AGRO-KIELOCH SP. Z O.O. | KRS: 0000728611

Podsumowanie

aktywa

1,7 mln

przychód

6,4 mln

zysk

312 tys.

wartość firmy

6 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

GOŚCISŁAW

Adres

, 35

Kod pocztowy

55-340

Rejestracja

2018-04-20

Rozpoczęcie działalności

2018-04-20

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) Transport drogowy towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agro-Kieloch osiągnęła 6 389 422 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 382 010 zł. Pozostałe przychody to 7412 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 069 542 zł.

Zysk netto wyniósł 312 468 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 912 775 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 389 422 zł w 2024 roku.
• 4 015 821 zł w 2023 roku.
• 3 963 629 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 44 638 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 312 468 zł w 2024 roku.
• 145 635 zł w 2023 roku.
• 72 775 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

1052802.16

41305.4

1628078.22

-64946.3

1662774.42

71456.3

2318536.27

18192.03

3963628.84

72775.12

4015820.5

145634.9

6389421.53

312468.14

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agro-Kieloch wynosi 305 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agro-Kieloch wynosi 6 042 355 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 532 868 zł a 15 973 554 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 863 194 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 042 355 zł w 2024 roku.
• 3 600 434 zł w 2023 roku.
• 3 170 204 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

34729.05

901818.76

2632005.4

0

1085385.48

4070195.55

21363.51

1415704.99

4156936.05

181920.3

1828216.5

5796340.67

236684.34

3170204.05

9909072.1

340680.91

3600434.18

10039551.25

532868.45

6042355.36

15973553.83

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agro-Kieloch wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2024 roku.
• 0,31% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agro-Kieloch charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Agro-Kieloch wyniosły 6 076 953 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agro-Kieloch wyniosła 1 665 805 zł.

a

ktywa trwałe to 275 340 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 390 465 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 665 805 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 710 491 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 955 314 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 237 972 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 665 805 zł w 2024 roku.
• 1 938 002 zł w 2023 roku.
• 1 556 776 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

237155.6

708632.83

740758.82

1704474.11

1556775.91

1938001.84

1665805.25

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.17

0.89

0.04

-0.09

3.03

-0.04

0.1

2.51

0.04

0.01

0.07

0.01

0.05

0.23

0.02

0.08

0.32

0.04

0.19

0.44

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agro-Kieloch wyniosły 955 314 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 665 805 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 136 473 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 955 314 zł w 2024 roku
• 1 483 761 zł w 2023 roku
• 1 241 197 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 77% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

237155.6

190850.2

0.8

708632.83

730093

1.03

740758.82

712274.14

0.96

1704474.11

1424797.4

0.84

1556775.91

1241196.79

0.8

1938001.84

1483760.62

0.77

1665805.25

955313.99

0.57

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agro-Kieloch wykazała przychody na poziomie 6 389 422 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw" (46.31.Z)

dane za rok

Organizacja Agro-Kieloch wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 55% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.33103

0

0.00086

0.66823

0.4449

0.36456

0.53197

0.74974

0.6913

0.87015

0.87809

0.11729

0.49197

0.46917

0.79865

0.21605

0.21189

0.14286

0.97904

0

0.69481

0.49216

0.48335

0.7247

0.69276

0.66323

0.76985

0.96847

0.58256

0.52216

0.57684

0.60577

0.42023

0.37603

0.50713

0.46614

0.64677

0.56715

0.56003

0.5861

0.52701

0.46169

0.65723

0.64715

0.66115

0.52144

0.54604

0.57198

0.68889

0.60987

0.68344

0.68482

0.74206

0.54655

0.47642

0.40995

0.75259

0.6966

0.84501

0.76687

Powiązania

K TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

K PATRYK - wspólnik

K MAREK - wspólnik

K ALFRED - wspólnik, reprezentacja

K PIOTR - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.04.2018

K Alfred

Czerwiec 1958

Osoba

wspólnik

20.04.2018

K Tomasz

Marzec 1982

Osoba

wspólnik

20.04.2018

K Piotr

Listopad 1983

Osoba

wspólnik

20.04.2018

K Marek

Marzec 1985

Osoba

wspólnik

20.04.2018

K Patryk

Czerwiec 1993

Osoba

reprezentacja

20.04.2018

K Alfred

Czerwiec 1958

Osoba

reprezentacja

20.04.2018

K Tomasz

Marzec 1982

Osoba

Udziałowcy

Kieloch Patryk posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Kieloch Marek posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Kieloch Tomasz posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Kieloch Piotr posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Kieloch Alfred posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Podobne organizacje do AGRO-KIELOCH

	Organizacja	Numer KRS
1	FRUCO SP. Z O.O.	0000061494
2	PUNKT HANDEL SP. Z O.O.	0000327379
3	POL-EXPORT ALEKSANDRA MORDON SP. K.	0000951791
4	ZAMFAS SP. Z O.O.	0000348421
5	EKO BURAK SP. Z O.O.	0000789319
6	GUARD SP. Z O.O.	0000142238
7	MERCAPOL SP. Z O.O.	0000212355
8	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW WARZYW TRAF W TROPISZOWIE	0000115543
9	GRUPA SKOWRONKI SP. Z O.O.	0000221193
10	SMAKI MAZOWSZA SP. Z O.O.	0000317231
11	ZIEMNIAK TEAM SP. Z O.O.	0000851208
12	POLSKIE SADY NOWE PODOLE SP. Z O.O.	0000288747
13	BESTBERRY POLAND SP. Z O.O.	0000514513
14	RYMAR SP. Z O.O.	0000667282
15	CONSULTANT SP. Z O.O.	0000894458
16	SPÓŁDZIELNIA OGRODNICZO-PSZCZELARSKA	0000206463
17	UNISAD SP. Z O.O.	0000381468
18	POLSKIE WITAMINY A.B. SP. Z O.O.	0000230475
19	RED PLANT SP. Z O.O.	0000398001
20	GRUPA PRODUCENTÓW ZIEMNIAKÓW "LUBKÓW" W LIKWIDACJI	0000327663
21	SDEB EXPORT SP. Z O.O.	0000405951
22	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE M I D - MOTŁOCH, DOŁĘGA	0000074206
23	GOSPODARSTWO RÓŻECCY SP. Z O.O.	0000775951
24	WALBRO SP. Z O.O.	0000924358
25	AGRO PAKT SP. Z O.O.	0000885920
26	HANSA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000332400
27	FUNGOSILESIA SP. Z O.O.	0000393103
28	HAPPY APPLE POLAND SP. Z O.O.	0000543089
29	ZRZESZENIE PRODUCENTÓW ROLNYCH "POWIŚLE" W SIECIECHOWIE	0000281465
30	AGRO CZAR SP. Z O.O.	0000324018

AGRO-KIELOCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000728611 NIP 9131626124 REGON 380026278

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw" (46.31.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGRO-KIELOCH

AGRO-KIELOCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000728611 NIP
9131626124 REGON
380026278