EKO-STER SP. Z O.O. | KRS: 0000715524

Podsumowanie

aktywa

557 tys.

przychód

1,1 mln

zysk

114 tys.

wartość firmy

1,6 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

KAMIEŃ POMORSKI

Adres

UL. WOLIŃSKA, 47A

Kod pocztowy

72-400

Rejestracja

2018-01-24

Rozpoczęcie działalności

2018-01-24

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Eko-Ster osiągnęła 1 066 874 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 066 874 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 952 637 zł.

Zysk netto wyniósł 114 237 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 152 411 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 066 874 zł w 2024 roku.
• 1 226 185 zł w 2023 roku.
• 803 618 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 16 320 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 114 237 zł w 2024 roku.
• 116 629 zł w 2023 roku.
• -6368 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

8666.96

-35690.99

1104122.7

55109.01

714444.54

53041.31

1199505.41

146673.4

803618.41

-6367.76

1226184.88

116629.44

1066873.52

114236.72

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Eko-Ster wynosi 114 tys. zł.

EBITDA Eko-Ster wynosi 114 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Eko-Ster wynosi 1 575 919 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 407 723 zł a 2 667 184 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 225 131 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 575 919 zł w 2024 roku.
• 1 606 020 zł w 2023 roku.
• 770 319 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

54009.73

257236.04

89563.52

1046081.35

2760306.75

129344.5

817806.1

1786111.35

239349.55

1625713.42

2998763.52

0

770319.33

2009046.03

322045.81

1606020.15

3065462.2

407723.35

1575919.24

2667183.8

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eko-Ster wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Eko-Ster charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 322 172 zł.

Koszty operacyjne Eko-Ster wyniosły 952 637 zł.

Wynagrodzenia stanowią 34% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 46 025 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 322 172 zł w 2024 roku
• 358 818 zł w 2023 roku
• 386 043 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Eko-Ster wyniosła 556 522 zł.

a

ktywa trwałe to 195 zł.

a

ktywa obrotowe to 556 327 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 556 522 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 543 631 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 891 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 79 503 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 556 522 zł w 2024 roku.
• 437 719 zł w 2023 roku.
• 343 903 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

66946.99

131430.42

332359.35

385753.19

343903.12

437719.48

556521.84

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.53

-0.56

-4.11

-4.12

0.42

0.46

0.05

0.16

0.32

0.08

0.07

0.38

0.46

0.1

0.12

-0.02

-0.01

0.27

0.1

0.21

0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Eko-Ster wyniosły 12 891 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 556 522 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1842 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 891 zł w 2024 roku
• 8325 zł w 2023 roku
• 31 138 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

66946.99

2637.98

0.04

131430.42

12012.4

0.09

332359.35

159900.02

0.48

385753.19

66620.46

0.17

343903.12

31138.15

0.09

437719.48

8325.07

0.02

556521.84

12890.71

0.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Eko-Ster wykazała przychody na poziomie 1 066 874 zł.

Organizacja zarobiła 114 237 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 114 237 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

5450

3481

8316

0

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych" (43.22.Z)

dane za rok

Organizacja Eko-Ster wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 47% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 7% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.23364

0.00095

0.00045

0

0.0856

0.26921

0.32006

0.12259

0.03543

0.03271

0.05791

0.06155

0

0.58649

0.57702

0.3825

0.14762

0.42843

0.39431

0.85534

0.64735

0.63843

0.61426

0.54214

0.49514

0.51639

0.5242

0.53881

0.63599

0.58104

0.65037

0.71154

0.6026

0.51002

0.22108

0.67209

0.61382

0.8515

0.66512

0.6949

0.16271

0.52395

0.47888

0.14916

0.22045

0.20703

0.22562

0.16219

0

0.63611

0.57269

0.49343

0.08054

0.59735

0.56163

0.73612

0.51982

0

0.61981

0.46901

0.46527

0.07048

0.6653

0.62615

0.70556

0.50406

0

Powiązania

J JACEK - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.01.2018

J Jacek

Marzec 1969

Osoba

reprezentacja

24.01.2018

J Jacek

Marzec 1969

Osoba

Udziałowcy

Jarczak Jacek posiada 910 udziałów, które stanowią 91% firmy.

Podobne organizacje do EKO-STER

	Organizacja	Numer KRS
1	INSTALKLIMA SP. Z O.O.	0000304065
2	ARSUM SP. Z O.O.	0000818881
3	INSTALTECH SP. Z O.O.	0000674221
4	GALMA SP. Z O.O.	0000160613
5	APB INVEST SP. Z O.O.	0000590264
6	TK GROUP SP. Z O.O.	0000870785
7	FABIJAN SP. Z O.O.	0000894603
8	SOLAR-TECHNIK SP. Z O.O.	0000568762
9	INSTAS SP. Z O.O.	0000912776
10	KBS INVESTMENT SP. Z O.O.	0000789285
11	ZAO TEAM SP. Z O.O.	0000885923
12	AIRMAX SP. Z O.O.	0000949998
13	AM-SYSTEM TECHNIKA GRZEWCZA SP. Z O.O.	0000704447
14	CIEPŁY DOM SP. Z O.O.	0000141212
15	NOWAK-BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000691680
16	SUNBROKER SP. Z O.O.	0000561934
17	BLUESUNTECH SP. Z O.O.	0000943703
18	ELEKTRA OZE SP. Z O.O.	0000986401
19	FUNDACJA CHWYĆ ENERGIE"	0000941457
20	DUDA SP. Z O.O.	0000869214
21	ELPRO SP. Z O.O.	0000682702
22	J&M INSTALACJE SANITARNE SP. Z O.O.	0000949692
23	EM KONCEPT SP. Z O.O.	0000951234
24	INSTAL ROW SP. Z O.O.	0000698058
25	PFG SP. Z O.O.	0000476489
26	AER CENTRUM SP. Z O.O.	0000507395
27	ONE INSTAL SERWIS PIOTR WROŃSKI SP. K.	0000956266
28	BOREX SP. Z O.O.	0001006456
29	DG SYSTEM SP. Z O.O.	0000872713
30	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "POLCAL" SP. Z O.O.	0000217379

EKO-STER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000715524 NIP 9860248000 REGON 369324320

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych" (43.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EKO-STER

EKO-STER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000715524 NIP
9860248000 REGON
369324320