EFREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000738118 NIP
7393916856 REGON
380737944

Podsumowanie

aktywa

279 tys.

przychód

183

zysk

-67 tys.

wartość firmy

122

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

OLSZTYN

Adres

UL. MARKA KOTAŃSKIEGO, 1

Kod pocztowy

10-165

Rejestracja

2018-07-11

Rozpoczęcie działalności

2018-07-11

Kapitał zakładowy

60000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.efree.online

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Działalność agencji reklamowych Badanie rynku i opinii publicznej Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność portali internetowych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność związana z oprogramowaniem

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Efree osiągnęła 183 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 183 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 67 048 zł.

Strata netto wyniosła 66 865 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 26 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 183 zł w 2024 roku.
• 201 575 zł w 2023 roku.
• 390 524 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -9552 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -66 865 zł w 2024 roku.
• -155 925 zł w 2023 roku.
• -18 170 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — EFREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

385992.99

389.15

853781.51

194528.49

222933.42

-244588.68

390523.5

-18169.56

201575.48

-155925.42

183.49

-66864.56

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Efree wynosi 122 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 459 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 17 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 122 zł w 2024 roku.
• 134 384 zł w 2023 roku.
• 260 349 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — EFREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

3891.5

262897.12

964982.47

149908.23

1497209.86

2723398.86

148622.28

557333.55

260349

976308.75

134383.65

503938.7

122.33

458.73

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Efree wynosi -46 tys. zł.

EBITDA Efree wynosi -46 tys. zł.

EBIT i EBITDA — EFREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

542.15

230088.19

312007.11

-228355.57

86838.72

-1412.05

310223.45

-132199.31

127590.44

-45552.02

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Efree wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,263% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Efree wynosi 0,97%. To oznacza, że firma ma szansę 0,97% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,131% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,97% w 2024 roku.
• 0,35% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Efree charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Efree wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 0 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 0 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 0 tys. zł w 2024 roku.
• 8 tys. zł w 2023 roku.
• 16 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — EFREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

77.83

5020.12

15439.72

39975.53

8917.34

15620.22

8062.99

7.34

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Efree wyniosły 45 736 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — EFREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

17361

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Efree wyniosła 279 441 zł.

ktywa trwałe to 276 000 zł.

ktywa obrotowe to 3441 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 279 441 zł.

apitał (fundusz) własny to -230 671 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 510 112 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 39 920 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 279 441 zł w 2024 roku.
• 288 327 zł w 2023 roku.
• 625 776 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — EFREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

249541.93

1164698.04

622965.49

625776.3

288327.38

279441.06

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -24%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.

Marża operacyjna wyniosła -24,825%.

Marża netto wyniosła -36,440%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3546.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5205.7 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — EFREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.17

0.97

0.27

0.23

-0.39

5.47

-1.02

-1.1

-0.03

2.31

-0.05

-0.54

0.95

-0.66

-0.77

-0.24

0.29

-248.25

-364.4

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Efree wyniosły 510 112 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 279 441 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 183%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 72 873 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 510 112 zł w 2024 roku
• 452 133 zł w 2023 roku
• 633 657 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 183% w 2024 roku
• 157% w 2023 roku
• 101% w 2022 roku

Zadłużenie — EFREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

249541.93

244192.78

0.98

1164698.04

964820.4

0.83

622965.49

667676.53

1.07

625776.3

633656.9

1.01

288327.38

452133.4

1.57

279441.06

510111.64

1.83

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Efree wykazała przychody na poziomie 183 zł.

Organizacja zarobiła -66 865 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -66 865 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — EFREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

153

20578

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Efree wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 18% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 18% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 89% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — EFREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.32817

0.00128

0.00025

0.33905

0.00141

0.00031

0.55959

0.62024

0.62381

0.78753

0.35152

0.33695

0.35878

0.44244

0.60284

0.83928

0.71709

0.80596

0.72841

0.78987

0.81876

0.67325

0.86687

0.8625

0.04082

0.54327

0.7188

0.82941

0.12072

0.10957

0.1424

0.98429

0.16695

0.57148

0.69237

0.81405

0.27441

0.3212

0.30434

0.96423

0.07722

0.45562

0.57541

0.88152

0.123

0.1208

0.1294

0.86169

0.13375

0.17673

0.53621

0.8913

0.03451

0.02531

0.20747

0.60284

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 4 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 4 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 10 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−10 dni 05-07-2025

2023

+1 dni 16-07-2024

2022

+1 mies. 15 dni 29-08-2023

2021

+3 dni 18-10-2022

2020

−1 dni 14-10-2021

2019

−12 dni 03-10-2020

2018

w terminie 15-07-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Swoboda Małgorzata - wspólnik

Gosztowtt Rafał - reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — EFREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.11.2022

Swoboda Małgorzata

Sierpień 1974

Osoba

wspólnik

16.04.2019

28.11.2022

Swoboda Małgorzata

Sierpień 1974

Osoba

wspólnik

11.07.2018

16.04.2019

Swoboda Małgorzata

Sierpień 1974

Osoba

wspólnik

16.04.2019

28.11.2022

Gosztowtt Rafał

Maj 1979

Osoba

reprezentacja

11.07.2018

Gosztowtt Rafał

Maj 1979

Osoba

powiązanie zwrotne

23.04.2019

01.07.2020

Every Solutions

Organizacja

Udziałowcy

Swoboda Małgorzata posiada 1100 udziałów, które stanowią 91.7% firmy.

Największym udziałowcem od 28.11.2022 jest Swoboda Małgorzata kontrolujący 92% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 16.04.2019 do 28.11.2022 była Swoboda Małgorzata kontrolująca 90% udziałów.

W okresie od 11.07.2018 do 16.04.2019 najwięcej udziałów posiadała Swoboda Małgorzata. Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Reprezentacja

Gosztowtt Rafał

zarząd

Funkcja: prezes zarządu
Swoboda Małgorzata

wspólnik

Podobne organizacje do EFREE

	Organizacja	Numer KRS
1	MMM WORKEO SP. Z O.O.	0000827404
2	NO SYSTEMS SP. Z O.O.	0000915503
3	TOMMY GROUP SP. Z O.O.	0000980606
4	JUMBOEDU SP. Z O.O.	0000992674
5	CPTI SP. Z O.O.	0000773953
6	RGBI SP. Z O.O.	0000337388
7	GRUPA MEDIAM SP. Z O.O.	0000502937
8	FTL SP. Z O.O.	0000817900
9	RS TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000338352
10	FORTUNA SOLUTION SP. Z O.O.	0000460703
11	MOONBASIL POLAND SP. Z O.O.	0000338579
12	DENGO SYSTEMS SP. Z O.O.	0000539756
13	SPATIAL DATA SYSTEMS SP. Z O.O.	0000607100
14	TO MA SENS SP. Z O.O.	0000350848
15	TIPSER POLAND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000727870
16	BALTECON SP. Z O.O.	0000864746
17	SILVER TEAM SP. Z O.O.	0000307630
18	ATMM SP. Z O.O.	0000429848
19	GREENWELL SP. Z O.O.	0000461335
20	FUNDACJA GLOBAL PUBLIC HEALTH NETWORK	0000832294
21	DEVCHAIN SP. Z O.O.	0000704111
22	PROMINER SP. Z O.O.	0000715920
23	NEXA SP. Z O.O.	0000616964
24	NASKERS.TECH SP. Z O.O.	0000240424
25	E-TRAK SP. Z O.O.	0000714514
26	COLORIZED SP. Z O.O.	0000592283
27	MAQUA.IO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000963047
28	SWIFTER SOFTWARE SP. Z O.O.	0000648191
29	INTEGREE SP. Z O.O.	0000714441
30	VETURAI SP. Z O.O.	0000645991

EFREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000738118 NIP 7393916856 REGON 380737944

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do EFREE

EFREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000738118 NIP
7393916856 REGON
380737944