JGA SP. Z O.O. | KRS: 0000589311

Podsumowanie

aktywa

6,7 mln

przychód

2,9 mln

zysk

17 tys.

wartość firmy

4,8 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

JEŻÓW SUDECKI

Adres

UL. KASZTANOWA, 8

Kod pocztowy

58-521

Rejestracja

2015-12-02

Rozpoczęcie działalności

2015-12-02

Kapitał zakładowy

1850000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja JGA osiągnęła 2 893 673 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 885 990 zł. Pozostałe przychody to 7683 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 868 497 zł.

Zysk netto wyniósł 17 493 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 413 362 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 893 673 zł w 2024 roku.
• 2 448 449 zł w 2023 roku.
• 4 419 348 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 25 748 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 17 493 zł w 2024 roku.
• 195 778 zł w 2023 roku.
• 242 944 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

140.62

-162740.97

3789709.94

243040.99

4565350.97

382748.41

3821479.55

291816.68

7251411.82

701598.44

4419347.86

242943.78

2448448.69

195777.86

2893673.08

17493.25

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT JGA wynosi 23 tys. zł.

EBITDA JGA wynosi 54 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 16 130 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 22 906 zł w 2024 roku.
• 220 162 zł w 2023 roku.
• 316 036 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 17 876 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 53 929 zł w 2024 roku.
• 239 253 zł w 2023 roku.
• 354 114 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji JGA wynosi 4 787 469 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 174 933 zł a 14 871 363 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 683 911 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 787 469 zł w 2024 roku.
• 5 190 671 zł w 2023 roku.
• 6 546 434 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

93.75

351.55

568096.78

4066734.04

9474274.85

1701158.09

6275719.05

11413377.42

1920020.6

5634940.36

10240109.88

2446219.43

10086887.74

18128529.55

2429437.8

6546434.29

14018278.76

1957778.6

5190671.23

14801390.2

174932.5

4787468.99

14871363.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji JGA wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,058% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

JGA charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 309 773 zł.

Koszty operacyjne JGA wyniosły 2 863 084 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 44 253 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 309 773 zł w 2024 roku
• 221 737 zł w 2023 roku
• 178 725 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów JGA wyniosła 6 727 998 zł.

a

ktywa trwałe to 1 850 776 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 697 222 zł.

n

ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 180 000 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 727 998 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 717 841 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 010 157 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 584 152 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 727 998 zł w 2024 roku.
• 5 490 210 zł w 2023 roku.
• 5 501 444 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2638936.75

3081292.84

4244511.26

3554646.71

5710812.33

5501444.14

5490209.58

6727997.93

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9143.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16533.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.06

1.51

-640.04

-1157.31

0.08

0.32

0.07

0.06

0.09

0.17

0.09

0.08

0.11

0.09

0.08

0.12

0.22

0.11

0.1

0.04

0.07

0.06

0.04

0.05

0.09

0.08

0

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania JGA wyniosły 3 010 157 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 727 998 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 37 663 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 010 157 zł w 2024 roku
• 1 789 862 zł w 2023 roku
• 1 996 874 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2638936.75

2746515.36

1.04

3081292.84

2323830.46

0.75

4244511.26

1976300.47

0.47

3554646.71

994619.24

0.28

5710812.33

2449186.42

0.43

5501444.14

1996874.45

0.36

5490209.58

1789862.03

0.33

6727997.93

3010157.13

0.45

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja JGA wykazała przychody na poziomie 2 893 673 zł.

Organizacja zarobiła 17 493 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 17 493 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 21 842 zł w 2023 roku
• 21 650 zł w 2022 roku

Wartość

0

32418

31799

37944

80858

21650

21842

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja JGA wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.09465

0.22137

0.57867

0.85641

0.03323

0.03616

0.16433

0.96592

0

0.83163

0.84499

0.60828

0.66552

0.5845

0.52325

0.84298

0.80977

0.81194

0.84688

0.86224

0.65209

0.5274

0.57791

0.52965

0.84231

0.72239

0.82597

0.84112

0.84882

0.62709

0.42261

0.58585

0.53501

0.81764

0.65159

0.85298

0.87617

0.89753

0.68756

0.49669

0.57853

0.54431

0.85565

0.73515

0.88176

0.78908

0.84303

0.67375

0.45664

0.53184

0.47899

0.69973

0.56773

0.76689

0.73829

0.75321

0.66006

0.44604

0.53026

0.50572

0.65688

0.51138

0.73988

0.51221

0.75151

0.6682

0.53698

0.36905

0.34074

0.31899

0.23664

0

Powiązania

P PIOTR - wspólnik

S DAWID - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.12.2015

20.03.2019

S Aneta

Czerwiec 1976

Osoba

wspólnik

20.03.2019

30.11.2021

S Aneta

Czerwiec 1976

Osoba

wspólnik

02.12.2015

20.03.2019

P Emilia

Marzec 1983

Osoba

wspólnik

20.03.2019

27.03.2024

P Emilia

Marzec 1983

Osoba

wspólnik

20.03.2019

11.05.2023

S Grażyna

Maj 1977

Osoba

wspólnik

30.11.2021

S Dawid

Grudzień 2000

Osoba

wspólnik

27.03.2024

P Piotr

Kwiecień 1968

Osoba

reprezentacja

02.12.2015

20.03.2019

P Emilia

Marzec 1983

Osoba

reprezentacja

20.03.2019

27.03.2024

S Grzegorz

Maj 1975

Osoba

reprezentacja

27.03.2024

S Dawid

Grudzień 2000

Osoba

Udziałowcy

Sieradzki Dawid posiada 6490 udziałów, które stanowią 35.1% firmy.

Paździerski Piotr posiada 4490 udziałów, które stanowią 24.3% firmy.

Największym udziałowcem od 27.03.2024 jest Sieradzki Dawid kontrolujący 35% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 11.05.2023 do 27.03.2024 był Sieradzki Dawid kontrolując 35% udziałów.

W okresie od 30.11.2021 do 11.05.2023 najwięcej udziałów posiadała Sieradzka Grażyna . Jej udziały w tym czasie wynosiły 41%.

Podobne organizacje do JGA

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000168382
2	BROWAR MIESZCZAŃSKI SP. Z O.O.	0000185293
3	SPÓŁKA KUPIECKA STARY KLEPARZ SP. Z O.O.	0000044981
4	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "OGRODY"	0000159015
5	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA USŁUG	0000187174
6	MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CZECHNICA"	0000204790
7	VIALOGIS SP. Z O.O.	0000554961
8	MADBEX SP. Z O.O.	0000095600
9	POMORSKIE STOW. PRZEWOŹNIKÓW DROGOWYCH	0000051434
10	"FASTY" RYNEK HURTOWY ROLNO - SPOŻYWCZY SP. Z O.O.	0000071214
11	R INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000525297
12	KAMA LTD. SP. Z O.O.	0000714338
13	ARPIS S.A.	0000116100
14	EURO SILESIA SP. Z O.O.	0000211505
15	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA RŻĄKA	0000080534
16	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NASZ DOM"	0000124643
17	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA I POMOCY	0000133403
18	ZAKŁAD NAPRAWCZY MECHANIZACJI ROLNICTWA SP. Z O.O.	0000194330
19	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MYSTAL"	0000062857
20	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DOZAMET"	0000241636
21	PH BARON SP. Z O.O. SP. K.	0000567912
22	FTS INVESTMENT SP. Z O.O.	0000446832
23	ORZESKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000108426
24	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W PAJĘCZNIE	0000212051
25	MDI INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000383307
26	ETOB WARSZAWA SP. Z O.O.	0000026320
27	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W TWARDOGÓRZE	0000170414
28	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWO-BUDOWLANA "SPOŁEM"	0000024541
29	CZAH PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SP. Z O.O.	0000756956
30	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA POTOK DOLNY	0000174195

JGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000589311 NIP 6112763373 REGON 363162320

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do JGA

JGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000589311 NIP
6112763373 REGON
363162320