ARTEO MED SERVICE SP. Z O.O. | KRS: 0000737399

Podsumowanie

aktywa

40 tys.

przychód

25 tys.

zysk

11 tys.

wartość firmy

80 tys.

Branża główna: Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. PALISADOWA, 20/22

Kod pocztowy

01-940

Rejestracja

2018-06-25

Rozpoczęcie działalności

2018-06-25

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Reklama Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Arteo MED Service osiągnęła 24 715 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 24 715 zł.

Całkowite koszty wyniosły -11 164 zł.

Zysk netto wyniósł 11 164 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3531 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 715 zł w 2024 roku.
• 20 202 zł w 2023 roku.
• 16 570 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1595 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 164 zł w 2024 roku.
• 11 212 zł w 2023 roku.
• 4989 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-4575.58

12020.62

2681.05

10248.76

1024.5

12936.53

4770.78

16570.18

4989.43

20202

11211.65

24714.97

11163.84

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Arteo MED Service wynosi -11 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Arteo MED Service wynosi 79 923 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 18 791 zł a 156 294 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 418 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 79 923 zł w 2024 roku.
• 77 141 zł w 2023 roku.
• 41 422 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

318.32

1697.68

2329.1

21067.05

37534.7

3097.48

14027.98

25621.9

6675.56

34383.04

66790.92

10417.64

41422.14

69852.02

18826.37

77140.97

156963.1

18790.51

79922.52

156293.76

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Arteo MED Service wynosi 1,90%. To oznacza, że firma ma szansę 1,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,121% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,90% w 2024 roku.
• 1,90% w 2023 roku.
• 1,90% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arteo MED Service wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Arteo MED Service charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Arteo MED Service wynosi 2 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 8 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 8 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 2 tys. zł w 2024 roku.
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 8 tys. zł w 2024 roku.
• 8 tys. zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Arteo MED Service wyniosły 11 486 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Arteo MED Service wyniosła 39 988 zł.

a

ktywa trwałe to 2000 zł.

a

ktywa obrotowe to 37 988 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 39 988 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 25 054 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 934 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5713 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 39 988 zł w 2024 roku.
• 35 423 zł w 2023 roku.
• 26 505 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

10454.42

14881.85

15337.59

18788.84

26505.18

35422.83

39987.67

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.

Marża netto wyniosła 45%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.44

-10.78

0.18

0.86

0.22

0.07

0.25

0.1

0.25

0.54

0.37

0.19

0.36

0.3

0.32

0.45

0.56

0.28

0.45

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Arteo MED Service wyniosły 14 934 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 39 988 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2133 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 934 zł w 2024 roku
• 10 321 zł w 2023 roku
• 12 615 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

10454.42

10030

0.96

14881.85

11776.38

0.79

15337.59

11207.62

0.73

18788.84

9888.09

0.53

26505.18

12615

0.48

35422.83

10321

0.29

39987.67

14933.65

0.37

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Arteo MED Service wykazała przychody na poziomie 24 715 zł.

Organizacja zarobiła 13 229 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2065 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 164 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 295 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2065 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 2986 zł w 2022 roku

Wartość

0

1575

259

450

0

2986

0

2065

Wyniki na tle rynku "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych" (70.10.Z)

dane za rok

Organizacja Arteo MED Service wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 56% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.42279

0.00221

0.00038

0

0.21641

0.00368

0.48542

0.75777

0.17305

0.00839

0.76913

0.7397

0.62219

0.50644

0.69431

0.66426

0.81104

0.85979

0.6798

0.64153

0.56523

0.45883

0.67352

0.52599

0.6901

0.62021

0.67265

0.70912

0.56713

0.44325

0.59249

0.70419

0.82881

0.77996

0

0.72574

0.58773

0.4577

0.57414

0.70171

0.82648

0.72364

0.82841

0.75533

0.58444

0.46088

0.49567

0.80207

0.88463

0.78185

0

0.72176

0.55937

0.43261

0.54067

0.76476

0.86949

0.79469

0.75926

Powiązania

ARTEO MED SERVICE - powiązanie zwrotne

K TOMASZ - wspólnik

N SŁAWOMIR - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.06.2018

15.01.2020

M Iwona

Grudzień 1970

Osoba

wspólnik

17.01.2024

N Sławomir

Sierpień 1960

Osoba

wspólnik

25.06.2018

17.01.2024

N Sławomir

Sierpień 1960

Osoba

wspólnik

25.06.2018

17.01.2024

W Tomasz

Marzec 1985

Osoba

wspólnik

15.01.2020

17.01.2024

K Tomasz

Wrzesień 1969

Osoba

wspólnik

17.01.2024

K Tomasz

Wrzesień 1969

Osoba

reprezentacja

25.06.2018

N Sławomir

Sierpień 1960

Osoba

powiązanie zwrotne

04.03.2020

Arteo Med Service

Organizacja

Udziałowcy

Kacprzak Tomasz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Niewiadomski Sławomir posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kacprzak Tomasz (50% udziałów)
• Niewiadomski Sławomir (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 15.01.2020 do 17.01.2024:
• Kacprzak Tomasz (45% udziałów)
• Niewiadomski Sławomir (45% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.06.2018 do 15.01.2020:
• Mrozińska Iwona (45% udziałów)
• Niewiadomski Sławomir (45% udziałów)

Podobne organizacje do ARTEO MED SERVICE

	Organizacja	Numer KRS
1	REKERS POLSKA SP. Z O.O.	0000292507
2	ULTRO HOLDING SP. Z O.O.	0000757700
3	MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000639442
4	PROMED M&JB SP. Z O.O.	0000697327
5	ELMIX SP. Z O.O.	0000840626
6	VISION INVEST SP. Z O.O.	0000780914
7	REMBOR GENERAL SP. Z O.O.	0000525074
8	ZBD SP. Z O.O.	0000435097
9	VALKOR TECHNOLOGIE GRZEWCZE SP. Z O.O.	0000535734
10	WALCZAK CENTRUM MOTORYZACJI SP. Z O.O.	0000770433
11	KW SP. Z O.O.	0000342938
12	AIR CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000551236
13	ATUS GROUP SP. Z O.O.	0000710796
14	INSPIRE REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000837603
15	AAW HOLDING SP. Z O.O.	0000621887
16	VITUS INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000740841
17	PAMIĄTKOWA 1998 SP. Z O.O.	0000671277
18	ARTCORE SP. Z O.O.	0000605879
19	FCASE SP. Z O.O.	0000445688
20	POLONIS DRUK SP. Z O.O.	0000753940
21	"GARDA" AGENCJA OCHRONY SP. Z O.O.	0000761640
22	LB PARTNERS SP. Z O.O.	0000784839
23	BOWIKA SP. Z O.O.	0000582864
24	RAZAR SP. Z O.O.	0000677034
25	EKSPERTIS SP. Z O.O.	0000513808
26	SECOM UNITED SP. Z O.O.	0000565386
27	ADR CONSULTING SP. Z O.O.	0000699933
28	QUATRO SP. Z O.O.	0000498855
29	ALFA NESTOR SYSTEM SP. Z O.O.	0000801636
30	PPHU ROLBUD SP. Z O.O.	0000699381

ARTEO MED SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000737399 NIP 1182176193 REGON 380598780

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych" (70.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARTEO MED SERVICE

ARTEO MED SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000737399 NIP
1182176193 REGON
380598780