EKO TREND to firma specjalizująca się w sprzedaży, montażu i serwisie ekologicznych instalacji grzewczych oraz systemów wentylacyjnych, oferująca swoje usługi w rejonach Chełma, Lublina i Zamościa. Głównym priorytetem firmy jest dostarczanie najwyższej jakości produktów i usług, co obejmuje urządzenia klimatyzacyjne, pompy ciepła, rekuperację oraz ogrzewanie podłogowe. EKO TREND zapewnia kompleksową obsługę od bezpłatnego audytu i doradztwa, po fachowy montaż i serwis. Firma wyróżnia się na rynku dzięki eksperckiej wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu w branży budowlanej, oferując nowoczesne, wydajne i ekologiczne rozwiązania, które zaspokajają potrzeby najbardziej wymagających klientów. Pompy ciepła oferowane przez EKO TREND to nowoczesne urządzenia redukujące emisję CO2, czerpiące energię z powietrza, gruntu lub wody, co przynosi znaczące oszczędności energetyczne. Rekuperacja to mechaniczna wentylacja z odzyskiem ciepła, która obniża koszty ogrzewania, natomiast ogrzewanie podłogowe zapewnia równomierne rozprowadzanie ciepła w pomieszczeniach, co jest szczególnie komfortowe dla dzieci i osób wrażliwych na chłód. EKO TREND wspiera również klientów w uzyskaniu dofinansowania na proekologiczne zmiany instalacji grzewczych w ramach programu 'Czyste Powietrze'. Firma prowadzi serwisowanie urządzeń, ucząc klientów ich prawidłowej eksploatacji i oferując wsparcie techniczne przez cały okres użytkowania instalacji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja EKO Trend osiągnęła 1 551 750 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 551 750 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 470 477 zł.
Zysk netto wyniósł 81 273 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 517 250 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 551 750 zł w 2023 roku.
• 2 766 066 zł w 2022 roku.
• 1 243 958 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 27 091 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 81 273 zł w 2023 roku.
• 269 721 zł w 2022 roku.
• -84 155 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT EKO Trend wynosi 91 tys. zł.
EBITDA EKO Trend wynosi 94 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji EKO Trend wynosi 1 563 471 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
203 879 zł a 3 879 374 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 521 157 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 563 471 zł w 2023 roku.
• 3 065 851 zł w 2022 roku.
• 829 306 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji EKO Trend wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,235% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji EKO Trend wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,21% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
EKO Trend charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla EKO Trend wynosi 48 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 14 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 93 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 14 tys. zł a 93 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
16 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 48 tys. zł w 2023 roku.
• 66 tys. zł w 2022 roku.
• 2 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 14 tys. zł w 2023 roku.
• 38 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 93 tys. zł w 2023 roku.
• 111 tys. zł w 2022 roku.
• 50 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 188 707
zł.
Koszty operacyjne EKO Trend wyniosły 1 460 623
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
62 902 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 188 707 zł w 2023 roku
• 192 566 zł w 2022 roku
• 86 854 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów EKO Trend wyniosła 557 498 zł.
a
ktywa trwałe to 5217 zł.
a
ktywa obrotowe to 552 281 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 557 498 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 271 839 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 285 659 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 185 833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 557 498 zł w 2023 roku.
• 331 178 zł w 2022 roku.
• 127 466 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania EKO Trend wyniosły 285 659 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 557 498 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 95 220 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 285 659 zł w 2023 roku
• 140 612 zł w 2022 roku
• 206 621 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
• 162% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja EKO Trend wykazała przychody na poziomie 1 551 750 zł.
Organizacja zarobiła 91 127 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9854 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 81 273 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3285 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9854 zł w 2023 roku
• 27 907 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja EKO Trend wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.007%.