Organizacja Soledo osiągnęła 7 003 187 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 001 488 zł. Pozostałe przychody to 1699 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 915 495 zł.
Zysk netto wyniósł 87 692 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
2 493 957 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 7 003 187 zł w 2024 roku. • 4 072 438 zł w 2023 roku. • 2 015 274 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
70 668 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 87 692 zł w 2024 roku. • -56 194 zł w 2023 roku. • -53 644 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Soledo wynosi 4 351 440 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
176 162 zł a 14 563 159 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 479 980 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 351 440 zł w
2024 roku. • 2 587 726 zł w
2023 roku. • 1 391 480 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Soledo wynosi 102 tys. zł.
EBITDA Soledo wynosi 113 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
74 178 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 102 482 zł w
2024 roku. • -48 363 zł w
2023 roku. • -45 873 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
76 486 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 112 664 zł w
2024 roku. • -39 144 zł w
2023 roku. • -40 309 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Soledo wynosi 5 osób.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 5 os. w 2024 roku. • 5 os. w 2023 roku. • 5 os. w 2022 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 16 obwieszczeń
dotyczących organizacji Soledo.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 13 sierpnia 2025 (MSiG nr 156/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
16
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
16 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 917285. SOLEDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000626821. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.07.2016.
[RDF/764303/25/150]
MSiG 156/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 917284. SOLEDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000626821. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.07.2016.
[RDF/764303/25/749]
MSiG 156/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 08.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 917283. SOLEDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000626821. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.07.2016.
[RDF/764303/25/348]
MSiG 156/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1181657. SOLEDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000626821. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
05.07.2016.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/42733/24/57]
MSiG 168/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
D
Poz. 251006. SOLEDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000626821. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.07.2016.
[RDF/477997/23/749]
MSiG 79/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.04.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 578791. SOLEDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000626821. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
05.07.2016.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/22434/22/135]
Rzuć okiemMSiG 144/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. PAJĄK 2. MARIUSZ JAROSŁAW 3. [ukryto])
wykreślić: 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁOTYCH wpisać: 5. 80 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000 ZŁOTYCH 2 1. PAJĄK
2. DOMINIKA EWELINA 3. [ukryto] 5. 20
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000 ZŁOTYCH
6. NIE
Poz. 504131. SOLEDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000626821. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.07.2016.
[RDF/397754/22/78]
MSiG 134/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 493580. SOLEDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000626821. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.07.2016.
[RDF/397754/22/677]
MSiG 133/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 466818. SOLEDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000626821. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.07.2016.
[RDF/304702/21/678]
MSiG 128/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2021 okres OD
nie 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 94421. SOLEDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000626821. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.07.2016.
[RDF/277546/21/35]
MSiG 39/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.02.2021 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 567291. SOLEDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000626821. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.07.2016.
[RDF/134002/19/410]
MSiG 129/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 180130. SOLEDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000626821. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.07.2016.
[RDF/102285/19/297]
MSiG 68/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 180129. SOLEDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000626821. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.07.2016.
[RDF/102284/19/585]
MSiG 68/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.03.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1143127. SOLEDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000626821. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.07.2016.
[RDF/901124/18/73]
MSiG 232/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.11.2018 okres OD
01.07.2016 DO 31.12.2017
Poz. 338651. SOLEDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000626821. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
05.07.2016.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/55894/16/710]
Rzuć okiemMSiG 202/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.10.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. NOBEL
SPV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. 146546013
4. 0000451711 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH 6. TAK wpisać: 2 1. PAJĄK
2. MARIUSZ JAROSŁAW 3. [ukryto] 5. 100
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁOTYCH
6. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. SZCZEPANIK 2. PIOTR TOMASZ 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. PAJĄK
2. MARIUSZ JAROSŁAW 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE
PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
I ZARZĄDZANIA wpisać: 2 1. 46 31 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA OWOCÓW I WARZYW
Poz. 188265. SOLEDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000626821. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.07.2016.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/35329/16/949]
MSiG 134/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 05.07.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRAK R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. SOLEDO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA
ulica UL. PORY nr domu 78 kod pocztowy 02-757
poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 01.07.2016 R. Rub. 5. 1. CZA
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. NOBEL SPV SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA 3. 146546013 4. 0000451711 5. 100
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. SZCZEPANIK 2. PIOTR TOMASZ 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 70 22
Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
I ZARZĄDZANIA 1 ——- 41 ROBOTY BUDOWLANE
ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 2 ——46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 3 ——- 47
HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU
DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
4 ——- 49TRANSPORT LĄDOWY ORAZTRANSPORT
RUROCIĄGOWY 5 ——- 52 MAGAZYNOWANIE
I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA
TRANSPORT 6 ——- 53 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA
I KURIERSKA 7 ——- 55 ZAKWATEROWANIE 8 ——62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA 9 ——- 82
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ
OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Soledo nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Soledo wynosi 4,31%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,040% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 4,31% w 2024 roku. • 2,34% w 2023 roku. • 2,23% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Soledo charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Soledo wynosi 109 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 15 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 280 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 15 tys. zł a 280 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
35 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 109 tys. zł w 2024 roku. • 58 tys. zł w 2023 roku. • 38 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 15 tys. zł w 2024 roku. • 13 tys. zł w 2021 roku. • 27 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 280 tys. zł w 2024 roku. • 163 tys. zł w 2023 roku. • 77 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
540 857 zł.
Koszty operacyjne Soledo wyniosły
6 899 006 zł.
Wynagrodzenia stanowią
7,8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
42 567 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 540 857 zł w 2024 roku • 641 754 zł w 2023 roku • 455 723 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
7,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
7,8% w 2024 roku •
15,6% w 2023 roku •
23,1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Soledo wyniosła 7 699 909 zł.
Aktywa trwałe to 68 251 zł.
Aktywa obrotowe to 7 631 659 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 699 909 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 282 379 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 417 530 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 427 747 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 16 688 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 7 699 909 zł sumy bilansowej i 282 379 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 5 286 729 zł sumy bilansowej i 192 810 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 2 844 415 zł sumy bilansowej i 249 004 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1,14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31,05%.
Marża operacyjna wyniosła 1,46%.
Marża netto wyniosła 1,25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
26,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Soledo wyniosły 7 417 530 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 699 909 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 411 060 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 7 417 530 zł w 2024 roku • 5 093 919 zł w 2023 roku • 2 595 411 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 96% w 2024 roku • 96% w 2023 roku • 91% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Soledo ma 7 417 530 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 6 005 497 zł (81%).
Dalej: klientom spoza grupy kapitałowej 622 839 zł (8%), bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 529 291 zł (7%); 2 mniejsze pozycje razem 200 773 zł (3%).
Pozostali, 59 129 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
7,4 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
81%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
6 mln zł
81%
Państwo
podatki, cła i ZUS
51 tys. zł
<1%
Pracownicy
wynagrodzenia
150 tys. zł
2%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
529 tys. zł
7%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
623 tys. zł
8%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
59 tys. zł
<1%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 81% (w 2017: 56%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 36% (2017) do 7% (2024).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Soledo wynosi 1,03 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,15, czyli same środki pieniężne pokrywają 15% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,98 miesiąca.
gotówka od ręki: 1,1 mln zł należności i inne: 6,3 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 234 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,03 zł, z czego 0,15 zł w gotówce.
1,03
płynność bieżąca
1
płynność szybka
0,15
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,03 w 2024 roku • 1,02 w 2023 roku • 1,07 w 2022 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Soledo wobec banków i pożyczkodawców: 529 291 zł, gotówka: 1 136 540 zł. Gotówka przewyższa dług o 607 249 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 7 417 530 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 607 tys. zł
0 zł1,1 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców529 tys. zł
gotówka1,1 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W latach 2017-2019 organizacja miała też od 75 tys. zł do 80 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: nadwyżka gotówki 607 tys. zł • 2023: nadwyżka gotówki 1,3 mln zł • 2022: nadwyżka gotówki 635 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: strata operacyjna • 2022: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Soledo wynosi 303 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 319 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -15 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -16 dni.
Rotacja zapasów wynosi 12 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 5 799 165 zł, z czego 5 799 165 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-15 dni
firma płaci dostawcom 15 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
303 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 303 dni
319 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 319 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 303 dni w 2024 roku • 240 dni w 2023 roku • 234 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Soledo wynoszą 6 897 206 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 5 904 086 zł, czyli 86% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 443 440 zł, czyli 6% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 407 606 zł, czyli 6% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej6,9 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów5,9 mln zł · 86%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)443 tys. zł · 6%
Usługi obce408 tys. zł · 6%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia97 tys. zł · 1%
Zużycie materiałów i energii32 tys. zł · <1%
Amortyzacja10 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe2 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty34 zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 6,9 mln zł w 2024 roku • 4,1 mln zł w 2023 roku • 2 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Soledo wykazała przychody na poziomie 7 003 187 zł.
Organizacja zarobiła 104 066 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 374 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 87 692 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15,7% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
3048 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 16 374 zł w 2024 roku • 3322 zł w 2023 roku • 10 278 zł w 2022 roku
Organizacja Soledo wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,02%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,02%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:7 001 486,99
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)447 596,90
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów6 553 890,09
B. Koszty działalności operacyjnej6 897 205,60
I. Amortyzacja10 181,47
II. Zużycie materiałów i energii32 352,15
III. Usługi obce407 605,77
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)34,00
V. Wynagrodzenia443 440,49
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)97 416,11
VII. Pozostałe koszty rodzajowe2 089,94
VIII. Wartość sprzedanych towarów5 904 085,67
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)104 281,39
D. Pozostałe przychody operacyjne0,98
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,98
E. Pozostałe koszty operacyjne1 800,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne1 800,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)102 482,37
G. Przychody finansowe1 699,02
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne1 699,02
H. Koszty finansowe115,57
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne115,57
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)104 065,82
J. Podatek dochodowy16 374,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)87 691,82
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Soledo składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 68 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 7 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+68
dni względem terminu
4
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−7 dni08-07-2025
2023
+1 mies.14-08-2024
2022
−3 mies. 13 dni03-04-2023
2021
−3 mies. 17 dni30-06-2022
2020
−3 mies. 19 dni28-06-2021
2019
+4 mies. 8 dni20-02-2021
2018
+19 mies. 16 dni20-02-2021
2017
+4 mies. 8 dni20-11-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Pająk Mariusz posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.
Pająk Dominika posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największym udziałowcem od 12.07.2022 jest Pająk Mariusz kontrolujący
100% udziałów.
W okresie od 10.10.2016 do 12.07.2022 najwięcej udziałów posiadał
Pająk Mariusz (100%).
W okresie od 05.07.2016 do 10.10.2016 najwięcej udziałów posiadał
Nobel Spv (100%).
