Organizacja Tom-sanit osiągnęła 16 005 990 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 005 299 zł. Pozostałe przychody to 692 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 086 116 zł.
Zysk netto wyniósł 919 183 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 740 145 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 005 990 zł w 2022 roku.
• 18 310 688 zł w 2021 roku.
• 10 020 035 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 192 784 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 919 183 zł w 2022 roku.
• 1 409 196 zł w 2021 roku.
• 893 952 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tom-sanit wynosi 17 728 906 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 381 515 zł a 40 014 976 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 080 311 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 728 906 zł w 2022 roku.
• 20 536 036 zł w 2021 roku.
• 11 891 061 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tom-sanit wyniosła 9 538 792 zł.
a
ktywa trwałe to 4 259 066 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 279 725 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 538 792 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 508 686 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 030 105 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 182 356 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 538 792 zł w 2022 roku.
• 10 810 463 zł w 2021 roku.
• 4 365 948 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tom-sanit wyniosły 5 030 105 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 538 792 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 094 696 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 030 105 zł w 2022 roku
• 7 220 959 zł w 2021 roku
• 2 185 641 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2022 roku
• 67% w 2021 roku
• 50% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tom-sanit wykazała przychody na poziomie 16 005 990 zł.
Organizacja zarobiła 1 156 754 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 237 571 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 919 183 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 57 790 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 237 571 zł w 2022 roku
• 342 865 zł w 2021 roku
• 196 345 zł w 2020 roku
Organizacja Tom-sanit wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gałka Gabriela
posiada 85 udziałów, które stanowią 85% firmy.
Gałka Tomasz
posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 02.06.2021 jest
Gałka Gabriela
kontrolujący 85% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 03.01.2018 do 02.06.2021
była Gałka Gabriela
kontrolująca 50% udziałów.