INTEGREE SP. Z O.O. | KRS: 0000714441

Podsumowanie

aktywa

292 tys.

przychód

b.d.

zysk

-224 tys.

wartość firmy

0

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. FORTUNY, 35

Kod pocztowy

01-339

Rejestracja

2018-01-22

Rozpoczęcie działalności

2018-01-22

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU POSIADA UPRAWNIENIE DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Pozostałe drukowanie Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Integree osiągnęła 0 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 223 730 zł.

Strata netto wyniosła 223 730 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 0 zł w 2024 roku.
• 161 801 zł w 2023 roku.
• 1 228 517 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -31 961 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -223 730 zł w 2024 roku.
• -667 594 zł w 2023 roku.
• -192 628 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

472192.99

10907.29

1629543.55

72585.52

18207433.98

1372857.42

3820344.97

-776254.8

1228516.73

-192628.04

161801.12

-667594.19

-223729.94

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Integree wynosi 0 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 0 zł.

Wartość organizacji nie zmienia się w czasie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku.
• 118 425 zł w 2023 roku.
• 1 314 050 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

109072.9

516604.95

1180482.48

212619.61

1589324.05

4073858.88

1242262.67

18871981.67

45518584.95

0

3186981.81

9550862.43

0

1314050.06

3071291.83

0

118424.87

404502.8

0

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Integree wynosi 1,27%. To oznacza, że firma ma szansę 1,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,172% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,27% w 2024 roku.
• 1,23% w 2023 roku.
• 0,64% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Integree charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 11 997 zł w 2023 roku
• 318 569 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Integree wyniosła 292 403 zł.

a

ktywa trwałe to 54 651 zł.

a

ktywa obrotowe to 237 751 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 292 403 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -209 653 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 502 056 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 41 772 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 292 403 zł w 2024 roku.
• 358 588 zł w 2023 roku.
• 9 863 225 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

409242.05

490964.62

11077075.5

10031313.39

9863225.28

358588.32

292402.53

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -77%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 107%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.05

0.03

0.02

0.15

0.26

0.05

0.04

0.12

0.83

0.1

0.08

-0.08

-0.91

-0.2

-0.02

-0.29

-0.16

-1.86

-47.43

-4.16

-4.13

-0.77

1.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Integree wyniosły 502 056 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 292 403 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 172%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 71 722 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 502 056 zł w 2024 roku
• 344 512 zł w 2023 roku
• 9 203 173 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 172% w 2024 roku
• 96% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

409242.05

198334.76

0.48

490964.62

207471.81

0.42

11077075.5

9420725.27

0.85

10031313.39

9177866.51

0.91

9863225.28

9203173.4

0.93

358588.32

344511.71

0.96

292402.53

502055.86

1.72

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja zarobiła -223 730 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -223 730 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 2586 zł w 2022 roku

Wartość

0

2627

15080

333752

0

2586

0

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Integree wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż NaN% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 89% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on NaN%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.32746

0.00127

0.00024

0

0.65337

0.64067

0.68936

0.51899

0.46669

0.47034

0.54826

0.42635

0.69575

0.77819

0.79316

0.71191

0.50381

0.5136

0.50624

0.68196

0.57564

0.84666

0.9555

0.9663

0.96637

0.73923

0.57987

0.60808

0.62034

0.81483

0.97003

0.01738

0.85813

0.95891

0.77345

0.19961

0.18945

0.25064

0.06692

0

0.05675

0.71355

0.95001

0.7772

0.21315

0.19833

0.31544

0.12984

0.64448

0.02946

0.41518

0.5943

0.79912

0.07572

0.06553

0.05376

0.00203

0

0.06892

0.53431

0.89301

0.10913

0.91657

0

Powiązania

INTEGREE - powiązanie zwrotne

G AGATA - prokurent

G OSKAR - wspólnik, reprezentacja

G SZYMON - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.01.2018

G Oskar

Lipiec 1985

Osoba

wspólnik

22.01.2018

G Szymon

Czerwiec 1998

Osoba

prokurent

22.01.2018

G Agata

Czerwiec 1985

Osoba

reprezentacja

22.01.2018

G Oskar

Lipiec 1985

Osoba

reprezentacja

22.01.2018

G Szymon

Czerwiec 1998

Osoba

powiązanie zwrotne

29.04.2020

Integree

Organizacja

Udziałowcy

Gęsina Oskar posiada 2000 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Gęsina Szymon posiada 2000 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do INTEGREE

	Organizacja	Numer KRS
1	BLOK PARK SP. Z O.O.	0000936784
2	METEOTRACK SP. Z O.O.	0000808920
3	FACEMETRICS SP. Z O.O.	0000759321
4	MSKAID SP. Z O.O.	0000805924
5	APLITECH SP. Z O.O.	0000589657
6	MEDENIT SYSTEMS SP. Z O.O.	0000496065
7	ALLWORKS SP. Z O.O.	0000743609
8	EUREKOS SYSTEMS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000945485
9	ECONOCAP POLSKA SP. Z O.O.	0000203649
10	MIKLLERO SP. Z O.O.	0000825495
11	JART SYSTEM SP. Z O.O.	0000615236
12	KPK.COM.PL SP. Z O.O.	0000682279
13	UNISELL SP. Z O.O.	0000977263
14	ESPRESSO BI SP. Z O.O.	0001008088
15	QAPEAK SP. Z O.O.	0001027258
16	NOMENTIA SP. Z O.O.	0000856760
17	EMCORE SP. Z O.O.	0000796010
18	MUFFINSOFT SP. Z O.O.	0000941324
19	I2M SP. Z O.O.	0000434002
20	NO SYSTEMS SP. Z O.O.	0000915503
21	ADT TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000814219
22	EASY ACTION SP. Z O.O.	0000588495
23	SIGNALO SP. Z O.O.	0000725396
24	LASTLEVEL SP. Z O.O.	0000732158
25	LIGNO SP. Z O.O.	0000835510
26	FONSLY SP. Z O.O.	0000794479
27	VIRIUM SP. Z O.O.	0000790014
28	ARIDA SYSTEMS SP. Z O.O.	0000622859
29	SEWELO DESIGN SP. Z O.O.	0000863391
30	SWIFTER SOFTWARE SP. Z O.O.	0000648191

INTEGREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000714441 NIP 5223111064 REGON 369319030

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INTEGREE

INTEGREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000714441 NIP
5223111064 REGON
369319030