DEVELLO SP. Z O.O. | KRS: 0000507191

Podsumowanie

aktywa

10,6 mln

przychód

2,7 mln

zysk

875 tys.

wartość firmy

6,9 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

GORZÓW WIELKOPOLSKI

Adres

JULIUSZA SŁOWACKIEGO, 3

Kod pocztowy

66-400

Rejestracja

2014-04-23

Rozpoczęcie działalności

2014-04-23

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Devello osiągnęła 2 711 153 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 584 754 zł. Pozostałe przychody to 126 398 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 710 096 zł.

Zysk netto wyniósł 874 658 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 77 107 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 711 153 zł w 2024 roku.
• 2 878 686 zł w 2023 roku.
• 2 614 460 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 51 051 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 874 658 zł w 2024 roku.
• 500 649 zł w 2023 roku.
• 442 268 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2171400.65

517298.87

2181556.92

659591.45

2289740.19

570479.59

2001889.51

271040.96

2365442.76

426814.75

2614459.91

442267.89

2878686.46

500649.08

2711152.52

874658.33

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Devello wynosi 6 931 405 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 625 337 zł a 12 245 217 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 487 801 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 931 405 zł w 2024 roku.
• 5 266 550 zł w 2023 roku.
• 4 691 388 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3516795.91

7242184.18

0

4092737.08

9234280.3

324250.25

4132662.06

7986714.26

527530.97

2946287.81

5004723.78

847642.03

4131862.87

5975406.5

1179342.95

4691387.78

6536149.78

1344829.76

5266550.38

7196716.15

1625336.69

6931405.03

12245216.62

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Devello wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,192% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2024 roku.
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Devello charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 103 798 zł.

Koszty operacyjne Devello wyniosły 1 526 514 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 42 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 103 798 zł w 2024 roku
• 109 679 zł w 2023 roku
• 112 508 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Devello wyniosła 10 563 347 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 9 542 699 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 020 648 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 563 347 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 167 116 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 396 231 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 404 518 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 563 347 zł w 2024 roku.
• 8 090 694 zł w 2023 roku.
• 8 084 024 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

7731721.74

7737422.27

7832631.29

7767734.22

7713836.24

8084024.11

8090694.23

10563346.77

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.

Marża operacyjna wyniosła 41%.

Marża netto wyniosła 32%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

-0.65

0.26

0.24

0.09

-4.77

0.33

0.3

0.07

1.32

0.31

0.25

0.03

0.39

0.14

0.06

0.38

0.21

0.18

0.05

0.28

0.17

0.06

0.28

0.18

0.17

0.08

0.4

0.41

0.32

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Devello wyniosły 8 396 231 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 563 347 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -19 033 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 396 231 zł w 2024 roku
• 6 297 588 zł w 2023 roku
• 6 511 567 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2024 roku
• 78% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7731721.74

8529459.12

1.1

7737422.27

7875568.2

1.02

7832631.29

7400297.63

0.94

7767734.22

7064359.6

0.91

7713836.24

6583646.87

0.85

8084024.11

6511566.85

0.81

8090694.23

6297587.89

0.78

10563346.77

8396231.18

0.79

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Devello wykazała przychody na poziomie 2 711 153 zł.

Organizacja zarobiła 961 509 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 86 851 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 874 658 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 407 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 86 851 zł w 2024 roku
• 55 890 zł w 2023 roku
• 43 741 zł w 2022 roku

Wartość

0

9755

63553

22331

46889

43741

55890

86851

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Devello wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.86765

0.77782

0.72851

0.88077

0.76872

0.72688

0.81328

0.04665

0

0.90295

0.78525

0.73474

0.83384

0.8261

0.76192

0.85703

0.01023

0.72397

0.8767

0.78701

0.7355

0.76819

0.75993

0.73694

0.80839

0.9662

0.87137

0.83525

0.77886

0.73641

0.75105

0.65479

0.58748

0.67798

0.81539

0.81826

0.83737

0.78727

0.73009

0.71162

0.66888

0.64282

0.7622

0.80376

0.84459

0.84107

0.78409

0.73017

0.68984

0.67823

0.59823

0.7326

0.76297

0.82456

0.82463

0.77238

0.72047

0.67693

0.6438

0.60586

0.728

0.76353

0.82621

0.86323

0.74127

0.73925

0.70284

0.78709

0.78446

0.77613

0.82103

0.84254

Powiązania

J MAREK - wspólnik, reprezentacja

WERTPLAN HOLDING AG - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.04.2014

12.08.2014

Friedlaender Jens

Osoba

wspólnik

17.04.2024

J Marek

Wrzesień 1968

Osoba

wspólnik

23.04.2014

12.08.2014

J Marek

Wrzesień 1968

Osoba

wspólnik

12.08.2014

17.04.2024

J Marek

Wrzesień 1968

Osoba

wspólnik

12.08.2014

21.12.2021

Wertplan Beteiligungs-Ag

Organizacja

wspólnik

31.08.2023

17.04.2024

Wertplan Holding Ag

Organizacja

wspólnik

21.12.2021

31.08.2023

Devello Holding Ag

Organizacja

wspólnik

17.04.2024

Wertplan Holding Ag

Organizacja

reprezentacja

23.04.2014

J Marek

Wrzesień 1968

Osoba

Udziałowcy

Juś Marek posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Wertplan Holding Ag posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Wertplan Holding Ag (50% udziałów)
• Juś Marek (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 31.08.2023 do 17.04.2024:
• Wertplan Holding Ag (49% udziałów)
• Juś Marek (49% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.12.2021 do 31.08.2023:
• Juś Marek (49% udziałów)
• Devello Holding Ag (49% udziałów)

Podobne organizacje do DEVELLO

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "RYF"	0000155013
2	TDM TRADE SP. Z O.O.	0000654067
3	ID1 SP. Z O.O.	0000718658
4	BUDINPOL-ALICJA STANEK, PIOTR STANEK SP. J.	0000075302
5	SUN APARTMENTS SP. Z O.O.	0000521886
6	FORT 8 SP. Z O.O.	0000908945
7	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE TRANSBUD SZCZECIN	0000052936
8	TARGOWISKA MIEJSKIE S.A.	0000158222
9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W TWARDOGÓRZE	0000170414
10	KLINK DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000237075
11	"FUNDUM" KISIELEWSKI-TUROS-KISIELEWSKI SP. J.	0000756777
12	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POLFA"	0000168842
13	HOSSO KOSZALIN H1 SP. Z O.O.	0000499685
14	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W BRZOZOWIE	0000123289
15	KOZIENICKA CERAMIKA I MATERIAŁY BUDOWLANE SP. Z O.O.	0000071823
16	M34 SP. Z O.O.	0000018977
17	MADBEX SP. Z O.O.	0000095600
18	GALERIA KOLOROWA SP. Z O.O.	0000144859
19	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "OGRODY"	0000159015
20	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SADYBA"	0000186311
21	INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE SP. Z O.O.	0000706109
22	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NAD FOSĄ"	0000082573
23	SPÓŁKA PRZEDSIĘBIORCÓW I ROLNIKÓW TARGOWISKA DOLNA-CEGLANA	0000326777
24	OKRĘG POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO W TARNOWIE	0000125934
25	OŚRODEK ROZWOJU AKTYWNOŚCI VIA SP. Z O.O.	0000441815
26	FUNDACJA WZAJEMNEJ POMOCY	0000097386
27	KRAKUSA 11 SP. Z O.O.	0000337036
28	TRAFIC SP. Z O.O. SP. K.	0000357824
29	HERT INWEST MARCZUK SKRZECZKOWSKI SP. K.	0000521944
30	WIELKOPOLSKA GIEŁDA ODZIEŻOWA SP. Z O.O.	0000128092

DEVELLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000507191 NIP 5993170565 REGON 081204604

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DEVELLO

DEVELLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000507191 NIP
5993170565 REGON
081204604