MODERNO SP. Z O.O. | KRS: 0000717861

Podsumowanie

aktywa

798 tys.

przychód

224 tys.

zysk

140 tys.

wartość firmy

1,3 mln

Branża główna: Pozostałe formy udzielania kredytów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

SOCHACZEW

Adres

UL. JANA KOCHANOWSKIEGO, 56

Kod pocztowy

96-500

Rejestracja

2018-02-13

Rozpoczęcie działalności

2018-02-13

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Pozostałe formy udzielania kredytów Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Doradztwo związane z zarządzaniem Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Moderno osiągnęła 223 997 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 223 997 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 83 666 zł.

Zysk netto wyniósł 140 330 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 32 000 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 223 997 zł w 2024 roku.
• 150 842 zł w 2023 roku.
• 478 955 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 20 047 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 140 330 zł w 2024 roku.
• 32 840 zł w 2023 roku.
• 207 282 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

30000

-78241.43

478955.47

207282.15

478955.47

207282.15

150842.33

32839.57

223996.64

140330.44

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Moderno wynosi 154 tys. zł.

EBITDA Moderno wynosi 154 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Moderno wynosi 1 297 080 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 335 995 zł a 3 127 610 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 185 297 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 297 080 zł w 2024 roku.
• 773 112 zł w 2023 roku.
• 1 247 070 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1857.23

9905.24

0

1857.23

9905.24

0

20000

75000

98637.77

1247070.02

2901950.1

98637.77

1247070.02

2901950.1

226263.49

773111.79

2886357.08

335994.96

1297079.68

3127609.76

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Moderno wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Moderno charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6466 zł.

Koszty operacyjne Moderno wyniosły 69 787 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 924 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6466 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Moderno wyniosła 797 703 zł.

a

ktywa trwałe to 138 583 zł.

a

ktywa obrotowe to 659 120 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 797 703 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 781 902 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 800 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 113 958 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 797 703 zł w 2024 roku.
• 1 224 968 zł w 2023 roku.
• 380 985 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

2476.31

304092.89

380984.51

1224967.73

797702.55

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.

Marża operacyjna wyniosła 69%.

Marża netto wyniosła 63%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.26

1.03

-2.61

0.54

1.58

0.46

0.43

0.54

1.58

0.46

0.43

0.03

0.05

0.27

0.22

0.18

0.69

0.63

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Moderno wyniosły 15 800 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 797 703 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2257 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 800 zł w 2024 roku
• 503 378 zł w 2023 roku
• 249 467 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

2476.31

0

2476.31

0

304092.89

379858.01

1.25

380984.51

249467.48

0.65

380984.51

249467.48

0.65

1224967.73

503378.46

0.41

797702.55

15800.11

0.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Moderno wykazała przychody na poziomie 223 997 zł.

Organizacja zarobiła 154 209 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 13 879 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 140 330 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1983 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 879 zł w 2024 roku
• 3301 zł w 2023 roku
• 12 638 zł w 2022 roku

Wartość

0

12638

3301

13879

Wyniki na tle rynku "Pozostałe formy udzielania kredytów" (64.92.Z)

dane za rok

Organizacja Moderno wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Pozostałe formy udzielania kredytów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 47% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 21% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.40851

0.00221

0

0.42355

0.00197

0.09117

0

0.39611

0.29253

0

0.41766

0.00479

0.08556

0.001

0.38077

0.27345

0

0.18562

0.37677

0.40309

0.85868

0.1256

0.18091

0.12476

0.92843

0

0.83287

0.66763

0.40669

0.52295

0.81064

0.78125

0.97431

0.96322

0.79716

0.79023

0.63826

0.38889

0.52174

0.78431

0.76228

0.97395

0.97068

0.76116

0.67808

0.52024

0.5499

0.46051

0.64613

0.65799

0.70562

0.55298

0.68326

0.6767

0.46757

0.4555

0.21123

0.86299

0.84884

0.85106

0.664

0.6898

Powiązania

FUTURO INVESTMENT - powiązanie zwrotne

K DARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

B MACIEJ - prokurent, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.02.2018

K Dariusz

Wrzesień 1977

Osoba

wspólnik

13.02.2018

B Maciej

Wrzesień 1974

Osoba

prokurent

13.02.2018

B Maciej

Wrzesień 1974

Osoba

reprezentacja

13.02.2018

K Dariusz

Wrzesień 1977

Osoba

powiązanie zwrotne

10.02.2020

20.01.2023

Alter Przetoczna 17 18

Organizacja

powiązanie zwrotne

27.05.2025

Futuro Investment

Organizacja

Udziałowcy

Kołodziejczyk Dariusz posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Bykowski Maciej posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do MODERNO

	Organizacja	Numer KRS
1	LOMBARDZIK SP. Z O.O.	0000615664
2	TIESTA SP. Z O.O.	0000535603
3	EUROEXPERT SP. Z O.O.	0000531523
4	MAX CASH SP. Z O.O.	0000655446
5	DESA FINANCE SP. Z O.O.	0000559264
6	SUPERCASH SP. Z O.O.	0000603668
7	RODZINNE POŻYCZKI SP. Z O.O.	0000777494
8	BOJAROWICZ POŻYCZKI SP. Z O.O.	0000608407
9	DJK FINANCE SP. Z O.O.	0000778307
10	FLOTA FINANSOWA SP. Z O.O.	0000716838
11	FR FINANCE S.A.	0000454503
12	LYNX FINANCE SP. Z O.O.	0000562760
13	ATIZ SP. Z O.O.	0000608199
14	VABANK SP. Z O.O.	0000829456
15	VERKAM INVEST SP. Z O.O.	0000499019
16	LOMBARDIS - KOMIS - GOLD SP. Z O.O.	0000608630
17	"GOLDEN CAPITAL MANAGMENT"	0000474245
18	TREND CAPITAL GAMMA SP. Z O.O.	0000964136
19	DCFIN SP. Z O.O.	0000295712
20	X5 SP. Z O.O.	0000912481
21	PROGRES FINANSE SP. Z O.O.	0000789167
22	COMFORT CREDIT SP. Z O.O.	0000652202
23	PROMENARIA CAPITAL SP. Z O.O.	0000691086
24	BETA INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000859319
25	2BROTHERS SP. Z O.O.	0000956414
26	PGF FINANSE SP. Z O.O.	0000817003
27	PASZKOWSKA INVESTMENT SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000631536
28	CENTRUM FINANSOWE PARTNER SP. Z O.O.	0000655157
29	WYGODNA RATA.PL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000614977
30	TRIFY POŻYCZKI SP. Z O.O.	0000986919

MODERNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000717861 NIP 8371840715 REGON 369486985

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe formy udzielania kredytów" (64.92.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MODERNO

MODERNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000717861 NIP
8371840715 REGON
369486985