Organizacja Ks-instal system osiągnęła 68 767 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 68 766 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły -1801 zł.
Zysk netto wyniósł 70 567 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 11 461 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 68 767 zł w 2023 roku.
• 12 000 zł w 2022 roku.
• 151 272 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 761 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 70 567 zł w 2023 roku.
• 5758 zł w 2022 roku.
• -428 622 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ks-instal system wynosi 328 113 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 987 939 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 54 060 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 328 113 zł w 2023 roku.
• 31 031 zł w 2022 roku.
• 100 848 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ks-instal system wynosi 1,82%. To oznacza, że firma ma szansę 1,82% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,299% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,82% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
• 1,57% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Ks-instal system wyniosły -4026
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 181 446 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
32% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ks-instal system wyniosła 100 600 zł.
a
ktywa obrotowe to 100 600 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 100 600 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -632 311 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 732 912 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 15 933 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 100 600 zł w 2023 roku.
• 16 537 zł w 2022 roku.
• 720 365 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 70%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -11%.
Marża operacyjna wyniosła 106%.
Marża netto wyniosła 103%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ks-instal system wyniosły 732 912 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 100 600 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 729%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 122 152 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 732 912 zł w 2023 roku
• 200 805 zł w 2022 roku
• 1 196 339 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 121.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 729% w 2023 roku
• 1214% w 2022 roku
• 166% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ks-instal system wykazała przychody na poziomie 68 767 zł.
Organizacja zarobiła 76 394 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5827 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 70 567 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 971 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5827 zł w 2023 roku
• 473 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Ks-instal system wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 34% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 98% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 100% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Stępnik Karol
posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.
Największym udziałowcem od 20.10.2022 jest
Stępnik Karol
kontrolujący 95% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 26.06.2020 do 20.10.2022
była Stępnik Anna
kontrolująca 91% udziałów.
W okresie od 11.12.2017 do 26.06.2020 najwięcej udziałów posiadała Stępnik Anna . Jej udziały w tym czasie wynosiły 90%.