Organizacja Mrówka Łęczna osiągnęła 17 683 934 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 642 678 zł. Pozostałe przychody to 41 256 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 680 759 zł.
Zysk netto wyniósł 1 961 918 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 526 276 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 683 934 zł w 2024 roku.
• 16 582 073 zł w 2023 roku.
• 15 922 813 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 280 274 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 961 918 zł w 2024 roku.
• 1 360 767 zł w 2023 roku.
• 1 492 377 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mrówka Łęczna wynosi 2,41 mln zł.
EBITDA Mrówka Łęczna wynosi 2,42 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mrówka Łęczna wynosi 25 761 786 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 124 824 zł a 44 209 834 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 680 255 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 761 786 zł w 2024 roku.
• 21 151 168 zł w 2023 roku.
• 20 217 526 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mrówka Łęczna wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Mrówka Łęczna charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 280 599
zł.
Koszty operacyjne Mrówka Łęczna wyniosły 15 228 611
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
325 800 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 280 599 zł w 2024 roku
• 1 977 841 zł w 2023 roku
• 1 795 208 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mrówka Łęczna wyniosła 10 099 729 zł.
a
ktywa trwałe to 632 352 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 467 377 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 099 729 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 166 432 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 933 298 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 442 818 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 099 729 zł w 2024 roku.
• 7 981 766 zł w 2023 roku.
• 6 799 631 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mrówka Łęczna wyniosły 1 933 298 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 099 729 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 276 185 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 933 298 zł w 2024 roku
• 1 777 253 zł w 2023 roku
• 1 955 885 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mrówka Łęczna wykazała przychody na poziomie 17 683 934 zł.
Organizacja zarobiła 2 446 682 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 484 764 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 961 918 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 69 252 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 484 764 zł w 2024 roku
• 342 501 zł w 2023 roku
• 391 016 zł w 2022 roku
Organizacja Mrówka Łęczna wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.