PAN-GAZ CZĘSTOCHOWA S.A. | KRS: 0000214798

Podsumowanie

aktywa

9,2 mln

przychód

10,9 mln

zysk

51 tys.

wartość firmy

9,8 mln

Branża główna: Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

CZĘSTOCHOWA

Adres

OGRODOWA, 65

Kod pocztowy

42-200

Rejestracja

2004-08-12

Rozpoczęcie działalności

1992-03-11

Kapitał zakładowy

500000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.pan-gaz.pl

Email

pan-gaz@pan-gaz.pl

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYSTARCZY DZIAŁANIE JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Roboty związane z budową dróg i autostrad Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Transport drogowy towarów Wykonywanie instalacji elektrycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Pan-Gaz Częstochowa osiągnęła 10 882 551 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 10 878 696 zł. Pozostałe przychody to 3854 zł.

Całkowite koszty wyniosły 10 827 268 zł.

Zysk netto wyniósł 51 429 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 398 897 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 882 551 zł w 2024 roku.
• 12 743 695 zł w 2023 roku.
• 12 091 616 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -34 732 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 51 429 zł w 2024 roku.
• 750 498 zł w 2023 roku.
• -660 820 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

8090272.95

294554.25

11637512.33

329075.89

9905183.97

535749.38

13172044.03

1508713.42

11350297.16

979642.96

12091615.57

-660819.98

12743694.6

750497.8

10882550.74

51428.9

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Pan-Gaz Częstochowa wynosi 158 tys. zł.

EBITDA Pan-Gaz Częstochowa wynosi 444 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 37 635 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 158 107 zł w 2024 roku.
• 884 480 zł w 2023 roku.
• -413 639 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 49 337 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 444 058 zł w 2024 roku.
• 1 202 212 zł w 2023 roku.
• -38 640 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Pan-Gaz Częstochowa wynosi 9 809 591 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 514 289 zł a 27 206 377 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 61 509 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 809 591 zł w 2024 roku.
• 13 808 058 zł w 2023 roku.
• 9 808 474 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2807294.83

9379027.13

20225682.38

2979101.74

12053746.86

29093780.82

376744.33

9123197.83

24762959.93

1508279.39

16324495.76

32930110.07

2243011.54

13728448.15

28375742.9

0

9808473.67

30229038.93

2310269.98

13808057.58

31859236.5

514289

9809591.08

27206376.85

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Pan-Gaz Częstochowa wynosi 1,90%. To oznacza, że firma ma szansę 1,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,90% w 2024 roku.
• 1,90% w 2023 roku.
• 1,90% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pan-Gaz Częstochowa wynosi 0,84%. To oznacza, że firma ma szansę 0,84% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,109% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,84% w 2024 roku.
• 0,26% w 2023 roku.
• 1,44% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Pan-Gaz Częstochowa charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Pan-Gaz Częstochowa wynosi 345 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 10 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 647 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 10 tys. zł a 647 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 345 tys. zł w 2024 roku.
• 389 tys. zł w 2023 roku.
• 217 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 10 tys. zł w 2024 roku.
• 133 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 647 tys. zł w 2024 roku.
• 616 tys. zł w 2023 roku.
• 484 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 448 752 zł.

Koszty operacyjne Pan-Gaz Częstochowa wyniosły 10 720 589 zł.

Wynagrodzenia stanowią 32% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 210 095 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 448 752 zł w 2024 roku
• 3 229 538 zł w 2023 roku
• 3 429 822 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Pan-Gaz Częstochowa wyniosła 9 183 212 zł.

a

ktywa trwałe to 1 283 929 zł.

a

ktywa obrotowe to 7 899 283 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 183 212 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 131 789 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 051 423 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 471 201 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 183 212 zł w 2024 roku.
• 10 218 883 zł w 2023 roku.
• 9 173 468 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5884805.87

7332096.77

4250429.22

6503307.53

8257286.8

9173468.15

10218882.98

9183212.35

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.08

0.05

0.04

0.08

0.04

0.03

0.13

1.07

0.07

0.05

0.23

0.75

0.12

0.11

0.12

0.33

0.11

0.09

-0.07

-0.28

-0.03

-0.05

0.07

0.24

0.07

0.06

0.01

0.02

0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Pan-Gaz Częstochowa wyniosły 6 051 423 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 183 212 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 558 525 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 051 423 zł w 2024 roku
• 7 138 523 zł w 2023 roku
• 6 843 606 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2024 roku
• 70% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5884805.87

2141746.1

0.36

7332096.77

3359961.11

0.46

4250429.22

3748103.45

0.88

6503307.53

4492268.34

0.69

8257286.8

5266604.75

0.64

9173468.15

6843605.98

0.75

10218882.98

7138523.01

0.7

9183212.35

6051423.48

0.66

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Pan-Gaz Częstochowa wykazała przychody na poziomie 10 882 551 zł.

Organizacja zarobiła 51 429 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 51 429 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -15 401 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 58 845 zł w 2023 roku
• 116 376 zł w 2022 roku

Wartość

107809

97461

77379

0

179218

116376

58845

0

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych" (42.21.Z)

dane za rok

Organizacja Pan-Gaz Częstochowa wykazała zysk netto większy niż 43% organizacji z branży "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 74% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.78228

0.8028

0.81381

0.34323

0.52975

0.53693

0.58333

0.5

0.88533

0.71561

0.82782

0.83995

0.45337

0.39315

0.375

0.45248

0.39137

0.81751

0.75622

0.78442

0.73259

0.77778

0.44795

0.48344

0.60763

0.93964

0.78086

0.86683

0.8394

0.80024

0.68668

0.62857

0.63365

0.73351

0.82231

0

0.83021

0.79537

0.83958

0.67903

0.57478

0.62615

0.59696

0.63985

0.85161

0.02447

0.80229

0.84761

0.74178

0.16116

0.16903

0.1413

0.06204

0.80952

0.76

0.79575

0.86171

0.75883

0.47325

0.46535

0.48485

0.58667

0.70617

0.43496

0.74017

0.82385

0.74171

0.2427

0.26868

0.35117

0.31077

0

Powiązania

PAN-GAZ WOLSCY - powstanie organizacji, podmioty o identycznym REGON

W MICHAŁ - reprezentacja

H ANNA - organ nadzoru

W POLA - organ nadzoru

W ZDZISŁAW - wspólnik, organ nadzoru

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.11.2020

W Zdzisław

Luty 1956

Osoba

powstanie organizacji

12.08.2004

"pan-Gaz Wolscy" Spółka Jawna

Organizacja

organ nadzoru

12.08.2004

W Zdzisław

Luty 1956

Osoba

organ nadzoru

12.08.2004

28.12.2005

B Dariusz

Luty 1967

Osoba

organ nadzoru

29.11.2012

H Anna

Luty 1984

Osoba

organ nadzoru

12.08.2004

29.11.2012

H Anna

Luty 1984

Osoba

organ nadzoru

28.12.2005

07.10.2016

W Pola

Luty 1987

Osoba

organ nadzoru

07.10.2016

W Pola

Luty 1987

Osoba

reprezentacja

12.08.2004

28.12.2005

W Zygmunt

Kwiecień 1931

Osoba

reprezentacja

28.12.2005

W Michał

Lipiec 1979

Osoba

reprezentacja

12.08.2004

28.12.2005

W Michał

Lipiec 1979

Osoba

Udziałowcy

Wolski Zdzisław posiada b.d. udziałów, które stanowią 0.0% firmy.

Podobne organizacje do PAN-GAZ CZĘSTOCHOWA

	Organizacja	Numer KRS
1	TARBAU SP. Z O.O.	0000273317
2	"A.HAK" PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE SP. Z O.O.	0000206938
3	ZIEM - BUD SP. Z O.O.	0000379908
4	MEL-KAN SP. Z O.O.	0000303082
5	PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO-BUDOWLANE "ZETPRI-EKO"	0000151121
6	TOM-SANIT SP. Z O.O.	0000711875
7	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA INŻYNIERYJNEGO SP. Z O.O.	0000327335
8	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT WODNO - KANALIZACYJNYCH ROKAN ROŚĆ	0000542838
9	KABE - BUD SP. Z O.O.	0000204142
10	ZAKŁADY PRODUKCYJNO-HANDLOWE "REMINT" SP. Z O.O.	0000119075
11	INŻBUD SP. Z O.O. SP. K.	0000755933
12	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE MARKOPOL SP. Z O.O.	0000117532
13	IŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO-BUDOWLANE SP. Z O.O.	0000052938
14	EL-NAFT SP. Z O.O.	0000238425
15	ZAKŁAD INŻYNIERII SANITARNEJ "WINSAN" LECH WALKIEWICZ	0000111292
16	PROBUD INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000615131
17	HYDRO-INSTAL ZAKŁAD INSTALACJI SANITARNYCH HOMA-HOMA	0000279941
18	PUE POLSKI GAZ SP. Z O.O.	0000064515
19	EL-POMIAR SP. Z O.O.	0000092808
20	ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH BUDMEL - ZYGUŁA, KAPUSTA	0000077683
21	NKM SP. Z O.O.	0000429091
22	PRZEDSIĘBIORSTWO WDROŻENIOWE "PREZOT" SP. Z O.O.	0000212155
23	WODOCIĄGI WIEJSKIE SP. Z O.O.	0000030420
24	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG CIEPŁOWNICZYCH "MAX-REM"	0000500500
25	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT ZIEMNYCH "POLDREN" SP. Z O.O.	0000206018
26	PRO-LOG SP. Z O.O.	0000058131
27	ZAKŁAD USŁUG STUDZIENNYCH BERNARD MARIAN WÓJCIK SP. Z O.O.	0000976783
28	TERMORES SP. Z O.O. SP. K.	0000861543
29	PIOMARTEL SP. Z O.O.	0000749440
30	ELEKTROMEG SP. Z O.O.	0000116325

PAN-GAZ CZĘSTOCHOWA SPÓŁKA AKCYJNA KRS 0000214798 NIP 5730302905 REGON 150523351

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych" (42.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PAN-GAZ CZĘSTOCHOWA

PAN-GAZ CZĘSTOCHOWA SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000214798 NIP
5730302905 REGON
150523351