PENTOMINIUM SP. Z O.O. | KRS: 0000528730

Podsumowanie

aktywa

1 mln

przychód

808 tys.

zysk

174 tys.

wartość firmy

1,7 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

PIOTRKOWSKA, 270

Kod pocztowy

90-361

Rejestracja

2014-10-30

Rozpoczęcie działalności

2014-10-30

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

pentominium@outlook.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST WILOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI, REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA PODPISÓW W JEJ IMIENIU UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Pozostałe sprzątanie Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Pentominium osiągnęła 808 394 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 806 579 zł. Pozostałe przychody to 1815 zł.

Całkowite koszty wyniosły 632 383 zł.

Zysk netto wyniósł 174 197 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 24 011 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 808 394 zł w 2024 roku.
• 1 099 394 zł w 2023 roku.
• 674 700 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 25 033 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 174 197 zł w 2024 roku.
• 250 633 zł w 2023 roku.
• 22 877 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

640320.03

-1033.5

794528.53

3134.12

194500.05

5460.94

1161808.51

129412.09

1060663.18

-34621.87

674700.25

22877.34

1099393.9

250633.12

808393.92

174196.57

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Pentominium wynosi 1 693 738 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 458 022 zł a 2 442 784 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 179 665 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 693 738 zł w 2024 roku.
• 2 062 836 zł w 2023 roku.
• 680 709 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

436083.16

1600800.08

11553.73

553775.89

1986321.33

13552.32

165062.78

486250.13

148207.87

1440395.23

2904521.27

0

829350.25

2651657.95

139399.47

680709

1686750.63

327374.31

2062836.06

3508863.68

458021.94

1693737.5

2442783.68

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pentominium wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Pentominium charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5481 zł.

Koszty operacyjne Pentominium wyniosły 536 594 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 269 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5481 zł w 2024 roku
• 72 491 zł w 2023 roku
• 70 579 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Pentominium wyniosła 1 022 273 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 022 273 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 022 272 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 610 696 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 411 577 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 123 350 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 022 273 zł w 2024 roku.
• 865 811 zł w 2023 roku.
• 355 204 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

158823.06

179924.58

42792.12

454387.25

324461.67

355204.45

865811.18

1022272.75

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.

Marża operacyjna wyniosła 33%.

Marża netto wyniosła 22%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.08

0

0.02

0.2

0.01

0

0.13

0.3

0.03

0.28

0.65

0.12

0.11

-0.11

-0.21

-0.03

0.06

0.12

0.04

0.03

0.29

0.57

0.26

0.23

0.17

0.29

0.33

0.22

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Pentominium wyniosły 411 577 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 022 273 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 37 861 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 411 577 zł w 2024 roku
• 429 312 zł w 2023 roku
• 169 338 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

158823.06

146552.21

0.92

179924.58

164519.61

0.91

42792.12

24722.36

0.58

454387.25

256776.76

0.57

324461.67

161473.05

0.5

355204.45

169338.49

0.48

865811.18

429312.1

0.5

1022272.75

411576.83

0.4

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Pentominium wykazała przychody na poziomie 808 394 zł.

Organizacja zarobiła 198 852 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 24 655 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 174 197 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3507 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 655 zł w 2024 roku
• 27 423 zł w 2023 roku
• 3853 zł w 2022 roku

Wartość

107

1340

581

14060

0

3853

27423

24655

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych" (43.22.Z)

dane za rok

Organizacja Pentominium wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 42% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.20146

0.55239

0.42026

0.81523

0.25016

0.25384

0.23085

0.12874

0.54381

0.46646

0.54605

0.41483

0.81042

0.2291

0.24958

0.41221

0.50607

0.56245

0.45692

0.40112

0.28296

0.58659

0.34466

0.30757

0.57318

0.54605

0.52805

0.70104

0.60034

0.53841

0.60231

0.63208

0.64413

0.76562

0.75009

0.76187

0.10424

0.58693

0.48783

0.50945

0.21016

0.2074

0.14977

0.09838

0

0.52932

0.49987

0.4828

0.51074

0.39147

0.39986

0.49437

0.42129

0.58963

0.73475

0.55532

0.60615

0.55977

0.82742

0.83461

0.75619

0.70023

0.75833

0.67052

0.42039

0.57006

0.48248

0.84288

0.9111

0.64956

0.56307

0.7236

Powiązania

Ł MILENA - wspólnik

Ł DAG - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.10.2014

Ł Milena

Czerwiec 1968

Osoba

reprezentacja

30.10.2014

29.01.2018

Ł Dag

Luty 1968

Osoba

reprezentacja

23.04.2018

05.09.2023

Ł Miłosz

Kwiecień 1992

Osoba

reprezentacja

05.09.2023

Ł Dag

Luty 1968

Osoba

Udziałowcy

Łondka Milena posiada 49 udziałów, które stanowią 98.0% firmy.

Podobne organizacje do PENTOMINIUM

	Organizacja	Numer KRS
1	LEMA - INOX SP. Z O.O.	0000781036
2	EUROTECH MARINE SERVICE SP. Z O.O.	0000808672
3	GRUPA ENERGYPRO SP. Z O.O.	0000955787
4	TAWI CORPORATION SP. Z O.O.	0000113303
5	FHU "K&A" SP. Z O.O.	0000832881
6	NBIZ SP. Z O.O.	0000898644
7	POL-BUILD SP. Z O.O.	0000148493
8	EKO-STER SP. Z O.O.	0000715524
9	MATECH SP. Z O.O.	0000463311
10	JRS CONSTRUCTION SP. Z O.O. SP. K.	0000783273
11	MAGPOL SP. Z O.O.	0000599230
12	BPP-INŻ SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000378606
13	BLUESUNTECH SP. Z O.O.	0000943703
14	BROTON SP. Z O.O.	0000955582
15	LIANI 2 SP. Z O.O.	0000104045
16	L&S SP. Z O.O.	0000919613
17	TALINEX SP. Z O.O.	0000820408
18	ŻALA SP. Z O.O.	0000424615
19	KBS INVESTMENT SP. Z O.O.	0000789285
20	KIND SP. Z O.O.	0000725242
21	PLUTA INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000859742
22	SPARROW TECH SP. Z O.O.	0000811124
23	AIR TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000821508
24	ARTINSTAL PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE SP. Z O.O.	0000443144
25	MW INSTAL SP. Z O.O.	0000801102
26	VENTEAM SP. Z O.O.	0000936509
27	PFG SP. Z O.O.	0000476489
28	LIDER POŚREDNICTWO PRACY SP. Z O.O.	0000616213
29	ZAO TEAM SP. Z O.O.	0000885923
30	HVAC SYNERGIA SP. Z O.O.	0001012507

PENTOMINIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000528730 NIP 7252079625 REGON 101861824

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych" (43.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PENTOMINIUM

PENTOMINIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000528730 NIP
7252079625 REGON
101861824