IDEAFY SP. Z O.O. | KRS: 0000447656

Podsumowanie

aktywa

62 tys.

przychód

138 tys.

zysk

-32 tys.

wartość firmy

133 tys.

Branża główna: Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. HALICKA, 14

Kod pocztowy

54-032

Rejestracja

2013-01-16

Rozpoczęcie działalności

2013-01-16

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

pawel@banasiewicz.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM ŁĄCZNIE.

Branże

Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostała działalność wydawnicza Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ideafy osiągnęła 138 221 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 138 221 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 170 472 zł.

Strata netto wyniosła 32 251 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 138 221 zł w 2024 roku.
• 146 542 zł w 2023 roku.
• 67 729 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -4607 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -32 251 zł w 2024 roku.
• 36 646 zł w 2023 roku.
• -6504 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

28785

10907.24

56442.5

50511.5

153048.8

-580.45

67728.55

-6504.45

146542.49

36646.15

138220.94

-32250.69

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ideafy wynosi 133 144 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 345 552 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 19 021 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 133 144 zł w 2024 roku.
• 309 464 zł w 2023 roku.
• 82 852 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

5129.82

67948.78

152701.36

43013.45

282687.78

707161

0

144610.64

382622

0

82852.14

201065.44

65184.38

309463.98

513046.1

0

133143.66

345552.35

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ideafy wynosi -32 tys. zł.

EBITDA Ideafy wynosi -32 tys. zł.

EBIT

EBITDA

11986.24

55512.5

-340.51

-5209.24

40207.12

-32026.98

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ideafy wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,223% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,95% w 2024 roku.
• 2,95% w 2023 roku.
• 2,95% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ideafy wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ideafy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Ideafy wynosi 5 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 19 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 19 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 5 tys. zł w 2024 roku.
• 12 tys. zł w 2023 roku.
• 5 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 4 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 19 tys. zł w 2024 roku.
• 30 tys. zł w 2023 roku.
• 18 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1000

0

1000

863.55

1626.03

2393.92

1693.27

8987.22

20072.94

0

6961.7

19869.78

0

5050.87

17593.23

4396.27

11903.36

30419.38

0

4747.55

19131.64

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 70 920 zł.

Koszty operacyjne Ideafy wyniosły 170 248 zł.

Wynagrodzenia stanowią 42% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 10 131 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 70 920 zł w 2024 roku
• 83 676 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 79% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

12333.76

0

70000

0

83676

70920

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ideafy wyniosła 62 426 zł.

a

ktywa obrotowe to 62 426 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 62 426 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 54 662 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7764 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8652 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 62 426 zł w 2024 roku.
• 101 084 zł w 2023 roku.
• 56 436 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1859.5

30832.74

71666.24

65899.79

56435.8

101084.09

62425.82

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -52%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -59%.

Marża operacyjna wyniosła -23%.

Marża netto wyniosła -23%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.35

1.59

0.42

0.38

0.7

0.88

0.98

0.89

-0.01

0

-0.12

-0.13

-0.08

-0.1

0.36

0.42

0.27

0.25

-0.52

-0.59

-0.23

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ideafy wyniosły 7764 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 62 426 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 262 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7764 zł w 2024 roku
• 14 172 zł w 2023 roku
• 6169 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 43.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1859.5

5926.98

3.19

1859.5

5926.98

3.19

30832.74

23992.98

0.78

71666.24

14314.98

0.2

65899.79

9128.98

0.14

56435.8

6169.44

0.11

101084.09

14171.58

0.14

62425.82

7764

0.12

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ideafy wykazała przychody na poziomie 138 221 zł.

Organizacja zarobiła -32 251 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -32 251 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 3224 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

1079

5001

0

3224

0

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych" (62.09.Z)

dane za rok

Organizacja Ideafy wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 37% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.34054

0.18018

0.93933

0.38182

0.25677

0

0.32973

0.14363

0.93861

0.34386

0.26241

0

0.64971

0.39

0.34218

0.69725

0.88855

0.90064

0.84076

0.94264

0.67023

0.75494

0.43639

0.46222

0.32109

0.98182

0.98366

0.9455

0.8414

0.76941

0.27767

0.50645

0.43042

0.29238

0.30686

0.30057

0.29781

0.2255

0

0.20821

0.42095

0.40661

0.2726

0.2402

0.23694

0.2126

0.15169

0

0.68739

0.45825

0.4546

0.30402

0.81657

0.80957

0.83965

0.68668

0.66462

0.16779

0.37441

0.33234

0.28694

0.17723

0.16346

0.11367

0.08828

0

Powiązania

Banasiewicz Paweł - wspólnik, reprezentacja

Banasiewicz Marek - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.01.2013

23.03.2023

Banasiewicz Paweł

Maj 1973

Osoba

wspólnik

23.03.2023

Banasiewicz Paweł

Maj 1973

Osoba

wspólnik

23.03.2023

Banasiewicz Marek

Październik 1983

Osoba

reprezentacja

16.01.2013

Banasiewicz Paweł

Maj 1973

Osoba

Udziałowcy

Banasiewicz Paweł posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Banasiewicz Marek posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 23.03.2023 jest Banasiewicz Paweł kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 16.01.2013 do 23.03.2023 był Banasiewicz Paweł kontrolując 100% udziałów.

Reprezentacja

Banasiewicz Marek

wspólnik
Banasiewicz Paweł

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do IDEAFY

	Organizacja	Numer KRS
1	POLINSTAL SP. Z O.O.	0000748267
2	ITNT SP. Z O.O.	0000656977
3	SAFE IT SP. Z O.O.	0000720423
4	WUHARE SP. Z O.O.	0000608251
5	PHOBOS SP. Z O.O.	0000851769
6	MON BIJOUX SP. Z O.O.	0000433457
7	IO SP. Z O.O.	0000765417
8	FRATECO SP. Z O.O.	0000883252
9	FUNDACJA ROZWOJU SPORTU I TURYSTYKI MOTOROWEJ - APEX	0000972081
10	BP - ITECH SP. Z O.O.	0000948467
11	ELIZJA SP. Z O.O.	0000938391
12	BUCZNY GROUP SP. Z O.O.	0000772201
13	S5 SP. Z O.O.	0000346564
14	REKORD SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O.	0000423581
15	IPGRAPHY SP. Z O.O.	0000697124
16	SYSTEM EN SP. Z O.O.	0000793895
17	GO+GONET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZILANOŚCIĄ	0000738588
18	WIZYTER P.S.A.	0000935449
19	KB PROJECT MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000882905
20	VROTECH SP. Z O.O.	0000883056
21	BIK INVESTMENTS AND CONSULTING SP. Z O.O.	0000863246
22	MIDAS INVEST SP. Z O.O.	0000309883
23	MISZUK SP. Z O.O.	0000923365
24	MLTD SP. Z O.O.	0000687868
25	CSI SP. Z O.O.	0000200440
26	DECTON SP. Z O.O.	0000645995
27	HDLAB SP. Z O.O.	0000736626
28	EXDAM SP. Z O.O.	0000730146
29	JASNOPIS SP. Z O.O.	0000781965
30	XAND SP. Z O.O.	0000589662

IDEAFY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000447656 NIP 8971787449 REGON 022059039

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych" (62.09.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do IDEAFY

IDEAFY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000447656 NIP
8971787449 REGON
022059039