Organizacja Devsh Graphics Programming osiągnęła 1 242 788 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 237 161 zł. Pozostałe przychody to 5627 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 123 266 zł.
Zysk netto wyniósł 119 521 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
150 503 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 242 788 zł w 2025 roku. • 783 363 zł w 2024 roku. • 941 782 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
31 079 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 119 521 zł w 2025 roku. • -229 124 zł w 2024 roku. • 181 679 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Devsh Graphics Programming wynosi 1 468 838 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
176 349 zł a 3 073 390 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
69 994 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 468 838 zł w
2025 roku. • 590 103 zł w
2024 roku. • 1 608 827 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Devsh Graphics Programming wynosi 122 tys. zł.
EBITDA Devsh Graphics Programming wynosi 122 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
16 854 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 121 834 zł w
2025 roku. • -221 637 zł w
2024 roku. • 155 542 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
16 854 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 121 834 zł w
2025 roku. • -221 637 zł w
2024 roku. • 155 542 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Devsh Graphics Programming.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 17 obwieszczeń
dotyczących organizacji Devsh Graphics Programming.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 7 sierpnia 2025 (MSiG nr 152/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
17
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
17 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 871534. DEVSH GRAPHICS PROGRAMMING
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000764661. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.12.2018.
[RDF/761245/25/104]
MSiG 152/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 871533. DEVSH GRAPHICS PROGRAMMING
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000764661. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.12.2018.
[RDF/761245/25/703]
MSiG 152/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 871532. DEVSH GRAPHICS PROGRAMMING
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000764661. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.12.2018.
[RDF/761245/25/302]
MSiG 152/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1274295. DEVSH GRAPHICS PROGRAMMING
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000764661. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.12.2018.
[RDF/678382/24/225]
MSiG 185/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1274294. DEVSH GRAPHICS PROGRAMMING
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000764661. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.12.2018.
[RDF/678382/24/824]
MSiG 185/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1274293. DEVSH GRAPHICS PROGRAMMING
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000764661. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.12.2018.
[RDF/678382/24/423]
MSiG 185/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.09.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1061180. DEVSH GRAPHICS PROGRAMMING
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000764661. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.12.2018.
[RDF/551697/23/257]
MSiG 170/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1061179. DEVSH GRAPHICS PROGRAMMING
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000764661. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.12.2018.
[RDF/551697/23/856]
MSiG 170/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
D nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1061178. DEVSH GRAPHICS PROGRAMMING
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000764661. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.12.2018.
[RDF/551697/23/455]
MSiG 170/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 21.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 797449. DEVSH GRAPHICS PROGRAMMING
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000764661. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.12.2018.
[RDF/422005/22/572]
MSiG 188/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 797448. DEVSH GRAPHICS PROGRAMMING
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000764661. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.12.2018.
[RDF/422005/22/171]
MSiG 188/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 797447. DEVSH GRAPHICS PROGRAMMING
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000764661. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.12.2018.
[RDF/422005/22/770]
MSiG 188/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.09.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1018739. DEVSH GRAPHICS PROGRAMMING
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000764661. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.12.2018.
[RDF/353136/21/177]
MSiG 212/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1006738. DEVSH GRAPHICS PROGRAMMING
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000764661. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.12.2018.
[RDF/353136/21/776]
MSiG 211/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 936157. DEVSH GRAPHICS PROGRAMMING
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000764661. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.12.2018.
[RDF/259223/20/122]
MSiG 206/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 31.12.2018 DO 31.12.2019
Poz. 936156. DEVSH GRAPHICS PROGRAMMING
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000764661. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.12.2018.
[RDF/259222/20/410]
MSiG 206/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.10.2020 okres OD
31.12.2018 DO 31.12.2019
Poz. 11073. DEVSH GRAPHICS PROGRAMMING
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000764661. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
- do rejestru: 31.12.2018.
[GD.VII NS-REJ.KRS/26917/18/502]
MSiG 5/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 31.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. DEVSH GRAPHICS PROGRAMMING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK
9 miejscowość GDAŃSK 2. miejscowość GDAŃSK
ulica UL. LIPUSKA nr domu 36 kod pocztowy
80-178 poczta GDAŃSK kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 27.12.2018 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KIELAN 2. MATEUSZ
MICHAŁ 3. [ukryto] 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10000,00 PLN 6. NIE 2 1. KIELAN
2. EWA MARIA 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 PLN 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 15000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. KIELAN 2. MATEUSZ MICHAŁ 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. KIELAN 2. EWA
MARIA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 62 01
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWA-
. NIEM 1 2. 58 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH 2 2. 58
29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE
S POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA 3 2. 62 02
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM
W ZAKRESIE INFORMATYKI 4 2. 62 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE
TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTE-
- ROWYCH 5 2. 74 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE
SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Devsh Graphics Programming nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Devsh Graphics Programming wynosi 0,26%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,085% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,26% w 2025 roku. • 0,81% w 2024 roku. • 0,09% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Devsh Graphics Programming charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Devsh Graphics Programming wynosi 43 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 18 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 83 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 18 tys. zł a 83 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
5 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 43 tys. zł w 2025 roku. • 7 tys. zł w 2024 roku. • 53 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 18 tys. zł w 2025 roku. • 23 tys. zł w 2023 roku. • 17 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 83 tys. zł w 2025 roku. • 41 tys. zł w 2024 roku. • 122 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
201 084
zł.
Koszty operacyjne Devsh Graphics Programming wyniosły
1 115 327
zł.
Wynagrodzenia stanowią
18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
23 809 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 201 084 zł w 2025 roku • 265 290 zł w 2024 roku • 153 466 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
18% w 2025 roku •
26,4% w 2024 roku •
20,3% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Devsh Graphics Programming wyniosła 310 185 zł.
a
ktywa obrotowe to 310 185 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 310 185 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 237 701 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 72 484 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 34 194 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 54 801 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 310 185 zł sumy bilansowej i 237 701 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 226 023 zł sumy bilansowej i 118 179 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 378 573 zł sumy bilansowej i 347 303 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50,28%.
Marża operacyjna wyniosła 9,85%.
Marża netto wyniosła 9,62%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Devsh Graphics Programming wyniosły 72 484 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 310 185 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20 607 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 72 484 zł w 2025 roku • 107 844 zł w 2024 roku • 31 270 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
7,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 23% w 2025 roku • 48% w 2024 roku • 8% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Devsh Graphics Programming ma 72 484 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 67 584 zł (93%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 2885 zł (4%), państwu 2014 zł (3%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
72 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
93%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
68 tys. zł
93%
Państwo
podatki, cła i ZUS
2 tys. zł
3%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
3 tys. zł
4%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 93% (w 2019 największa część, 100%, była bez podziału na wierzycieli).
W latach 2021-2025 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w roku 2019 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
W roku 2020 sprawozdanie nie dzieliło zobowiązań na wierzycieli - cały słupek to „pozostali”.
W roku 2018 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Devsh Graphics Programming wynosi 4,28 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 3,9 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 2,95, czyli same środki pieniężne pokrywają 295% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 214 tys. zł należności i inne: 69 tys. zł zapasy do sprzedania: 27 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 4,28 zł, z czego 2,95 zł w gotówce.
4,28
płynność bieżąca
3,9
płynność szybka
2,95
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 3,91 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 4,28 w 2025 roku • 2,1 w 2024 roku • 12,11 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Devsh Graphics Programming wobec banków i pożyczkodawców: 2885 zł, gotówka: 213 770 zł. Gotówka przewyższa dług o 210 884 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 72 484 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 211 tys. zł
0 zł214 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców3 tys. zł
gotówka214 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: nadwyżka gotówki 211 tys. zł • 2024: bez długu, gotówka 57 tys. zł • 2023: bez długu, gotówka 152 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: bez kosztów odsetek • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: 435,7 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Devsh Graphics Programming wynosi 12 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 22 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -10 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 8 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 40 555 zł, z czego 40 555 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-10 dni
firma płaci dostawcom 10 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
12 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 12 dni
22 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 22 dniach
Rotacja zapasów8 dni
towar leży w magazynie 8 dni, zanim firma go sprzeda
8 dni
Należności handlowe41 tys. zł
klienci są winni firmie 41 tys. zł
do 12 miesięcy41 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 12 dni w 2025 roku • 31 dni w 2024 roku • 85 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Devsh Graphics Programming wynoszą 1 093 412 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 885 528 zł, czyli 81% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 196 371 zł, czyli 18% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 6800 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem1,1 mln zł
Usługi obce886 tys. zł · 81%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)196 tys. zł · 18%
Zużycie materiałów i energii7 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia5 tys. zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 1,1 mln zł w 2025 roku • 1 mln zł w 2024 roku • 710 tys. zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W latach
2018, 2019, 2020 suma kosztów pochodzi z druku mikro (suma 4 pozycji), a w pozostałych latach z pozycji B układu porównawczego (8 pozycji). Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.
Podatek dochodowy
Organizacja Devsh Graphics Programming wykazała przychody na poziomie 1 242 788 zł.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 5114 zł w 2023 roku
Organizacja Devsh Graphics Programming wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 237 110,85
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 237 110,85
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 093 411,59
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii6 799,93
III. Usługi obce885 527,51
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia196 370,68
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)4 713,47
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)143 699,26
D. Pozostałe przychody operacyjne50,11
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne50,11
E. Pozostałe koszty operacyjne21 915,06
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne21 915,06
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)121 834,31
G. Przychody finansowe5 626,58
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne5 626,58
H. Koszty finansowe7 939,54
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne7 939,54
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)119 521,35
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)119 521,35
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Devsh Graphics Programming składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 4 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 1 dzień po terminie.
średnie opóźnienie
+4
dni względem terminu
4
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
+1 dzień16-07-2026
2024
−10 dni05-07-2025
2023
+1 mies. 26 dni09-09-2024
2022
+6 dni21-07-2023
2021
−26 dni19-09-2022
2020
w terminie15-10-2021
2019
−2 dni13-10-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Kielan Mateusz posiada 100 udziałów, które stanowią 66,7% firmy.
Kielan Ewa posiada 50 udziałów, które stanowią 33,3% firmy.
Największym udziałowcem od 31.12.2018 jest Kielan Mateusz kontrolujący
67% udziałów.
