13,6 SP. Z O.O. | KRS: 0000718670

Podsumowanie

aktywa

1,7 mln

przychód

5,5 mln

zysk

229 tys.

wartość firmy

4,6 mln

Branża główna: Produkcja nawozów i związków azotowych

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

DRAWSKO POMORSKIE

Adres

UL. KRÓLEWIECKA, 3A

Kod pocztowy

78-500

Rejestracja

2018-02-13

Rozpoczęcie działalności

2017-08-29

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Produkcja nawozów i związków azotowych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Odzysk surowców z materiałów segregowanych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja 13 osiągnęła 5 496 330 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 371 920 zł. Pozostałe przychody to 124 410 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 143 401 zł.

Zysk netto wyniósł 228 519 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 785 190 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 496 330 zł w 2024 roku.
• 2 471 459 zł w 2023 roku.
• 9 797 145 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 32 668 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 228 519 zł w 2024 roku.
• -185 851 zł w 2023 roku.
• 25 215 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-157.57

1917606.43

47856.16

1996044.31

-476677.1

1030020.07

-139253.82

1584407.61

-210135.88

9797144.68

25214.82

2471458.95

-185850.63

5496329.87

228519.19

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT 13 wynosi 136 tys. zł.

EBITDA 13 wynosi 136 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 19 437 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 135 903 zł w 2024 roku.
• -64 987 zł w 2023 roku.
• 1594 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 19 437 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 135 903 zł w 2024 roku.
• -64 987 zł w 2023 roku.
• 1594 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji 13 wynosi 4 578 297 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 13 740 825 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 648 702 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 578 297 zł w 2024 roku.
• 1 647 639 zł w 2023 roku.
• 6 632 289 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

37381.82

199369.72

73273.94

1543102.87

4794016.08

0

1330696.21

4990110.78

0

686680.05

2575050.17

0

1056271.74

3961019.03

0

6632289.07

24492861.7

0

1647639.3

6178647.38

0

4578296.67

13740824.68

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji 13 wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,122% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 13 wynosi 1,79%. To oznacza, że firma ma szansę 1,79% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,252% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,79% w 2024 roku.
• 2,64% w 2023 roku.
• 1,56% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

13 charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla 13 wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 215 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 215 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 37 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 215 tys. zł w 2024 roku.
• 99 tys. zł w 2023 roku.
• 389 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 178 343 zł.

Koszty operacyjne 13 wyniosły 5 236 017 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 25 478 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 178 343 zł w 2024 roku
• 149 619 zł w 2023 roku
• 160 182 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów 13 wyniosła 1 704 360 zł.

a

ktywa trwałe to 202 751 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 501 609 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 704 360 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -755 775 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 460 136 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 236 360 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 704 360 zł w 2024 roku.
• 940 260 zł w 2023 roku.
• 1 256 707 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

49842.43

579584.89

800746.66

640335.12

500632

1256707.39

940260.05

1704360.46

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -30%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.08

0.49

0.03

-0.6

1.26

-0.23

-0.24

-0.22

0.28

-0.11

-0.14

-0.42

0.26

-0.12

-0.13

0.02

-0.03

0

-0.2

0.19

-0.03

-0.08

0.13

-0.3

0.03

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania 13 wyniosły 2 460 136 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 704 360 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 144%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 351 448 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 460 136 zł w 2024 roku
• 1 924 555 zł w 2023 roku
• 2 055 151 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 144% w 2024 roku
• 205% w 2023 roku
• 164% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

49842.43

0

579584.89

481886.3

0.83

800746.66

1179725.17

1.47

640335.12

1142772.97

1.78

500632

1324290.78

2.65

1256707.39

2055151.34

1.64

940260.05

1924554.63

2.05

1704360.46

2460135.85

1.44

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja 13 wykazała przychody na poziomie 5 496 330 zł.

Organizacja zarobiła 236 816 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 8297 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 228 519 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1185 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8297 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

9074

0

8297

Wyniki na tle rynku "Produkcja nawozów i związków azotowych" (20.15.Z)

dane za rok

Organizacja 13 wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Produkcja nawozów i związków azotowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 82% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.38667

0.01389

0.26667

0

0.39286

0.27857

0

0.74706

0.775

0.58824

0.61783

0.63866

0.59813

0.76101

0.73885

0.8069

0.05233

0.74847

0.59302

0.82609

0.34375

0.30769

0.09816

0.93789

0

0.08287

0.66279

0.52486

0.87195

0.27132

0.25

0.13174

0.68902

0

0.07692

0.68649

0.51795

0.88268

0.28571

0.25191

0.12849

0.65

0

0.62312

0.82979

0.59799

0.86022

0.35915

0.34091

0.52151

0.20968

0

0.0829

0.69444

0.5544

0.9011

0.31507

0.33571

0.18132

0.58791

0

0.73292

0.74667

0.63354

0.81761

0.53435

0.46774

0.74843

0.10063

0.65185

Powiązania

R KAROLINA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.02.2018

26.03.2019

R Karolina

Luty 1982

Osoba

wspólnik

26.03.2019

R Karolina

Luty 1982

Osoba

wspólnik

13.02.2018

26.03.2019

K Rafał

Grudzień 1976

Osoba

reprezentacja

13.02.2018

R Karolina

Luty 1982

Osoba

reprezentacja

13.02.2018

26.03.2019

K Rafał

Grudzień 1976

Osoba

Udziałowcy

Rudzińska Karolina posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 26.03.2019 jest Rudzińska Karolina kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 13.02.2018 do 26.03.2019 był Kowalski Rafał kontrolując 51% udziałów.

Podobne organizacje do 13,6

	Organizacja	Numer KRS
1	MULTI EKO SP. Z O.O.	0000140982
2	FLORO - HUM SP. Z O.O. SP. K.	0000463647
3	CHEMFARI SP. Z O.O.	0000589502
4	ACTIVE AGRO SP. Z O.O.	0000505753
5	THE SP. Z O.O.	0000597616
6	MALSTAR SP. Z O.O.	0000879714
7	SUPLO SP. Z O.O.	0000062223
8	POLI-FARM SP. Z O.O.	0000155038
9	REGULUS S SP. Z O.O.	0000243632
10	FABRYKA SUBSTRATU SP. Z O.O.	0000681142
11	FUNDACJA EKON	0000580600
12	GOSHKA SP. Z O.O.	0000454778
13	GRANPACK SP. Z O.O.	0000523370
14	CARBOHORT SP. Z O.O.	0000523108
15	AGRIPLAN SP. Z O.O.	0000970946
16	MULTI CHEM SP. Z O.O.	0000201159
17	VIGOR M.KACZMAREK SP. K.	0000388682
18	RES SP. Z O.O.	0000145399
19	ZIDA SP. Z O.O.	0000670782
20	AINEG - POL SP. Z O.O.	0000584830
21	MAK ORGANIC SP. Z O.O.	0000712644
22	MERAL SP. Z O.O.	0000428405
23	BIOLCHIM POLSKA SP. Z O.O.	0000498833
24	KIK ZIEMSKIE PRODUKTY SP. Z O.O.	0000523570
25	BIONAWOZY SP. Z O.O.	0000613812
26	MINERALICA SP. Z O.O.	0000595298
27	J.K. SP. Z O.O.	0000261794
28	MINERAL II SP. Z O.O.	0000367452
29	TOM-PLAST SP. Z O.O.	0000606550
30	S.K.K. FARM-VET SP. Z O.O.	0000373896

13,6 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000718670 NIP 2530342749 REGON 368125015

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja nawozów i związków azotowych" (20.15.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do 13,6

13,6 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000718670 NIP
2530342749 REGON
368125015