INSTAR SP. Z O.O. | KRS: 0000553488

Podsumowanie

aktywa

3,7 mln

przychód

9,9 mln

zysk

48 tys.

wartość firmy

8 mln

Branża główna: Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ALUZYJNA, 33F

Kod pocztowy

03-149

Rejestracja

2015-04-15

Rozpoczęcie działalności

2015-04-15

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Roboty związane z budową dróg i autostrad Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Transport drogowy towarów Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Instar osiągnęła 9 858 396 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 858 393 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 810 245 zł.

Zysk netto wyniósł 48 148 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 338 787 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 858 396 zł w 2024 roku.
• 6 306 863 zł w 2023 roku.
• 1 807 208 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3305 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 48 148 zł w 2024 roku.
• 2 040 114 zł w 2023 roku.
• 581 192 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

486887.2

25014.08

332000.2

49409.52

447000.2

155244.06

1522500.9

130283.6

296000.5

39953.83

1807207.95

581192.17

6306863.25

2040114.23

9858395.89

48148.11

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Instar wynosi 8 041 938 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 481 481 zł a 24 645 990 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 084 918 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 041 938 zł w 2024 roku.
• 13 826 813 zł w 2023 roku.
• 4 198 988 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

22864.83

447512.62

1217218

59921.97

478893.52

830000.5

176355.02

1095331.39

2173416.84

265831.21

1801966.21

3806252.25

295199.59

652348.57

1574397.8

669414.11

4198988.09

8136690.38

1461781.05

13826813.47

28561599.22

481481.1

8041937.69

24645989.73

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Instar wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Instar wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,027% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Instar charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Instar wynosi 241 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 10 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 394 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 10 tys. zł a 394 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 33 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 241 tys. zł w 2024 roku.
• 372 tys. zł w 2023 roku.
• 133 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 10 tys. zł w 2024 roku.
• 189 tys. zł w 2023 roku.
• 54 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 394 tys. zł w 2024 roku.
• 671 tys. zł w 2023 roku.
• 287 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 133 014 zł.

Koszty operacyjne Instar wyniosły 9 751 498 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 133 396 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 133 014 zł w 2024 roku
• 766 439 zł w 2023 roku
• 430 672 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Instar wyniosła 3 655 176 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 593 863 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 061 313 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 655 176 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 702 775 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 952 401 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 479 194 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 655 176 zł w 2024 roku.
• 2 646 282 zł w 2023 roku.
• 1 372 967 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

300816.4

471795.45

497638.06

809478.95

686001.72

1372966.58

2646282.11

3655176.06

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

0.82

0.05

0.1

0.62

0.15

0.31

0.66

0.38

0.35

0.16

0.37

-0.13

0.09

0.06

0.1

-0.59

0.14

0.42

0.65

0.33

0.32

0.77

1.05

0.34

0.32

0.01

0.03

0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Instar wyniosły 1 952 401 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 655 176 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 240 296 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 952 401 zł w 2024 roku
• 697 241 zł w 2023 roku
• 480 414 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

300816.4

270329.96

0.9

471795.45

391899.49

0.83

497638.06

262498.04

0.53

809478.95

455037.33

0.56

686001.72

292402.27

0.43

1372966.58

480414.43

0.35

2646282.11

697240.71

0.26

3655176.06

1952400.96

0.53

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Instar wykazała przychody na poziomie 9 858 396 zł.

Organizacja zarobiła 78 807 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 30 659 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 48 148 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 39% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4380 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 659 zł w 2024 roku
• 96 649 zł w 2023 roku
• 9496 zł w 2022 roku

Wartość

0

15333

0

9496

96649

30659

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych" (42.21.Z)

dane za rok

Organizacja Instar wykazała zysk netto większy niż 43% organizacji z branży "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.54354

0.40528

0.33634

0.75908

0.5643

0.53693

0.64052

0.86258

0

0.50397

0.34435

0.37698

0.73601

0.73409

0.69692

0.59007

0.77266

0

0.5908

0.37143

0.37189

0.54595

0.8959

0.91225

0.80381

0.8011

0.62413

0.58475

0.50063

0.41404

0.5718

0.57895

0.15409

0.64295

0.64332

0

0.46019

0.32643

0.39461

0.48338

0.69941

0.08154

0.46515

0.40485

0

0.74082

0.48686

0.48721

0.42022

0.88705

0.8892

0.88164

0.81387

0.55556

0.88686

0.65998

0.58743

0.34714

0.88889

0.8925

0.97091

0.94909

0.76173

0.43089

0.72331

0.6084

0.65193

0.2427

0.26868

0.35117

0.33287

0.61216

Powiązania

G KRZYSZTOF - wspólnik, reprezentacja

G BEATA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.04.2015

G Krzysztof

Sierpień 1977

Osoba

wspólnik

15.04.2015

G Beata

Styczeń 1983

Osoba

reprezentacja

15.04.2015

G Krzysztof

Sierpień 1977

Osoba

reprezentacja

15.04.2015

G Beata

Styczeń 1983

Osoba

Udziałowcy

Gałecka Beata posiada 100 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Gałecki Krzysztof posiada 100 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do INSTAR

	Organizacja	Numer KRS
1	MULTIINSTAL SP. Z O.O.	0000922459
2	GAZ ODPOL SP. Z O.O.	0000291427
3	IGB SP. Z O.O.	0000583070
4	ALFA INSTALACJE SP. Z O.O.	0000445004
5	LIPARI SP. Z O.O.	0000437983
6	WODOCIĄGI WIEJSKIE SP. Z O.O.	0000030420
7	PRZEDSIĘBIORSTWO WDROŻENIOWE "PREZOT" SP. Z O.O.	0000212155
8	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG CIEPŁOWNICZYCH "MAX-REM"	0000500500
9	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH "PRINŻ" SP. Z O.O.	0000076349
10	ISAGO SP. Z O.O.	0000879611
11	ENERGOMIR SP. Z O.O.	0000946906
12	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH BUDKAN SP. Z O.O.	0000546403
13	ARTOM SP. Z O.O.	0000566069
14	EKOPRINŻ SP. Z O.O.	0000882440
15	MARCO SP. Z O.O.	0000944517
16	MONTER WENCLIK-ŻUKOWSKA SP. K.	0000836614
17	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE MARKOPOL SP. Z O.O.	0000117532
18	AQUA PROCESSER SP. Z O.O.	0000221598
19	KWG SP. Z O.O.	0000987645
20	HYDROTECH-INVEST SP. Z O.O.	0000932766
21	TECHNIGAS SP. Z O.O.	0000673784
22	OPTOBUDOWA SP. Z O.O.	0000637883
23	BM AQUA SP. Z O.O. SP. K.	0000573138
24	DRAGONPLAST SP. Z O.O. SP. K.	0000747045
25	POLINSTAL SP. Z O.O.	0000624939
26	IŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO-BUDOWLANE SP. Z O.O.	0000052938
27	GAZREM SP. Z O.O.	0000060184
28	SANSYSTEM SP. Z O.O.	0000298195
29	TEDBUD-JARECKI SP. Z O.O.	0001037522
30	HYDROTECH-BIS SP. Z O.O.	0000863190

INSTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000553488 NIP 5242778906 REGON 361300870

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych" (42.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INSTAR

INSTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000553488 NIP
5242778906 REGON
361300870