REGULUS S SP. Z O.O. | KRS: 0000243632

Podsumowanie

aktywa

3,3 mln

przychód

5,3 mln

zysk

110 tys.

wartość firmy

4,1 mln

Branża główna: Produkcja nawozów i związków azotowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. CYBERNETYKI, 19A

Kod pocztowy

02-677

Rejestracja

2005-10-25

Rozpoczęcie działalności

2005-11-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIE Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Produkcja nawozów i związków azotowych Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana Transport drogowy towarów PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Regulus s osiągnęła 5 338 794 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 338 794 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 228 540 zł.

Zysk netto wyniósł 110 254 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 761 085 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 338 794 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 13 488 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 15 890 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 110 254 zł w 2024 roku.
• -84 zł w 2023 roku.
• 865 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

11201.07

-978.18

12000.57

-159.96

12002.54

-279.1

12000.71

1066.94

12002.38

383.44

13487.54

864.82

0

-84

5338794

110254

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Regulus s wynosi 123 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 17 691 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 122 860 zł w 2024 roku.
• -84 zł w 2023 roku.
• 951 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Regulus s wynosi 4 098 632 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 98 420 zł a 13 346 985 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 582 397 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 098 632 zł w 2024 roku.
• 15 729 zł w 2023 roku.
• 28 243 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

21852.37

76719.96

0

22265.4

76080.12

0

22057.39

74963.72

10669.4

27124.14

79231.48

3834.4

24678.83

80765.24

8648.2

28243.07

84224.52

0

15729.1

83888.52

98419.6

4098631.6

13346985

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Regulus s wynosi 0,32%. To oznacza, że firma ma szansę 0,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,042% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,32% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 111 541 zł.

Koszty operacyjne Regulus s wyniosły 5 215 934 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 15 934 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 111 541 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Regulus s wyniosła 3 286 586 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 286 586 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 286 586 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 131 226 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 155 360 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 466 621 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 286 586 zł w 2024 roku.
• 20 972 zł w 2023 roku.
• 21 142 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

20235.85

19020.03

18740.93

19912.87

20229.31

21142.13

20972.13

3286586.32

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 84%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.05

-0.09

-0.01

-0.02

0.05

0.1

0.09

0.02

0.04

0.03

0.04

0.07

0.06

0

0.03

0.84

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Regulus s wyniosły 3 155 360 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 286 586 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 450 615 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 155 360 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 86 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

20235.85

1055.86

0.05

19020.03

0

18740.93

0

19912.87

105

0.01

20229.31

38

0

21142.13

86

0

20972.13

0

3286586.32

3155360.19

0.96

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Regulus s wykazała przychody na poziomie 5 338 794 zł.

Organizacja zarobiła 121 181 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 10 927 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 110 254 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1561 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 927 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 86 zł w 2022 roku

Wartość

0

105

38

86

0

10927

Wyniki na tle rynku "Produkcja nawozów i związków azotowych" (20.15.Z)

dane za rok

Organizacja Regulus s wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Produkcja nawozów i związków azotowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 59% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35099

0.36552

0.23179

0.16312

0.32727

0.34

0.35461

0.23404

0

0.47059

0.3875

0.21176

0

0.5042

0.47664

0.43396

0.29299

0

0.41379

0.35152

0.18966

0

0.4031

0.37815

0.4

0.20859

0

0.56906

0.36047

0.1989

0.09756

0.63846

0.61157

0.65868

0.45732

0.64151

0.56186

0.35326

0.2268

0

0.46429

0.47727

0.53073

0.35556

0.62195

0.53846

0.33696

0.2

0

0.51429

0.53077

0.54945

0.41209

0.58084

0.38286

0.00617

0.13714

0

0.37647

0.22941

0

0.77419

0.72414

0.74194

0.58621

0.58333

0.56522

0.65517

0.7931

0.73077

Powiązania

K SERGIEJ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.10.2005

25.10.2006

Ż Tomasz

Czerwiec 1968

Osoba

wspólnik

25.10.2005

25.10.2006

G Gerard

Wrzesień 1972

Osoba

wspólnik

25.10.2006

31.03.2023

D Krzysztof

Styczeń 1975

Osoba

wspólnik

25.10.2006

31.03.2023

D Irmina

Wrzesień 1977

Osoba

wspólnik

31.03.2023

24.05.2024

K Sergiej

Luty 1971

Osoba

wspólnik

24.05.2024

K Sergiej

Luty 1971

Osoba

reprezentacja

25.10.2005

25.10.2006

Ż Tomasz

Czerwiec 1968

Osoba

reprezentacja

25.10.2005

25.10.2006

G Gerard

Wrzesień 1972

Osoba

reprezentacja

25.10.2006

07.11.2013

D Krzysztof

Styczeń 1975

Osoba

reprezentacja

25.10.2006

31.03.2023

D Irmina

Wrzesień 1977

Osoba

reprezentacja

31.03.2023

K Sergiej

Luty 1971

Osoba

Udziałowcy

Kuksa Sergiej posiada 455 udziałów, które stanowią 91% firmy.

Największym udziałowcem od 24.05.2024 jest Kuksa Sergiej kontrolujący 91% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 31.03.2023 do 24.05.2024 był Kuksa Sergiej kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 25.10.2006 do 31.03.2023 najwięcej udziałów posiadał Dąbrowski Krzysztof . Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.

Podobne organizacje do REGULUS S

	Organizacja	Numer KRS
1	POGONIA - NOWE TECHNOLOGIE SP. Z O.O. SP. K.	0000426154
2	NOTIFICATION SP. Z O.O.	0000555429
3	ATTN SP. Z O.O.	0000400766
4	PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO-WDROŻENIOWE VITA-PLON	0000567449
5	GV ZIELONA POLSKA SP. Z O.O.	0000947664
6	GREENDACH SP. Z O.O.	0000980632
7	NOVA OIL SP. Z O.O.	0000966615
8	NL ORGANICUS SP. Z O.O.	0000689374
9	MI TEAM SP. Z O.O.	0000329658
10	FLORO-HUM SP. Z O.O.	0000323100
11	GLOBAL CHEMICAL POLAND SP. Z O.O.	0000937158
12	VORVITA SP. Z O.O.	0000653816
13	ECO-STAB SP. Z O.O.	0000411882
14	MK HOLDCO SP. Z O.O.	0000504834
15	NAWOZY NATURALNE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000549004
16	ADWFARMACY SP. Z O.O.	0000440146
17	SIGR SP. Z O.O.	0000957510
18	GV INDUSTRY SP. Z O.O.	0001023012
19	ZOOMWIRE SP. Z O.O.	0000625800
20	NOT PLASTIC SP. Z O.O.	0000771813
21	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "KAMIX" SP. Z O.O.	0000419461
22	QULTIVO INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000447242
23	PROEN SP. Z O.O.	0000578172
24	ABAKUSCHEM SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000545982
25	BIOX SP. Z O.O.	0000405018
26	MARATTA SP. Z O.O.	0000828673
27	CENTER-GAZ SP. Z O.O.	0000782655
28	ECO LINE SP. Z O.O.	0000703689
29	GRAN-GLOB SP. Z O.O.	0000003020
30	GORZELNIA SIERNIKI SP. Z O.O.	0000370994

REGULUS S SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000243632 NIP 1181813189 REGON 140307454

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja nawozów i związków azotowych" (20.15.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do REGULUS S

REGULUS S SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000243632 NIP
1181813189 REGON
140307454