okręgowego w Lublinie, IX Wydział Gospodarczy za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Radomiu, V Wydział Gospodarczy. Zażalenie podlega opłacie w wysokości 200,00 zł.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Royal Elements wynosi 46,4%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 22,45% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 46,4% w 2025 roku. • 56,3% w 2024 roku. • 1,53% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Royal Elements charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Royal Elements wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 14 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 14 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
11 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 30 tys. zł w 2024 roku. • 80 tys. zł w 2023 roku. • 7 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 3 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 14 tys. zł w 2025 roku. • 265 tys. zł w 2024 roku. • 323 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Royal Elements wyniosły
377 789 zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Royal Elements wyniosła 4 124 718 zł.
Aktywa trwałe to 125 493 zł.
Aktywa obrotowe to 3 999 225 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 124 718 zł.
Kapitał (fundusz) własny to -229 574 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 354 292 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 689 202 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 72 075 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 4 124 718 zł sumy bilansowej i -229 574 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 2 692 009 zł sumy bilansowej i -304 291 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 2 746 315 zł sumy bilansowej i -85 424 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Marża operacyjna wyniosła -11,86%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
62,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Royal Elements wyniosły 4 354 292 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 124 718 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 105,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 761 277 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 4 354 292 zł w 2025 roku • 2 996 300 zł w 2024 roku • 2 831 738 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 106% w 2025 roku • 111% w 2024 roku • 103% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Royal Elements ma 4 354 292 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 4 310 564 zł (99%).
Poza tym: państwu 18 456 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 25 272 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Z całości 24 100 zł (poniżej 1%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
4,4 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
99%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
4,3 mln zł
99%
Państwo
podatki, cła i ZUS
18 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
25 tys. zł
<1%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 99% (w 2022 największa część, 100%, była bez podziału na wierzycieli).
Rok 2024 pominięto na wykresie - część kwot jest ujemna (nietypowy zapis w sprawozdaniu).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Royal Elements wynosi 0,92 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,68 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,23, czyli same środki pieniężne pokrywają 23% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 31,54 miesiąca.
Aktywa obrotowe (3 999 225 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (4 330 192 zł) o 330 967 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
4 mln zł
4,3 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 993 tys. zł należności i inne: 2 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 1,1 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,92 zł, z czego 0,23 zł w gotówce.
0,92
płynność bieżąca
0,68
płynność szybka
0,23
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,92 w 2025 roku • 0,86 w 2024 roku
Obsługa długu
Gotówka organizacji Royal Elements: 992 824 zł. Sprawozdanie nie podaje kwoty długu wobec banków i pożyczkodawców, więc dług netto jest nieznany.
Koszty odsetek: 4 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Dług a gotówka
gotówka993 tys. zł
Sprawozdanie nie podaje kwoty długu, więc dług netto jest nieznany.
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 4 zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Royal Elements wynosi 1650 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego terminu zapłaty - zwykle wynika z należności wykazanych przy przychodach bliskich zeru, a bywa też sygnałem trudno ściągalnych należności albo nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 4165 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego terminu płatności - zwykle wynika ze zobowiązań wobec dostawców wykazanych przy kosztach bliskich zeru, a bywa też sygnałem długo nieregulowanych zobowiązań albo nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -2515 dni. Tak skrajna różnica wynika z nietypowej (skrajnej albo ujemnej) rotacji należności albo zobowiązań i nie opisuje realnego przesunięcia terminów płatności.
Rotacja zapasów wynosi 1136 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego czasu obrotu zapasów - zwykle wynika z zapasu utrzymywanego przy sprzedaży bliskiej zeru (zapasy ÷ przychody × długość okresu), a bywa też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 526 702 zł, z czego 1 526 702 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-2515 dni
różnica skrajna - wynika z nietypowej rotacji należności albo zobowiązań i nie opisuje realnego przesunięcia terminów płatności
1650 dni≫
rotacja należności (DSO): 1650 dni - wartość skrajna, nie zwykły termin zapłaty
4165 dni≫
rotacja zobowiązań (DPO): 4165 dni - wartość skrajna, nie zwykły termin płatności
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): -1379 dni, orientacyjnie - wartość skrajna, wynika z nietypowej rotacji należności, zapasów albo zobowiązań i nie opisuje realnego cyklu obrotu gotówki
Rotacja zapasów1136 dni
zapasy leżą w magazynie 1136 dni
1136 dni≫
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Należności handlowe1,5 mln zł
klienci są winni firmie 1,5 mln zł
do 12 miesięcy1,5 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 1650 dni w 2025 roku • 11 dni w 2024 roku
Oś wykresu jest przycięta do 200 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja należności (DSO): 1650 dni w 2025 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 4165 dni w 2025 roku • rotacja zapasów: 1136 dni w 2025 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Royal Elements wynoszą 377 789 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 16 077 zł, czyli 4% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 7433 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to podatki i opłaty: 74 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej378 tys. zł
Usługi obce16 tys. zł · 4%
Zużycie materiałów i energii7 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty74 zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 378 tys. zł w 2025 roku • 6,8 mln zł w 2024 roku • 8,2 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, podatki i opłaty. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Royal Elements wykazała przychody na poziomie 377 792 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
1843 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 5335 zł w 2024 roku • 1649 zł w 2022 roku
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Royal Elements składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 18 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 40 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+18
dni względem terminu
1
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
+1 mies. 10 dni24-08-2026
2024
+26 dni10-08-2025
2023
+10 dni25-07-2024
2022
−3 dni12-07-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie