DESHI GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000715801

Podsumowanie

aktywa

910 tys.

przychód

5,8 mln

zysk

160 tys.

wartość firmy

4,8 mln

Branża główna: Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

CHORZÓW

Adres

UL. DR ANDRZEJA MIELĘCKIEGO, 47

Kod pocztowy

41-500

Rejestracja

2018-01-25

Rozpoczęcie działalności

2018-01-25

Kapitał zakładowy

255000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Działalność agencji pracy tymczasowej MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Deshi Group osiągnęła 5 780 171 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 780 171 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 619 808 zł.

Zysk netto wyniósł 160 363 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 963 362 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 780 171 zł w 2023 roku.
• 4 224 366 zł w 2022 roku.
• 3 378 240 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 26 727 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 160 363 zł w 2023 roku.
• 62 742 zł w 2022 roku.
• -205 083 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

29003.22

-9176.19

194339.63

-53508.87

1038606.33

-16842.46

3378240.35

-205083.37

4224365.56

62742.04

5780171.2

160363.24

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Deshi Group wynosi 185 tys. zł.

EBITDA Deshi Group wynosi 191 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Deshi Group wynosi 4 791 853 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 296 952 zł a 14 450 428 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 798 642 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 791 853 zł w 2023 roku.
• 3 067 212 zł w 2022 roku.
• 2 252 160 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

19335.48

72508.05

0

129559.75

485849.08

0

692404.22

2596515.82

0

2252160.23

8445600.88

0

3067211.87

10560913.9

296952.29

4791852.72

14450428

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Deshi Group wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,117% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Deshi Group wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,34% w 2022 roku.
• 0,89% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Deshi Group charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Deshi Group wynosi 113 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 28 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 231 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 28 tys. zł a 231 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 19 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 113 tys. zł w 2023 roku.
• 33 tys. zł w 2022 roku.
• 2 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 28 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 231 tys. zł w 2023 roku.
• 169 tys. zł w 2022 roku.
• 135 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 777 127 zł.

Koszty operacyjne Deshi Group wyniosły 5 595 657 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 129 521 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 777 127 zł w 2023 roku
• 748 151 zł w 2022 roku
• 608 607 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Deshi Group wyniosła 910 321 zł.

a

ktywa trwałe to 5900 zł.

a

ktywa obrotowe to 904 421 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 910 321 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 395 936 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 514 384 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 151 720 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 910 321 zł w 2023 roku.
• 443 330 zł w 2022 roku.
• 239 134 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

12937.76

9388.65

106999.19

239133.59

443330.45

910320.81

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.71

2.2

-0.32

-5.7

0.93

-0.27

-0.28

-0.16

0.23

-0.03

-0.02

-0.86

0.73

-0.06

0.14

-0.29

0.02

0.01

0.18

0.41

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Deshi Group wyniosły 514 384 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 910 321 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 85 731 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 514 384 zł w 2023 roku
• 660 199 zł w 2022 roku
• 518 744 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2023 roku
• 149% w 2022 roku
• 217% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

12937.76

17113.95

1.32

9388.65

67073.71

7.14

106999.19

181526.71

1.7

239133.59

518744.48

2.17

443330.45

660199.3

1.49

910320.81

514384.42

0.57

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Deshi Group wykazała przychody na poziomie 5 780 171 zł.

Organizacja zarobiła 182 811 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 22 448 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 160 363 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3741 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 448 zł w 2023 roku
• 3938 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

3938

22448

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

dane za rok

Organizacja Deshi Group wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 48% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35373

0.00129

0.00082

0

0.24242

0.38165

0.3075

0.74739

0.17354

0.16449

0.12104

0.94568

0

0.12941

0.48753

0.27671

0.94801

0.18198

0.17105

0.02148

0.79906

0

0.33852

0.78721

0.4946

0.77045

0.55391

0.55455

0.34964

0.56347

0

0.05966

0.9174

0.60078

0.82643

0.33718

0.36052

0.10761

0.73607

0

0.7271

0.89949

0.68408

0.75456

0.4122

0.43958

0.65828

0.10909

0.76457

0.79959

0.91686

0.7693

0.47946

0.47174

0.44679

0.6845

0.61527

0.84791

Powiązania

H MOHAMMAD - wspólnik, reprezentacja

AJAD MD NURUL - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.01.2018

09.05.2018

Impuls Pro

Organizacja

wspólnik

09.05.2018

27.02.2023

Rahman Sohanur

Osoba

wspólnik

09.05.2018

27.02.2023

Ahmed Kohinoor

Osoba

wspólnik

24.04.2024

H Mohammad

Maj 1992

Osoba

wspólnik

27.02.2023

24.04.2024

H Mohammad

Maj 1992

Osoba

reprezentacja

25.01.2018

25.01.2019

W Jakub

Kwiecień 1976

Osoba

reprezentacja

25.01.2019

Ajad Md Nurul

Osoba

reprezentacja

27.02.2023

H Mohammad

Maj 1992

Osoba

Udziałowcy

Hosen Mohammad posiada 510 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 24.04.2024 jest Hosen Mohammad kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 27.02.2023 do 24.04.2024 był Hosen Mohammad kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 09.05.2018 do 27.02.2023 najwięcej udziałów posiadał Rahman Sohanur. Jego udziały w tym czasie wynosiły 60%.

Podobne organizacje do DESHI GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	KBP GROUP SP. Z O.O.	0000660466
2	NEHAR SP. Z O.O.	0000533975
3	QUOC ANH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZALNOŚCIĄ ANH INVEST	0000831879
4	S&A BHUIYAN SP. Z O.O.	0000643282
5	FINE DINING SP. Z O.O.	0000396205
6	JOYNAL RIPON SP. Z O.O.	0000860838
7	TURYSTYCZNE HRABSTWO JURY SP. Z O.O.	0000194187
8	RYBAKÓWKA GDAŃSK SP. Z O.O.	0000944465
9	PANKEJK GDAŃSK SP. Z O.O.	0000620421
10	MEX SOPOT SP. Z O.O.	0000433831
11	NEW WORLD JOINT-VENTURE SP. Z O.O.	0000035670
12	PRO TRIUMF SP. Z O.O.	0000726009
13	CULTO SP. Z O.O.	0000821970
14	CHARLIE BISTRO WROCŁAW SP. Z O.O.	0000386713
15	NOCNY MARKET SP. Z O.O.	0000664402
16	PANKEJK ŁÓDŹ SP. Z O.O.	0000546847
17	SQ CATERING & EVENTS SP. Z O.O.	0000699518
18	GRUBY BENEK SP. Z O.O.	0000629541
19	BTW HORECA SP. Z O.O.	0000571010
20	SWOJSKI SMAK SP. Z O.O.	0000002673
21	PINK BOWLING SP. Z O.O.	0000286818
22	DAINTY B. MODER, P. ŁATACHA SP. Z O.O.	0000827316
23	PATIO ESPANOL SP. Z O.O.	0000436550
24	KUŹNIA KULTURALNA SP. Z O.O.	0000709931
25	MPMF SP. Z O.O.	0000908367
26	MANUFAKTURA - ANTONI SP. Z O.O.	0000933264
27	MEX ŁÓDŹ MANUFAKTURA SP. Z O.O.	0000541042
28	KLONN SP. Z O.O.	0000925892
29	NASZ BROWAR SP. Z O.O.	0000752123
30	WENA GASTRO SP. Z O.O.	0000874916

DESHI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000715801 NIP 5223111733 REGON 369353190

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DESHI GROUP

DESHI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000715801 NIP
5223111733 REGON
369353190