EFREE SP. Z O.O. | KRS: 0000738118

Podsumowanie

aktywa

279 tys.

przychód

183

zysk

-67 tys.

wartość firmy

122

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

OLSZTYN

Adres

UL. MARKA KOTAŃSKIEGO, 1

Kod pocztowy

10-165

Rejestracja

2018-07-11

Rozpoczęcie działalności

2018-07-11

Kapitał zakładowy

60000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.efree.online

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność związana z oprogramowaniem Działalność portali internetowych Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność agencji reklamowych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Badanie rynku i opinii publicznej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Efree osiągnęła 183 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 183 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 67 048 zł.

Strata netto wyniosła 66 865 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 26 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 183 zł w 2024 roku.
• 201 575 zł w 2023 roku.
• 390 524 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -9552 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -66 865 zł w 2024 roku.
• -155 925 zł w 2023 roku.
• -18 170 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

385992.99

389.15

853781.51

194528.49

222933.42

-244588.68

390523.5

-18169.56

201575.48

-155925.42

183.49

-66864.56

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Efree wynosi -46 tys. zł.

EBITDA Efree wynosi -46 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Efree wynosi 122 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 459 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 17 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 122 zł w 2024 roku.
• 134 384 zł w 2023 roku.
• 260 349 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3891.5

262897.12

964982.47

149908.23

1497209.86

2723398.86

0

148622.28

557333.55

0

260349

976308.75

0

134383.65

503938.7

0

122.33

458.73

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Efree wynosi 1,32%. To oznacza, że firma ma szansę 1,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,180% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,32% w 2024 roku.
• 0,52% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Efree charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Efree wyniosły 45 736 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Efree wyniosła 279 441 zł.

a

ktywa trwałe to 276 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 3441 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 279 441 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -230 671 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 510 112 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 39 920 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 279 441 zł w 2024 roku.
• 288 327 zł w 2023 roku.
• 625 776 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

249541.93

1164698.04

622965.49

625776.3

288327.38

279441.06

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -24%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.

Marża operacyjna wyniosła -24,825%.

Marża netto wyniosła -36,440%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3546.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5205.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.07

0

0.17

0.97

0.27

0.23

-0.39

5.47

-1.02

-1.1

-0.03

2.31

0

-0.05

-0.54

0.95

-0.66

-0.77

-0.24

0.29

-248.25

-364.4

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Efree wyniosły 510 112 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 279 441 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 183%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 72 873 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 510 112 zł w 2024 roku
• 452 133 zł w 2023 roku
• 633 657 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 183% w 2024 roku
• 157% w 2023 roku
• 101% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

249541.93

244192.78

0.98

1164698.04

964820.4

0.83

622965.49

667676.53

1.07

625776.3

633656.9

1.01

288327.38

452133.4

1.57

279441.06

510111.64

1.83

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Efree wykazała przychody na poziomie 183 zł.

Organizacja zarobiła -66 865 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -66 865 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

153

20578

0

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Efree wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 16% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 16% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 90% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.3275

0.00127

0.00024

0

0.33871

0.00141

0.00031

0

0.55892

0.61919

0.62345

0.7876

0.35068

0.33595

0.35792

0.44247

0.60246

0.83877

0.71694

0.80548

0.72942

0.78955

0.81795

0.67276

0.86707

0.86198

0.04069

0.54191

0.71777

0.83086

0.12052

0.10937

0.14248

0.98419

0

0.16725

0.56742

0.68927

0.81572

0.27272

0.32031

0.30384

0.96431

0

0.07869

0.44538

0.56697

0.88327

0.12133

0.11917

0.13005

0.86134

0

0.13223

0.15644

0.5281

0.89666

0.03257

0.02288

0.20564

0.5941

0

Powiązania

S MAŁGORZATA - wspólnik

G RAFAŁ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.04.2019

28.11.2022

S Małgorzata

Sierpień 1974

Osoba

wspólnik

11.07.2018

16.04.2019

S Małgorzata

Sierpień 1974

Osoba

wspólnik

28.11.2022

S Małgorzata

Sierpień 1974

Osoba

wspólnik

16.04.2019

28.11.2022

G Rafał

Maj 1979

Osoba

reprezentacja

11.07.2018

G Rafał

Maj 1979

Osoba

powiązanie zwrotne

23.04.2019

01.07.2020

Every Solutions

Organizacja

Udziałowcy

Swoboda Małgorzata posiada 1100 udziałów, które stanowią 91.7% firmy.

Największym udziałowcem od 28.11.2022 jest Swoboda Małgorzata kontrolujący 92% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 16.04.2019 do 28.11.2022 była Swoboda Małgorzata kontrolująca 90% udziałów.

W okresie od 11.07.2018 do 16.04.2019 najwięcej udziałów posiadała Swoboda Małgorzata . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do EFREE

	Organizacja	Numer KRS
1	TOMMY GROUP SP. Z O.O.	0000980606
2	JUMBOEDU SP. Z O.O.	0000992674
3	NO SYSTEMS SP. Z O.O.	0000915503
4	CPTI SP. Z O.O.	0000773953
5	RGBI SP. Z O.O.	0000337388
6	MMM WORKEO SP. Z O.O.	0000827404
7	GRUPA MEDIAM SP. Z O.O.	0000502937
8	RS TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000338352
9	FORTUNA SOLUTION SP. Z O.O.	0000460703
10	MOONBASIL POLAND SP. Z O.O.	0000338579
11	DENGO SYSTEMS SP. Z O.O.	0000539756
12	SPATIAL DATA SYSTEMS SP. Z O.O.	0000607100
13	TO MA SENS SP. Z O.O.	0000350848
14	TIPSER POLAND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000727870
15	BALTECON SP. Z O.O.	0000864746
16	SILVER TEAM SP. Z O.O.	0000307630
17	ATMM SP. Z O.O.	0000429848
18	GREENWELL SP. Z O.O.	0000461335
19	FUNDACJA GLOBAL PUBLIC HEALTH NETWORK	0000832294
20	DEVCHAIN SP. Z O.O.	0000704111
21	PROMINER SP. Z O.O.	0000715920
22	NEXA SP. Z O.O.	0000616964
23	E-TRAK SP. Z O.O.	0000714514
24	COLORIZED SP. Z O.O.	0000592283
25	MAQUA.IO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000963047
26	SWIFTER SOFTWARE SP. Z O.O.	0000648191
27	INTEGREE SP. Z O.O.	0000714441
28	VETURAI SP. Z O.O.	0000645991
29	UP YOU GO SP. Z O.O.	0000600328
30	TEAMLEADERS SP. Z O.O.	0000496973

EFREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000738118 NIP 7393916856 REGON 380737944

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EFREE

EFREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000738118 NIP
7393916856 REGON
380737944