REGULUS S SP. Z O.O. | KRS: 0000243632

Podsumowanie

aktywa

3,3 mln

przychód

5,3 mln

zysk

110 tys.

wartość firmy

4,1 mln

Branża główna: Produkcja nawozów i związków azotowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. CYBERNETYKI, 19A

Kod pocztowy

02-677

Rejestracja

2005-10-25

Rozpoczęcie działalności

2005-11-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIE Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Produkcja nawozów i związków azotowych HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Transport drogowy towarów Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Regulus S osiągnęła 5 338 794 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 338 794 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 228 540 zł.

Zysk netto wyniósł 110 254 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 761 085 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 338 794 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 13 488 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 15 890 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 110 254 zł w 2024 roku.
• -84 zł w 2023 roku.
• 865 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

11201.07

-978.18

12000.57

-159.96

12002.54

-279.1

12000.71

1066.94

12002.38

383.44

13487.54

864.82

0

-84

5338794

110254

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Regulus S wynosi 123 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 17 691 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 122 860 zł w 2024 roku.
• -84 zł w 2023 roku.
• 951 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Regulus S wynosi 4 098 632 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 98 420 zł a 13 346 985 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 582 397 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 098 632 zł w 2024 roku.
• 15 729 zł w 2023 roku.
• 28 243 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

21852.37

76719.96

0

22265.4

76080.12

0

22057.39

74963.72

10669.4

27124.14

79231.48

3834.4

24678.83

80765.24

8648.2

28243.07

84224.52

0

15729.1

83888.52

98419.6

4098631.6

13346985

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Regulus S wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 2,54% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Regulus S wynosi 0,37%. To oznacza, że firma ma szansę 0,37% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,050% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,37% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Regulus S charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Regulus S wynosi 81 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 18 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 214 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 18 tys. zł a 214 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 11 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 81 tys. zł w 2024 roku.
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 18 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 214 tys. zł w 2024 roku.
• 7 tys. zł w 2023 roku.
• 7 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 111 541 zł.

Koszty operacyjne Regulus S wyniosły 5 215 934 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 15 934 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 111 541 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Regulus S wyniosła 3 286 586 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 286 586 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 286 586 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 131 226 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 155 360 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 466 621 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 286 586 zł w 2024 roku.
• 20 972 zł w 2023 roku.
• 21 142 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

20235.85

19020.03

18740.93

19912.87

20229.31

21142.13

20972.13

3286586.32

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 84%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.05

-0.09

-0.01

-0.02

0.05

0.1

0.09

0.02

0.04

0.03

0.04

0.07

0.06

0

0.03

0.84

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Regulus S wyniosły 3 155 360 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 286 586 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 450 615 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 155 360 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 86 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

20235.85

1055.86

0.05

19020.03

0

18740.93

0

19912.87

105

0.01

20229.31

38

0

21142.13

86

0

20972.13

0

3286586.32

3155360.19

0.96

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Regulus S wykazała przychody na poziomie 5 338 794 zł.

Organizacja zarobiła 121 181 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 10 927 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 110 254 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1561 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 927 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 86 zł w 2022 roku

Wartość

0

105

38

86

0

10927

Wyniki na tle rynku "Produkcja nawozów i związków azotowych" (20.15.Z)

dane za rok

Organizacja Regulus S wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Produkcja nawozów i związków azotowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.34667

0.36806

0.22667

0.16429

0.3211

0.33333

0.35

0.24286

0

0.46471

0.38125

0.20588

0

0.4958

0.46729

0.43396

0.29299

0

0.4186

0.34969

0.19186

0

0.40625

0.37607

0.40491

0.20497

0

0.57222

0.36257

0.2

0.09816

0.64341

0.61667

0.66265

0.46012

0.64557

0.57216

0.36413

0.23196

0

0.47143

0.48092

0.53933

0.35196

0.62805

0.5404

0.34225

0.19697

0

0.51408

0.5303

0.55135

0.40541

0.58235

0.375

0.00559

0.16146

0

0.37569

0.23204

0

0.675

0.73826

0.70625

0.64557

0.45802

0.42742

0.56329

0.8481

0.66418

Powiązania

K SERGIEJ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.10.2005

25.10.2006

Ż Tomasz

Czerwiec 1968

Osoba

wspólnik

25.10.2005

25.10.2006

G Gerard

Wrzesień 1972

Osoba

wspólnik

25.10.2006

31.03.2023

D Krzysztof

Styczeń 1975

Osoba

wspólnik

25.10.2006

31.03.2023

D Irmina

Wrzesień 1977

Osoba

wspólnik

24.05.2024

K Sergiej

Luty 1971

Osoba

wspólnik

31.03.2023

24.05.2024

K Sergiej

Luty 1971

Osoba

reprezentacja

25.10.2005

25.10.2006

Ż Tomasz

Czerwiec 1968

Osoba

reprezentacja

25.10.2005

25.10.2006

G Gerard

Wrzesień 1972

Osoba

reprezentacja

25.10.2006

07.11.2013

D Krzysztof

Styczeń 1975

Osoba

reprezentacja

25.10.2006

31.03.2023

D Irmina

Wrzesień 1977

Osoba

reprezentacja

31.03.2023

K Sergiej

Luty 1971

Osoba

Udziałowcy

Kuksa Sergiej posiada 455 udziałów, które stanowią 91.0% firmy.

Największym udziałowcem od 24.05.2024 jest Kuksa Sergiej kontrolujący 91% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 31.03.2023 do 24.05.2024 był Kuksa Sergiej kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 25.10.2006 do 31.03.2023 najwięcej udziałów posiadał Dąbrowski Krzysztof . Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.

Podobne organizacje do REGULUS S

	Organizacja	Numer KRS
1	ACTIVE AGRO SP. Z O.O.	0000505753
2	13,6 SP. Z O.O.	0000718670
3	GRANPACK SP. Z O.O.	0000523370
4	MULTI EKO SP. Z O.O.	0000140982
5	POLI-FARM SP. Z O.O.	0000155038
6	FUNDACJA EKON	0000580600
7	ROLTEX HRUBIESZÓW SP. Z O.O.	0000140242
8	POGONIA - NOWE TECHNOLOGIE SP. Z O.O. SP. K.	0000426154
9	FLORO - HUM SP. Z O.O. SP. K.	0000463647
10	NOTIFICATION SP. Z O.O.	0000555429
11	FABRYKA SUBSTRATU SP. Z O.O.	0000681142
12	GREEN GARDEN POLAND SP. Z O.O.	0001122438
13	ATTN SP. Z O.O.	0000400766
14	VIGOR M.KACZMAREK SP. K.	0000388682
15	EKO-KURP-ROL SP. Z O.O.	0000550567
16	THE SP. Z O.O.	0000597616
17	COMPPLAST SP. Z O.O.	0000478802
18	PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO-WDROŻENIOWE VITA-PLON	0000567449
19	MICROMIX POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000712310
20	GV ZIELONA POLSKA SP. Z O.O.	0000947664
21	TOM-PLAST SP. Z O.O.	0000606550
22	GREENDACH SP. Z O.O.	0000980632
23	AINEG - POL SP. Z O.O.	0000584830
24	FITOVALOR SP. Z O.O.	0000413519
25	MK HOLDCO SP. Z O.O.	0000504834
26	ECO-STAB SP. Z O.O.	0000411882
27	NOVA OIL SP. Z O.O.	0000966615
28	TAKO SERWIS SP. Z O.O.	0000978219
29	NL ORGANICUS SP. Z O.O.	0000689374
30	MI TEAM SP. Z O.O.	0000329658

REGULUS S SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000243632 NIP 1181813189 REGON 140307454

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja nawozów i związków azotowych" (20.15.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do REGULUS S

REGULUS S SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000243632 NIP
1181813189 REGON
140307454