DEVSH GRAPHICS PROGRAMMING SP. Z O.O. | KRS: 0000764661

Podsumowanie

aktywa

226 tys.

przychód

783 tys.

zysk

-229 tys.

wartość firmy

611 tys.

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

UL. LIPUSKA, 36

Kod pocztowy

80-178

Rejestracja

2018-12-31

Rozpoczęcie działalności

2018-12-31

Kapitał zakładowy

15000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Devsh Graphics Programming osiągnęła 783 363 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 783 363 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 012 487 zł.

Strata netto wyniosła 229 124 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 130 561 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 783 363 zł w 2024 roku.
• 941 782 zł w 2023 roku.
• 832 015 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -38 187 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -229 124 zł w 2024 roku.
• 181 679 zł w 2023 roku.
• 127 157 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

223914.61

-8410.85

418507.2

61527.54

477262.02

-21234.28

832015.37

127157.45

941781.59

181679.18

783363.05

-229124.18

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Devsh Graphics Programming wynosi -222 tys. zł.

EBITDA Devsh Graphics Programming wynosi -222 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Devsh Graphics Programming wynosi 610 876 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 958 408 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 101 813 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 610 876 zł w 2024 roku.
• 1 615 049 zł w 2023 roku.
• 1 187 525 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

154218.27

559786.52

51087.52

576202.48

1046268

0

353336.49

1193155.05

124218.12

1187524.83

2080038.43

260477.5

1615048.62

2543508.52

0

610876.4

1958407.63

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Devsh Graphics Programming wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Devsh Graphics Programming charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 265 290 zł.

Koszty operacyjne Devsh Graphics Programming wyniosły 1 005 000 zł.

Wynagrodzenia stanowią 26% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 44 215 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 265 290 zł w 2024 roku
• 153 466 zł w 2023 roku
• 96 212 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Devsh Graphics Programming wyniosła 226 023 zł.

a

ktywa obrotowe to 226 023 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 226 023 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 118 179 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 107 844 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 37 670 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 226 023 zł w 2024 roku.
• 378 573 zł w 2023 roku.
• 256 264 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

32200.07

88512.24

122576.03

256264.13

378573.36

226022.78

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -101%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -194%.

Marża operacyjna wyniosła -28%.

Marża netto wyniosła -29%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -32.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.26

-1.28

0.03

-0.04

0.7

0.9

0.15

-0.17

-0.45

-0.05

-0.04

0.5

0.77

0.14

0.15

0.48

0.52

0.17

0.19

-1.01

-1.94

-0.28

-0.29

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Devsh Graphics Programming wyniosły 107 844 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 226 023 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 974 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 107 844 zł w 2024 roku
• 31 270 zł w 2023 roku
• 90 640 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

32200.07

25610.92

0.8

88512.24

20395.55

0.23

122576.03

75693.62

0.62

256264.13

90639.97

0.35

378573.36

31270.02

0.08

226022.78

107843.62

0.48

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Devsh Graphics Programming wykazała przychody na poziomie 783 363 zł.

Organizacja zarobiła -229 124 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -229 124 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 5114 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

5114

0

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Devsh Graphics Programming wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.33892

0.00141

0.00031

0

0.19506

0.55166

0.38077

0.70431

0.29143

0.44206

0.18025

0.05686

0

0.74406

0.62881

0.48053

0.36225

0.70482

0.69634

0.93212

0.8383

0

0.14574

0.63482

0.51105

0.63868

0.28181

0.26382

0.20298

0.10408

0

0.7692

0.66689

0.56711

0.46705

0.72346

0.68441

0.86954

0.77461

0

0.79635

0.65517

0.60259

0.21524

0.78776

0.74013

0.8772

0.70284

0.68376

0.06763

0.59549

0.49906

0.60126

0.17296

0.1556

0.08957

0.04059

0

Powiązania

K MATEUSZ - reprezentacja, wspólnik

K EWA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.12.2018

K Mateusz

Wrzesień 1994

Osoba

wspólnik

31.12.2018

K Ewa

Listopad 1991

Osoba

reprezentacja

31.12.2018

K Mateusz

Wrzesień 1994

Osoba

reprezentacja

31.12.2018

K Ewa

Listopad 1991

Osoba

Udziałowcy

Kielan Mateusz posiada 100 udziałów, które stanowią 66.7% firmy.

Kielan Ewa posiada 50 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Podobne organizacje do DEVSH GRAPHICS PROGRAMMING

	Organizacja	Numer KRS
1	OCTOLIZE SP. Z O.O.	0000979961
2	OPTIMA SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000704000
3	SQUILLA SP. Z O.O.	0000872213
4	NEXTKROK SP. Z O.O.	0000836782
5	SOFTELNET SPÓŁKA AKCYJNA SP. K. W LIKWIDACJI	0000274071
6	MIP SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000459288
7	ANDIGO IT SP. Z O.O.	0000820997
8	GFSOFT SP. Z O.O.	0000743708
9	RTNET SP. Z O.O. SP. K.	0000624764
10	BUSINESS SOFTWARE SP. Z O.O.	0000405556
11	DCREATION SP. Z O.O.	0000920839
12	SOLDIS SP. Z O.O.	0000216117
13	PIETRUOPS SP. Z O.O.	0000866700
14	DATAWORKSHOP SP. Z O.O.	0000815135
15	COM4IT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000414747
16	COMMINT SP. Z O.O.	0000165218
17	IT COMPANION SP. Z O.O.	0000376978
18	K2D SP. Z O.O. SP. K.	0000858852
19	GAMECHANGERS SP. Z O.O.	0000918357
20	NETOPTIONS SP. Z O.O.	0000825745
21	WORLDSENSING POLAND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000902537
22	NETRO.PL SP. Z O.O.	0000638306
23	ULTIMATE SYSTEMS SP. Z O.O.	0000660837
24	NETCORE LABS SP. Z O.O.	0000425624
25	MOBILEDATA SP. Z O.O.	0000679188
26	LIBERTY VAULTS SP. Z O.O.	0000664802
27	DATACAMEL SP. Z O.O.	0000945555
28	ITSM SOFTWARE S.A.	0000908488
29	SMART BIT SP. Z O.O.	0000417633
30	STTP SP. Z O.O.	0000654110

DEVSH GRAPHICS PROGRAMMING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000764661 NIP 5833334868 REGON 382168019

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DEVSH GRAPHICS PROGRAMMING

DEVSH GRAPHICS PROGRAMMING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000764661 NIP
5833334868 REGON
382168019