ADTELIER SP. Z O.O. | KRS: 0000716072

Podsumowanie

aktywa

33 tys.

przychód

1 tys.

zysk

-4 tys.

wartość firmy

959

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. HOŻA, 86

Kod pocztowy

00-682

Rejestracja

2018-01-30

Rozpoczęcie działalności

2018-01-30

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność agencji reklamowych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach Badanie rynku i opinii publicznej Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Adtelier osiągnęła 1439 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 1439 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4236 zł.

Strata netto wyniosła 4236 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 206 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1439 zł w 2024 roku.
• 3261 zł w 2023 roku.
• 39 432 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -605 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -4236 zł w 2024 roku.
• -2425 zł w 2023 roku.
• 33 773 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-2653.49

4734.96

1274

10.5

-1634.5

5000

1009.44

39432.39

33773.04

3261.48

-2424.52

1438.86

-4235.64

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Adtelier wynosi 959 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3597 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 137 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 959 zł w 2024 roku.
• 4106 zł w 2023 roku.
• 189 530 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1759.88

9386.04

3288.35

11540.99

17836

0

2069.48

10999.88

2819.56

10190.65

15037.64

28149.34

189529.76

472822.56

0

4105.93

10301.92

0

959.24

3597.15

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adtelier wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Adtelier charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Adtelier wyniosły 5675 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Adtelier wyniosła 33 297 zł.

a

ktywa obrotowe to 33 297 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 33 297 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -1660 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 34 957 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4757 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 33 297 zł w 2024 roku.
• 35 108 zł w 2023 roku.
• 37 901 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

3202.68

6318.64

11625.79

4861.58

37901.45

35107.93

33296.81

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 255%.

Marża netto wyniosła -294%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 36.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -42 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.83

-1.13

0.2

0.29

0.27

-0.14

-0.59

-155.67

0.21

0.27

0.2

0.89

0.9

-2.36

0.86

-0.07

-0.94

-0.74

-0.13

2.55

-2.94

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Adtelier wyniosły 34 957 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 33 297 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 105%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4994 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 34 957 zł w 2024 roku
• 32 532 zł w 2023 roku
• 369 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 105% w 2024 roku
• 93% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

3202.68

856.17

0.27

6318.64

1934.17

0.31

11625.79

8875.82

0.76

4861.58

1102.17

0.23

37901.45

369

0.01

35107.93

32532.45

0.93

33296.81

34956.97

1.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Adtelier wykazała przychody na poziomie 1439 zł.

Organizacja zarobiła -4236 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -4236 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 2784 zł w 2022 roku

Wartość

1274

0

2784

0

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja Adtelier wykazała zysk netto większy niż 24% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 15% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 24% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 15% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 26% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 85% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.3181

0.00102

0.00048

0.2324

0.00066

0.1649

0.3178

0.07892

0.05239

0.52667

0.27698

0.22508

0.37134

0.85643

0.71588

0.57801

0.67856

0.2572

0.2362

0.27088

0.66798

0.01503

0.01358

0.20111

0.08774

0

0.52098

0.28011

0.18003

0.33777

0.78007

0.77588

0.69441

0.55662

0

0.67596

0.34136

0.36517

0.10954

0.98749

0.04312

0.96849

0.82509

0.67343

0.23235

0.24643

0.33052

0.8027

0.06807

0.2284

0.05336

0

0.24015

0.14587

0.26172

0.84582

0.03635

0.20085

0.96728

0

Powiązania

ADTELIER - powiązanie zwrotne

K ZELMAN ŁUKASZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.11.2022

18.01.2024

K Zelman Łukasz

Luty 1981

Osoba

wspólnik

30.01.2018

21.11.2022

K Zelman Łukasz

Luty 1981

Osoba

wspólnik

18.01.2024

K Zelman Łukasz

Luty 1981

Osoba

wspólnik

30.01.2018

21.11.2022

C Grzegorz

Luty 1985

Osoba

wspólnik

21.11.2022

18.01.2024

Z Piotr

Luty 1960

Osoba

reprezentacja

30.01.2018

K Zelman Łukasz

Luty 1981

Osoba

reprezentacja

30.01.2018

21.11.2022

C Grzegorz

Luty 1985

Osoba

reprezentacja

21.11.2022

28.09.2023

Z Piotr

Luty 1960

Osoba

powiązanie zwrotne

04.04.2018

Adtelier

Organizacja

Udziałowcy

Kruszewski Zelman Łukasz posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 18.01.2024 jest Kruszewski Zelman Łukasz kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 21.11.2022 do 18.01.2024 był Kruszewski Zelman Łukasz kontrolując 85% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.01.2018 do 21.11.2022:
• Kruszewski Zelman Łukasz (50% udziałów)
• Chruścielewski Grzegorz (50% udziałów)

Podobne organizacje do ADTELIER

	Organizacja	Numer KRS
1	MRDS GROUP SP. Z O.O.	0000952063
2	4MORE SP. Z O.O.	0000523163
3	YOU'LL ENJOY SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000587456
4	URBAN ADVERTISING BRANDS SP. Z O.O.	0000699523
5	BBMS SP. Z O.O.	0000611719
6	PRO PARTNERS INVESTMENT SP. Z O.O.	0000900881
7	SKYLITE SP. Z O.O.	0000874944
8	AVIHOR SP. Z O.O.	0000740819
9	SEONIM SP. Z O.O.	0000903307
10	TIME 4U SP. Z O.O.	0000906734
11	AZZURRA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000665772
12	MOHO SP. Z O.O.	0000247146
13	EMIA SP. Z O.O.	0000497220
14	KWK SP. Z O.O.	0000544205
15	FUNDACJA TERRA VISUM EXPLORING	0000790516
16	MEDIA FIRST SP. Z O.O.	0000314647
17	COMMERCIAL COMMUNICATIONS SP. Z O.O. SP. K.	0000550927
18	INESTATE SP. Z O.O.	0000603321
19	FUNDACJA KULTURY LIBERTY	0000217180
20	EMPATLY SP. Z O.O.	0000861905
21	RUBIKON SP. Z O.O.	0000585182
22	BROKER DRUKU SP. Z O.O.	0000678489
23	VENADI SP. Z O.O.	0000692219
24	PRESENT - SERVICE SP. Z O.O.	0000005903
25	STOW. PARAMUS	0000653100
26	D53 SP. Z O.O.	0000744727
27	DONNA MARKETING SP. Z O.O.	0000884691
28	A3M SP. Z O.O.	0000627304
29	ADSPOINT SP. Z O.O.	0000968533
30	TRAFFICMAKERS SP. Z O.O.	0000817622

ADTELIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000716072 NIP 5242850986 REGON 369378669

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADTELIER

ADTELIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000716072 NIP
5242850986 REGON
369378669