ONOPLEASURE (HK) LIMITED SP. Z O.O. | KRS: 0000708774

Podsumowanie

aktywa

36,3 mln

przychód

4,6 mln

zysk

1,4 mln

wartość firmy

8,5 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. WILLIAMA HEERLEINDA LINDLEYA, 16

Kod pocztowy

02-013

Rejestracja

2017-12-12

Rozpoczęcie działalności

2017-12-12

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Onopleasure (hk) Limited osiągnęła 4 575 154 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 145 852 zł. Pozostałe przychody to 1 429 302 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 782 474 zł.

Zysk netto wyniósł 1 363 378 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 653 593 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 575 154 zł w 2024 roku.
• 3 356 382 zł w 2023 roku.
• 889 134 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 194 768 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 363 378 zł w 2024 roku.
• 106 171 zł w 2023 roku.
• -1 879 027 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-764

0

-799.5

155420.12

99201.71

889133.73

-1879027.13

3356382.05

106170.77

4575153.74

1363378.04

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Onopleasure (hk) Limited wynosi 497 tys. zł.

EBITDA Onopleasure (hk) Limited wynosi 1,19 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Onopleasure (hk) Limited wynosi 8 503 615 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 19 087 293 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 214 802 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 503 615 zł w 2024 roku.
• 2 662 271 zł w 2023 roku.
• 592 756 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3750

20000

0

3177

16944

0

2577.38

13746

76978.66

577398.91

1388823.94

0

592755.82

2222834.33

0

2662271.11

8390955.13

0

8503614.65

19087292.56

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Onopleasure (hk) Limited wynosi 1,86%. To oznacza, że firma ma szansę 1,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,097% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,86% w 2024 roku.
• 1,86% w 2023 roku.
• 1,86% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Onopleasure (hk) Limited wynosi 1,41%. To oznacza, że firma ma szansę 1,41% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,192% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,41% w 2024 roku.
• 5,1% w 2023 roku.
• 3,68% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Onopleasure (hk) Limited charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Onopleasure (hk) Limited wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 273 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 273 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 273 tys. zł w 2024 roku.
• 101 tys. zł w 2023 roku.
• 36 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 241 307 zł.

Koszty operacyjne Onopleasure (hk) Limited wyniosły 2 649 276 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 34 472 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 241 307 zł w 2024 roku
• 78 268 zł w 2023 roku
• 3871 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Onopleasure (hk) Limited wyniosła 36 328 388 zł.

a

ktywa trwałe to 23 847 788 zł.

a

ktywa obrotowe to 12 475 600 zł.

n

ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 5000 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 36 328 388 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -408 452 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 36 736 840 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 189 770 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 36 328 388 zł w 2024 roku.
• 33 585 424 zł w 2023 roku.
• 34 094 259 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

5000

34715026.06

34094258.93

33585423.83

36328388.02

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -334%.

Marża operacyjna wyniosła 16%.

Marża netto wyniosła 30%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -47.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.15

-0.18

-0.16

-0.23

0

0.97

-0.57

0.64

-0.06

1.06

-0.76

-2.11

0

-0.06

-0.69

0.03

0.04

-3.34

0.16

0.3

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Onopleasure (hk) Limited wyniosły 36 736 840 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 36 328 388 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 101%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 248 120 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 36 736 840 zł w 2024 roku
• 35 357 254 zł w 2023 roku
• 35 870 648 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 101% w 2024 roku
• 105% w 2023 roku
• 105% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

5000

0

5000

764

0.15

5000

1563.5

0.31

34715026.06

34612387.85

1

34094258.93

35870647.85

1.05

33585423.83

35357253.78

1.05

36328388.02

36736839.93

1.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Onopleasure (hk) Limited wykazała przychody na poziomie 4 575 154 zł.

Organizacja zarobiła 1 363 378 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 363 378 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Onopleasure (hk) Limited wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 82% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35747

0.00227

0.00013

0

0.386

0.00223

0.11522

0.00201

0.35852

0

0.34111

0.00201

0.10668

0.33071

0.10844

0.09567

0

0.36329

0.00168

0.11083

0.43998

0.11049

0.09047

0

0.71364

0.42024

0.89283

0.80255

0.93444

0.16167

0.34542

0.91394

0

0.02807

0.63424

0.8886

0.83903

0.10864

0.13979

0.17447

0.93798

0

0.68222

0.79284

0.88296

0.84105

0.43705

0.14465

0.33005

0.15453

0

0.89872

0.81081

0.87992

0.82118

0.7758

0.57306

0.65427

0.01249

0

Powiązania

Č VLADIMIR - reprezentacja

ONOPLESSURE (HK) COMPANY - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.12.2017

18.05.2018

Cuturilo Vladimir

Osoba

wspólnik

18.05.2018

Onoplessure (hk) Company

Organizacja

reprezentacja

12.12.2017

09.10.2019

Cuturilo Vladimir

Osoba

reprezentacja

09.10.2019

Č Vladimir

Lipiec 1975

Osoba

Udziałowcy

Onoplessure (hk) Company posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 18.05.2018 jest Onoplessure (hk) Company kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 12.12.2017 do 18.05.2018 był Cuturilo Vladimir kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do ONOPLEASURE (HK) LIMITED

	Organizacja	Numer KRS
1	MESTUDO SP. Z O.O.	0000560247
2	RANK MÜLLER JELENIA GÓRA SP. Z O.O.	0000291004
3	DL INVEST GROUP XXXIX SP. Z O.O.	0000863490
4	LAM INVESTMENT SP. Z O.O.	0000469084
5	NK NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. SP. K.	0000706093
6	SISO INVEST SP. Z O.O.	0000866850
7	CITYLINK WROCŁAW II SP. Z O.O.	0000891336
8	ZUB INTERIORS DESIGN SP. Z O.O.	0000330698
9	N&N INVESTMENT SP. Z O.O.	0000937364
10	X-MAXX INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000766447
11	BLC CAPITAL SP. Z O.O.	0000561864
12	HOTEL 1 SP. Z O.O.	0000368892
13	VC CAPITAL SP. Z O.O.	0000267310
14	BONVIVA SP. Z O.O.	0000466459
15	MARCIN ŁYTEK APM 2 SP. K.	0000580611
16	CRACOW BUSINESS SERVICES SP. Z O.O.	0000162604
17	HILDERSTONE SP. Z O.O.	0000783840
18	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO - MIESZKANIOWA "DOMEKO"	0000076535
19	MEZO SP. Z O.O.	0000659779
20	SCHÜLE BESITZGESELLSCHAFT POLAND SP. Z O.O.	0000658270
21	YIELD SP. Z O.O.	0000503313
22	LIN´ S INTERNATIONAL EDUCATION MANAGEMENT GROUP SP. Z O.O.	0000481394
23	NGI 12 SP. Z O.O.	0000646454
24	CENTRUM HANDLOWE "LA COTONNIERE" SP. Z O.O.	0000269303
25	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POMÓŻ SAM SOBIE"	0000034292
26	GNT VENTURES WILCZA HOUSE SP. Z O.O.	0000656182
27	DL INVEST GROUP XIV SP. Z O.O.	0000561425
28	DL INVEST GROUP XLI SP. Z O.O.	0000865455
29	NK MIX SP. Z O.O. S.K.A. W LIKWIDACJI	0000726091
30	KUPIEC ŚREDZKI SP. Z O.O.	0000140544

ONOPLEASURE (HK) LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000708774 NIP 5252732685 REGON 368965471

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ONOPLEASURE (HK) LIMITED

ONOPLEASURE (HK) LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000708774 NIP
5252732685 REGON
368965471