SOLEDO SP. Z O.O. | KRS: 0000626821

Podsumowanie

aktywa

7,7 mln

przychód

7 mln

zysk

88 tys.

wartość firmy

5,2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. PORY, 78

Kod pocztowy

02-757

Rejestracja

2016-07-05

Rozpoczęcie działalności

2016-07-05

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZAKWATEROWANIE HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Soledo osiągnęła 7 003 187 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 001 488 zł. Pozostałe przychody to 1699 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 913 796 zł.

Zysk netto wyniósł 87 692 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 784 798 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 003 187 zł w 2024 roku.
• 4 072 438 zł w 2023 roku.
• 2 015 274 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 27 298 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 87 692 zł w 2024 roku.
• -56 194 zł w 2023 roku.
• -53 644 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1509599

-103391.33

1205877.23

112886.86

1131161.98

180488.02

3400011.67

-7954

1955658.66

117148.24

2015273.6

-53644.12

4072438.19

-56193.65

7003186.99

87691.82

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Soledo wynosi 102 tys. zł.

EBITDA Soledo wynosi 113 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 26 843 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 102 482 zł w 2024 roku.
• -48 363 zł w 2023 roku.
• -45 873 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 24 080 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 112 664 zł w 2024 roku.
• -39 144 zł w 2023 roku.
• -40 309 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Soledo wynosi 5 231 343 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 211 784 zł a 17 507 967 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 603 563 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 231 343 zł w 2024 roku.
• 2 859 566 zł w 2023 roku.
• 1 530 268 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1006399.33

3773997.5

10871.65

1266337.24

3014693.08

145090.16

1621150.23

2827904.95

0

2405799.11

8500029.18

226985.84

1999351.24

4889146.65

0

1530268.49

5038184

0

2859566.31

10181095.47

211784.13

5231342.74

17507967.48

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Soledo wynosi 0,46%. To oznacza, że firma ma szansę 0,46% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,46% w 2024 roku.
• 0,54% w 2023 roku.
• 0,46% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Soledo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 540 857 zł.

Koszty operacyjne Soledo wyniosły 6 899 006 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 65 792 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 540 857 zł w 2024 roku
• 641 754 zł w 2023 roku
• 455 723 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Soledo wyniosła 7 699 909 zł.

a

ktywa trwałe to 68 251 zł.

a

ktywa obrotowe to 7 631 659 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 699 909 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 282 379 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 417 530 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 892 707 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 699 909 zł w 2024 roku.
• 5 286 729 zł w 2023 roku.
• 2 844 415 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1450958.14

1570834.72

2057637.69

2308723.79

2278763.54

2844414.9

5286728.54

7699909.19

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.07

1.05

-0.06

-0.07

0.07

7.79

0.11

0.09

0.93

0.17

0.16

0

-0.04

0.01

0

0.05

0.39

0.05

0.06

-0.02

-0.22

-0.02

-0.03

-0.01

-0.29

-0.01

0.01

0.31

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Soledo wyniosły 7 417 530 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 699 909 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 838 312 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 417 530 zł w 2024 roku
• 5 093 919 zł w 2023 roku
• 2 595 411 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2024 roku
• 96% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1450958.14

1549349.47

1.07

1570834.72

1556339.19

0.99

2057637.69

1864184.14

0.91

2308723.79

2123224.24

0.92

2278763.54

1976115.75

0.87

2844414.9

2595411.23

0.91

5286728.54

5093918.52

0.96

7699909.19

7417530.35

0.96

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Soledo wykazała przychody na poziomie 7 003 187 zł.

Organizacja zarobiła 104 066 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 16 374 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 87 692 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2339 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 374 zł w 2024 roku
• 3322 zł w 2023 roku
• 10 278 zł w 2022 roku

Wartość

0

13750

13199

22525

33419

10278

3322

16374

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw" (46.31.Z)

dane za rok

Organizacja Soledo wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 56% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.12328

0.4804

0.55469

0.84913

0.17576

0.1641

0.15377

0.93237

0

0.74395

0.45402

0.57065

0.76385

0.8837

0.88261

0.76981

0.99233

0.75473

0.78271

0.46308

0.61579

0.6647

0.92284

0.93081

0.77492

0.89941

0.75856

0.23852

0.57837

0.62768

0.67368

0.32779

0.41916

0.3344

0.18755

0.81494

0.70122

0.50113

0.61258

0.64183

0.75584

0.67149

0.64659

0.73068

0.81066

0.11659

0.48467

0.63775

0.68417

0.20569

0.19801

0.21882

0.08937

0.67981

0.14173

0.52445

0.6964

0.76342

0.23333

0.21878

0.25387

0.08327

0.57518

0.59673

0.56356

0.73821

0.75224

0.40391

0.33617

0.45114

0.69544

0.64387

Powiązania

P DOMINIKA - wspólnik

P MARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.07.2016

10.10.2016

Nobel Spv

Organizacja

wspólnik

12.07.2022

P Mariusz

Sierpień 1969

Osoba

wspólnik

10.10.2016

12.07.2022

P Mariusz

Sierpień 1969

Osoba

wspólnik

12.07.2022

P Dominika

Marzec 1997

Osoba

reprezentacja

05.07.2016

10.10.2016

S Piotr

Maj 1978

Osoba

reprezentacja

10.10.2016

P Mariusz

Sierpień 1969

Osoba

Udziałowcy

Pająk Mariusz posiada 80 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Pająk Dominika posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 12.07.2022 jest Pająk Mariusz kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 10.10.2016 do 12.07.2022 był Pająk Mariusz kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 05.07.2016 do 10.10.2016 najwięcej udziałów posiadał Nobel Spv . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do SOLEDO

	Organizacja	Numer KRS
1	SMAKI MAZOWSZA SP. Z O.O.	0000317231
2	UNISAD SP. Z O.O.	0000381468
3	IRVITA SP. Z O.O.	0000950060
4	GODIFRUT SP. Z O.O.	0000464051
5	GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW "MAXPOL" SP. Z O.O.	0000343754
6	GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW TRZEBNICKIE SADY	0000399678
7	EKO BURAK SP. Z O.O.	0000789319
8	GRUPA PRODUCENTÓW WARZYW "FRESH KAL" SP. Z O.O.	0000304790
9	GRUPA SKOWRONKI SP. Z O.O.	0000221193
10	RJ TRADE SP. Z O.O.	0000406919
11	VEGREEN SP. Z O.O.	0000419766
12	SPV TRADE SP. Z O.O.	0000865713
13	ESAGRO SP. Z O.O.	0000835333
14	ASLAN TRANS FRUIT SP. Z O.O.	0000504090
15	MERA SP. Z O.O.	0000355112
16	HANSA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000332400
17	ELMAR SP. Z O.O.	0000973051
18	BESTBERRY POLAND SP. Z O.O.	0000514513
19	AGRO-KIELOCH SP. Z O.O.	0000728611
20	ZAMFAS SP. Z O.O.	0000348421
21	BURAK PLUS SP. Z O.O.	0000825649
22	HAPPY APPLE POLAND SP. Z O.O.	0000543089
23	PRODUKTY Z TRADYCJĄ SP. Z O.O.	0000235268
24	GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW ROYAL SP. Z O.O.	0000357185
25	CONSULTANT SP. Z O.O.	0000894458
26	POLISH AGRO LOGISTIC SP. Z O.O.	0000248822
27	INKREGO SP. Z O.O.	0000665896
28	FRESH PRODUCT SP. Z O.O.	0000898153
29	EAT&WORK SP. Z O.O.	0000799399
30	CHODEX 1 SP. Z O.O.	0000867975

SOLEDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000626821 NIP 5213741208 REGON 364907130

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw" (46.31.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SOLEDO

SOLEDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000626821 NIP
5213741208 REGON
364907130