Organizacja Phn k osiągnęła 154 983 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 153 748 zł. Pozostałe przychody to 1235 zł.
Całkowite koszty wyniosły 258 326 zł.
Strata netto wyniosła 104 577 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 30 997 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 154 983 zł w 2022 roku.
• 151 249 zł w 2021 roku.
• 240 662 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -20 915 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -104 577 zł w 2022 roku.
• -78 071 zł w 2021 roku.
• -229 944 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Phn k wynosi 103 322 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 387 458 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 20 664 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 103 322 zł w 2022 roku.
• 100 833 zł w 2021 roku.
• 160 441 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Phn k wyniosła 148 388 zł.
a
ktywa trwałe to 110 492 zł.
a
ktywa obrotowe to 37 895 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 148 388 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -437 004 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 585 392 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 29 678 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 148 388 zł w 2022 roku.
• 127 524 zł w 2021 roku.
• 219 382 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -70%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła -47%.
Marża netto wyniosła -67%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Phn k wyniosły 585 392 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 148 388 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 395%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 117 078 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 585 392 zł w 2022 roku
• 459 950 zł w 2021 roku
• 473 738 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 395% w 2022 roku
• 361% w 2021 roku
• 216% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Phn k wykazała przychody na poziomie 154 983 zł.
Organizacja zarobiła -96 877 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7701 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -104 577 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1540 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7701 zł w 2022 roku
• 1533 zł w 2021 roku
• 1176 zł w 2020 roku
Organizacja Phn k wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 93% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.00006%.