ENVIO GROUP POLAND SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000716322

Podsumowanie

aktywa

21,3 mln

przychód

71,7 mln

zysk

-544 tys.

wartość firmy

47,8 mln

Branża główna: Działalność pozostałych agencji transportowych

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

BYDGOSZCZ

Adres

WARSZAWSKA, 12

Kod pocztowy

85-058

Rejestracja

2018-03-01

Rozpoczęcie działalności

2013-09-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.enviogroup.pl

Email

biuro@enviogroup.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE (REPREZENTACJA SAMOISTNA).

Branże

Działalność pozostałych agencji transportowych TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY Pozostałe pośrednictwo pieniężne Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Pozostałe formy udzielania kredytów Działalność agencji reklamowych WYNAJEM I DZIERŻAWA Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała działalność związana ze sportem DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Envio Group Poland osiągnęła 71 719 338 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 71 624 613 zł. Pozostałe przychody to 94 725 zł.

Całkowite koszty wyniosły 72 168 584 zł.

Strata netto wyniosła 543 971 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 11 953 223 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 71 719 338 zł w 2023 roku.
• 74 325 352 zł w 2022 roku.
• 55 682 901 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -90 662 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -543 971 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 221 276 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

18996962.18

567360.76

29931259.89

923016.04

42171468.21

1521755.68

55682901.25

221275.58

74325351.88

0

71719337.81

-543970.73

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Envio Group Poland wynosi -329 tys. zł.

EBITDA Envio Group Poland wynosi -92 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Envio Group Poland wynosi 47 812 892 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 179 298 345 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 968 815 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 47 812 892 zł w 2023 roku.
• 49 550 235 zł w 2022 roku.
• 38 198 851 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

451378.42

15385462.91

47492405.45

718119.88

24364357.3

74828149.72

1167174.61

35368509.47

105428670.53

191814.53

38198851.02

139207253.13

0

49550234.59

185813379.7

0

47812891.87

179298344.53

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Envio Group Poland wynosi 1,90%. To oznacza, że firma ma szansę 1,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,107% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,90% w 2023 roku.
• 1,90% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Envio Group Poland wynosi 1,92%. To oznacza, że firma ma szansę 1,92% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,310% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,92% w 2023 roku.
• 1,12% w 2022 roku.
• 0,44% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Envio Group Poland charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Envio Group Poland wynosi 436 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,86 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,86 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 73 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 436 tys. zł w 2023 roku.
• 720 tys. zł w 2022 roku.
• 623 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,86 mln zł w 2023 roku.
• 2,97 mln zł w 2022 roku.
• 2,22 mln zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 870 069 zł.

Koszty operacyjne Envio Group Poland wyniosły 71 953 421 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 145 012 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 870 069 zł w 2023 roku
• 4 875 531 zł w 2022 roku
• 4 923 245 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Envio Group Poland wyniosła 21 313 348 zł.

a

ktywa trwałe to 4 264 853 zł.

a

ktywa obrotowe to 17 048 495 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 313 348 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -1 364 795 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 678 143 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 552 225 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 21 313 348 zł w 2023 roku.
• 17 681 110 zł w 2022 roku.
• 13 678 250 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

5387544.06

7492962.3

10558470.77

13678249.91

17681110.41

21313348.17

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.

Marża operacyjna wyniosła -0%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.11

0.94

0.03

0.12

0.96

0.03

0.14

0.98

0.04

0.02

0.87

0.01

0

-0.03

0.4

0

-0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Envio Group Poland wyniosły 22 678 143 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 313 348 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 106%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 779 690 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 678 143 zł w 2023 roku
• 18 216 790 zł w 2022 roku
• 13 422 497 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 106% w 2023 roku
• 103% w 2022 roku
• 98% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

5387544.06

4785706.17

0.89

7492962.3

6535469.13

0.87

10558470.77

9002237.96

0.85

13678249.91

13422497.2

0.98

17681110.41

18216789.54

1.03

21313348.17

22678142.94

1.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Envio Group Poland wykazała przychody na poziomie 71 719 338 zł.

Organizacja zarobiła -383 828 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 160 143 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -543 971 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -42% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 26 691 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 160 143 zł w 2023 roku
• 169 658 zł w 2022 roku
• 145 755 zł w 2021 roku

Wartość

0

145755

169658

160143

Wyniki na tle rynku "Działalność pozostałych agencji transportowych" (52.29.C)

dane za rok

Organizacja Envio Group Poland wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Działalność pozostałych agencji transportowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 87% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.24486

0.00171

0

0.89563

0.89086

0.88063

0.68987

0.56676

0.52423

0.72078

0.84311

0

0.91945

0.92539

0.89931

0.69481

0.54702

0.51384

0.71571

0.85033

0

0.93039

0.94404

0.92459

0.6857

0.51349

0.51983

0.6751

0.85827

0

0.73655

0.94846

0.9308

0.81397

0.20721

0.27451

0.3945

0.79722

0.89343

0.20799

0.95127

0.93548

0.86364

0.19293

0.19057

0.22065

0.14341

0.87088

0.02405

0.95652

0.95046

0.87328

0.2164

0.23333

0.22029

0.60745

0.89025

Powiązania

ENVIO GROUP - powstanie organizacji, podmioty o identycznym REGON, podmioty o identycznym NIP

ENVIO GROUP POLAND - reprezentacja, wspólnik

C KAROL - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

01.03.2018

Envio Group Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością,spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Organizacja

wspólnik

01.03.2018

C Karol

Luty 1988

Osoba

wspólnik

01.03.2018

Envio Group Poland

Organizacja

reprezentacja

01.03.2018

Envio Group Poland

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ENVIO GROUP POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	LOGINEX SP. Z O.O.	0000414905
2	LOGISTA FREIGHT POLSKA SP. Z O.O.	0000261430
3	IMEX LOGISTICS SP. Z O.O.	0000374143
4	JAQBS BIS SP. Z O.O.	0001082037
5	SPED TRANS POLSKA SP. Z O.O.	0000267367
6	SPEDYCJA MIĘDZYNARODOWA AGROLAND SP. Z O.O.	0000187338
7	MARWAY EUROPE SP. Z O.O. SP. K.	0000685233
8	CSL SP. Z O.O.	0000055515
9	JUST IN TIME LOGISTICS SP. Z O.O.	0000505993
10	REAL LOGISTICS SP. Z O.O. SP. K.	0000533792
11	ARJOHUNTLEIGH AB (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE	0000852442
12	INTEGRAL LOGISTICS SP. Z O.O.	0000423171
13	ROBANO SP. Z O.O.	0001028955
14	CARGOMIND (POLAND) SP. Z O.O.	0000297735
15	ILOG BALTIC SP. Z O.O.	0000265228
16	S.T.I. POLSKA SP. Z O.O.	0000187052
17	OMEGAIR CARGO SP. Z O.O.	0000270169
18	SEA-LOGISTICS SP. Z O.O.	0000147616
19	RENTRANS CARGO SP. Z O.O.	0000140246
20	SEDINA GROUP SP. Z O.O.	0000368577
21	PNS NETWORKS POLAND SP. Z O.O.	0000850050
22	JASTIM SP. Z O.O.	0000190102
23	"TERRAMAR" SPEDYCJA MIĘDZYNARODOWA SP. Z O.O.	0000101694
24	POLFROST TERMINAL SP. Z O.O.	0000165850
25	SATORI SP. Z O.O.	0000515886
26	VML S.A.	0000730312
27	RAN LOGISTICS SP. Z O.O. SP. K.	0000758161
28	BAŁTYK TRANS SPEDITION SP. Z O.O.	0000979121
29	DLS-TRANS LTD SP. Z O.O.	0000115855
30	ALFA RAIL SP. Z O.O.	0000865460

ENVIO GROUP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000716322 NIP 9532640176 REGON 341473272

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność pozostałych agencji transportowych" (52.29.C)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ENVIO GROUP POLAND

ENVIO GROUP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000716322 NIP
9532640176 REGON
341473272