BIONAWOZY SP. Z O.O. | KRS: 0000613812

Podsumowanie

aktywa

1 mln

przychód

2,4 mln

zysk

61 tys.

wartość firmy

2,3 mln

Branża główna: Produkcja nawozów i związków azotowych

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

KOSSÓW

Adres

, 100A

Kod pocztowy

29-135

Rejestracja

2016-04-22

Rozpoczęcie działalności

2016-04-22

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST -W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDUSAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCHCZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Branże

Produkcja nawozów i związków azotowych Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych Działalność związana z pakowaniem Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Bionawozy osiągnęła 2 393 915 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 393 915 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 333 312 zł.

Zysk netto wyniósł 60 603 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 171 331 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 393 915 zł w 2024 roku.
• 2 698 436 zł w 2023 roku.
• 2 141 959 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -34 560 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 60 603 zł w 2024 roku.
• 81 987 zł w 2023 roku.
• -1323 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1194600.18

302526.18

422057.97

113243.93

1211525.95

20661.95

1895840.73

-3998.7

1919416.19

27200.66

2141958.7

-1323.17

2698435.66

81986.99

2393914.55

60602.92

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Bionawozy wynosi 80 tys. zł.

EBITDA Bionawozy wynosi 240 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Bionawozy wynosi 2 292 780 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 454 426 zł a 5 984 786 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7947 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 292 780 zł w 2024 roku.
• 2 535 878 zł w 2023 roku.
• 1 775 456 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

230644.64

2237149.48

4235366.52

315577.58

1049925.28

1683080.44

206619.5

1221405.81

3028814.88

0

1591968.84

4739601.83

272006.6

1736888.95

4798540.47

0

1775455.6

5354896.75

408973.38

2535878.45

6746089.15

454425.57

2292780.28

5984786.38

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Bionawozy wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bionawozy wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,32% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Bionawozy charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Bionawozy wynosi 70 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 12 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 121 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 12 tys. zł a 121 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 4 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 70 tys. zł w 2024 roku.
• 60 tys. zł w 2023 roku.
• 32 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 12 tys. zł w 2024 roku.
• 15 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 121 tys. zł w 2024 roku.
• 109 tys. zł w 2023 roku.
• 93 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 45 112 zł.

Koszty operacyjne Bionawozy wyniosły 2 313 996 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -32 523 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 45 112 zł w 2024 roku
• 172 502 zł w 2023 roku
• 453 464 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Bionawozy wyniosła 1 012 423 zł.

a

ktywa trwałe to 302 842 zł.

a

ktywa obrotowe to 709 581 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 012 423 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 605 901 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 406 522 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 610 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 012 423 zł w 2024 roku.
• 1 356 916 zł w 2023 roku.
• 1 661 599 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

931150.18

451871.55

1724621.8

2003666.31

1782201.55

1661598.69

1356915.9

1012422.54

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.32

0.98

-0.3

0.25

0.27

-0.48

0.27

0.01

0.05

0.02

0

-0.01

0

0.02

0.06

0.02

0.01

0

0.02

0

0.06

0.15

0.04

0.03

0.06

0.1

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Bionawozy wyniosły 406 522 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 012 423 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -31 015 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 406 522 zł w 2024 roku
• 811 618 zł w 2023 roku
• 1 198 288 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 60% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

931150.18

623624

0.67

451871.55

31101.44

0.07

1724621.8

1283189.74

0.74

2003666.31

1566232.95

0.78

1782201.55

1317567.53

0.74

1661598.69

1198287.84

0.72

1356915.9

811618.06

0.6

1012422.54

406521.78

0.4

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Bionawozy wykazała przychody na poziomie 2 393 915 zł.

Organizacja zarobiła 62 354 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1751 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 60 603 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3088 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1751 zł w 2024 roku
• 7911 zł w 2023 roku
• 4745 zł w 2022 roku

Wartość

23365

0

2082

26

2977

4745

7911

1751

Wyniki na tle rynku "Produkcja nawozów i związków azotowych" (20.15.Z)

dane za rok

Organizacja Bionawozy wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Produkcja nawozów i związków azotowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 37% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.85333

0.70139

0.63333

0.56429

0.85321

0.21212

0.92857

0.83571

0.82946

0.80588

0.6

0.54118

0.17834

0.85714

0.21495

0.86792

0.64968

0

0.64535

0.69325

0.71512

0.56522

0.48438

0.42735

0.55215

0.40373

0.71429

0.28889

0.7193

0.69444

0.53374

0.37984

0.36667

0.36747

0.21472

0.63924

0.64433

0.70652

0.68557

0.54494

0.40714

0.39695

0.53933

0.43017

0.67683

0.30303

0.71123

0.66162

0.56757

0.35915

0.38636

0.36216

0.26486

0.66471

0.70833

0.7095

0.60938

0.45856

0.4863

0.47857

0.66298

0.55249

0.68519

0.625

0.67114

0.525

0.36709

0.51145

0.46774

0.61392

0.46203

0.5597

Powiązania

K RADOSŁAW - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.02.2021

K Radosław

Grudzień 1973

Osoba

wspólnik

22.04.2016

10.02.2021

K Radosław

Grudzień 1973

Osoba

reprezentacja

22.04.2016

K Radosław

Grudzień 1973

Osoba

Udziałowcy

Kornicki Radosław posiada 92 udziałów, które stanowią 92.0% firmy.

Największym udziałowcem od 10.02.2021 jest Kornicki Radosław kontrolujący 92% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 22.04.2016 do 10.02.2021 był Kornicki Radosław kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do BIONAWOZY

	Organizacja	Numer KRS
1	MULTI CHEM SP. Z O.O.	0000201159
2	MAK ORGANIC SP. Z O.O.	0000712644
3	AGRIPLAN SP. Z O.O.	0000970946
4	AGROWITAN SP. Z O.O.	0000527812
5	PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO-WDROŻENIOWE LUBANTA	0000141271
6	CHEMFARI SP. Z O.O.	0000589502
7	MALSTAR SP. Z O.O.	0000879714
8	THE SP. Z O.O.	0000597616
9	MULTI EKO SP. Z O.O.	0000140982
10	POLI-FARM SP. Z O.O.	0000155038
11	FLORO - HUM SP. Z O.O. SP. K.	0000463647
12	GEOVIT SP. Z O.O.	0000821647
13	MINERALICA SP. Z O.O.	0000595298
14	MIKROFLOR SP. Z O.O. SP. K.	0000661289
15	FABRYKA SUBSTRATU SP. Z O.O.	0000681142
16	RES SP. Z O.O.	0000145399
17	BIOLCHIM POLSKA SP. Z O.O.	0000498833
18	AINEG - POL SP. Z O.O.	0000584830
19	CONSTANS-TERMIT SP. Z O.O.	0000026984
20	AGRO VARICHEM DISTRIBUTION SP. Z O.O.	0000404231
21	MINERAL II SP. Z O.O.	0000367452
22	FUTURESYNTHESIS SP. Z O.O.	0000383188
23	EKO-KURP-ROL SP. Z O.O.	0000550567
24	MABA PLAST SP. Z O.O.	0000285355
25	QULTIVO SP. Z O.O.	0000829982
26	GRANPACK SP. Z O.O.	0000523370
27	ZIELONA ENERGIA OSTROWO SP. Z O.O.	0000385657
28	"UTESCHENY POLSKA" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000269921
29	FUNDACJA EKON	0000580600
30	OPAKOWANIA SP. Z O.O.	0000356549

BIONAWOZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000613812 NIP 6772401937 REGON 364279833

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja nawozów i związków azotowych" (20.15.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BIONAWOZY

BIONAWOZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000613812 NIP
6772401937 REGON
364279833